Base de connaissances

Cette base de connaissances est organisée par thèmes. Vous y trouverez une foule de réponses aux questions les plus courantes ainsi que des astuces d’utilisation. Afin de trouver plus rapidement, utilisez le champ de recherche ci-dessus.

Généralités

  • J’aimerais copier le bilan, le tableau des pertes et profits, un extrait de compte ou toute autre présentation dans un tableur comme Excel ou dans un traitement de texte comme Word.

    Utilisez la commande Edition – Copier présentation qui copie la présentation actuelle (donc ce que vous voyez à l’écran) dans le presse-papiers Windows.

    Ensuite, il suffit de coller le contenu du presse-papiers dans votre tableur ou dans votre traitement de texte favori, généralement avec la commande Edition – Coller.

  • Passer à 2018 avec les logiciels Crésus
  • Changement d’année avec E-transfert

    Si vous êtes au bénéfice d’un abonnement à Crésus E-transfert, qui vous permet d’automatiser en un clic l’envoi ou la réception d’ordres de paiement ou les relevés BVR, sans avoir à vous connecter à votre plate-forme E-finance ou E-banking, vous devez installer la mise à jour en fin d’année pour pouvoir continuer à utiliser le service.

    Attention : Crésus E-transfert n’est pour l’instant compatible avec ISO 20022 que pour PostFinance avec le canal TBS.

  • Comment refaire l’installation des logiciels Crésus, par exemple sur une nouvelle machine ?

    La licence d’utilisation des logiciels Crésus permet leur utilisation sur un seul poste de travail, comme l’indique la licence que vous avez acceptée lors de l’installation. Si l’ancienne machine n’est plus utilisée, vous pouvez refaire l’installation sur votre nouveau poste.

    Installation du logiciel

    Pour cela il faut votre numéro d’identification {{1741}}, que vous avez noté lors de l’installation du logiciel, avec son numéro complémentaire.

    Note: Vous ne pouvez pas terminer l’installation sans avoir coché et validé ceci.

    Celui-ci est aussi rappelé dans le dialogue A propos de… du menu Aide de nos logiciels.

    Vous devez disposer du CD d’origine, ou alors du dernier fichier de mise à jour que vous avez téléchargédepuis notre site.

    Exécutez ensuite simplement l’installation depuis le CD ou depuis le fichier téléchargé, en introduisant votre numéro d’identification complet.

    Nous vous conseillons vivement de profiter de l’occasion pour effectuer une mise à jour des logiciels que vous utilisez.

    Si vous n’avez plus le CD d’origine, il faut faire une mise à jour depuis notre site Internet. Le logiciel vous signalera la dernière version à laquelle vous avez droit avec votre numéro d’identification.

    Il vous signalera ensuite quelle est la dernière version gratuite qu’il vous est possible de télécharger, ainsi que la dernière version disponible si vous décidez d’acquérir la mise à jour.

    Si vous n’avez pas votre numéro complémentaire :
    Il faut alors absolument faire l’installation du logiciel à partir du CD d’origine de façon à ce que cette première installation vous le fournisse. Reprenez ensuite éventuellement comme ci-dessus.

    Si vous n’avez ni numéro complémentaire, ni CD d’origine :
    Il faut alors prendre contact avec EPSITEC en nous fournissant une preuve d’achat de votre logiciel.

    Transfert des données

    Pour transférer les données d’un PC sur l’autre, le mieux est de passer par la sauvegarde de l’application.

    1. Ouvrez votre application avec le logiciel Crésus comme d’habitude.
    2. Enregistrez-la (commande Fichier – Enregistrer ou clic sur l’icône représentant une disquette). C’est cette version enregistrée que la sauvegarde va prendre en compte.
      Si vous ne l’enregistrez pas, le logiciel va vous signaler sous point 3 que la version sauvegardée ne sera pas la toute dernière et vous proposera alors de l’enregistrer dans son état actuel.
    3. Déroulez le menu Fichier et utilisez la commande Sauvegarder.
    4. Enregistrer la sauvegarde sur un support amovible, ou à travers le réseau sur votre nouveau poste.

    Pour reprendre vos données il faut effectuer l’opération inverse: Fichier – Restituer. Voyez la page : Comment restituer une sauvegarde Crésus ?

    Notes

    • C’est bien la commande Fichier – Sauvegarder qu’il faut utiliser non pas un Fichier – Enregistrer, ni Fichier – Enregistrer sous… 
      En effet, la sauvegarde compresse tous les fichiers utiles à la reconstruction de l’application en un seul fichier. Seules les images liées (logo et autres fichiers *.bmp) non enregistrées dans le dossier où est située l’application ne sont pas prises en compte, il faut les recopier séparément.
    • Une sauvegarde est un fichier avec l’extension *.fk1 ou *.sk1 ou *.ck1
      Les fichiers *.fac, *.sal, ne sont que des pointeurs et ne contiennent rien ! Il est donc inutile de vouloir les copier par l’explorateur de Windows.
    • Si les fichiers sont liés par la comptabilisation il faut les restituer (commande Fichier – Restituer) dans une structure de dossiers identique, avec les mêmes noms de dossiers et de lecteurs, pour que les chemins qui les relient soient rigoureusement les mêmes.
  • Comment restituer une sauvegarde Crésus ?

    La sauvegarde doit avoir l’extension suivante :

    • *.fk1 pour une sauvegarde Crésus Facturation.
    • *.sk1 pour une sauvegarde Crésus Salaires.
    • *.ck1pour une sauvegarde Crésus Comptabilité.
    • *.ak1pour une sauvegarde Crésus Application.
    • *.bk1 pour une sauvegarde faite à partir d’une ancienne version Crésus.

    Il faut lancer le logiciel Crésus qui vous intéresse, puis utiliser la commande Fichier – Fermer pour vous retrouver avec le logiciel chargé, mais sans fichier ouvert. Ensuite lancez la commande Fichier – Restituer. Choisissez où se trouve votre sauvegarde. Une fois que le fichier est trouvé, contrôlez le nom et l’emplacement que Crésus vous propose et lancez la restitution.

    Si le logiciel de restitution trouve un fichier existant déjà sous ce nom à l’emplacement enregistré dans la sauvegarde, il propose de le remplacer, en signalant les éventuelles pertes de données. Ceci est le cas standard où l’on restitue une sauvegarde pour remplacer une version plus ancienne.

    Si le chemin n’existe pas, comme sur la copie d’écran ci-dessus, il propose de créer les dossiers avant de restituer le fichier.

    Il est possible de placer ce fichier sous le nom désiré, à l’emplacement de son choix en cliquant sur le bouton Parcourir.

    Si vous comptabilisez, les chemins, les noms des fichiers ne doivent pas être changés, sinon, la facturation ne trouvera plus la comptabilité, la comptabilité ne trouvera plus la facturation et la comptabilisation devient impossible ! Le problème est identique entre le logiciel Salaires et Comptabilité.

     

     

     

  • Est-ce que je peux mettre à jour un produit Crésus ?

    A l’acquisition d’un logiciel Crésus, vous bénéficiez d’une garantie de 3 mois. Pendant ce temps, vous pouvez télécharger gratuitement les mises à jour proposées sur notre site. Au-delà du délai de garantie, vous pouvez souscrire un abonnement aux mises à jour.

    Pour savoir si vous avez droit aux mises à jour, consultez le dialogue A propos de… dans le menu Aide de votre logiciel Crésus.

    Comment obtenir une mise à jour pour un produit Crésus ?

    Déroulez le menu Aide de votre logiciel Crésus, et cliquez sur A propos de…, puis Mise à jour par internet

    Vous serez directement envoyé sur la page de téléchargement de notre site. Si vous n’avez pas accès à internet depuis le poste où est installé votre Crésus, relevez votre No d’identification que vous trouvez dans le dialogue A propos de… décrit ci-dessus. Ensuite, rendez-vous sur la page de téléchargement, puis complétez manuellement les informations requises.

  • Est-ce que je peux gérer plusieurs sociétés différentes avec les logiciels Crésus ?

    Oui, tous les logiciels Crésus sont multi-mandats. Vous pouvez gérer autant de sociétés que vous le désirez, de la même façon que votre logiciel de traitement de texte favori vous permet d’écrire plusieurs lettres.

  • Est-ce que je peux utiliser Crésus Facturation LARGO ou Crésus Salaires LARGO conjointement avec Crésus Comptabilité PRO et vice-versa ?

    Oui, sans aucun problème. Toutes les combinaisons PRO/LARGO entre les trois logiciels peuvent être utilisées ensemble.

  • Crésus a disparu, que faire ?

    Il peut arriver qu’à la suite de la mise à jour des signatures de votre logiciel antivirus, ce dernier identifie incorrectement Crésus comme un risque potentiel. Dans un tel cas, l’antivirus met en quarantaine ou supprime Crésus. D’autres techniques, comme l’enfermement du programme dans un bac à sable (sandboxing en anglais) sont fréquemment utilisées par les antivirus dès qu’ils ont un doute sur un programme; dans un tel cas, Crésus ne peut plus écrire de fichiers, et vous ne pourrez dès lors plus enregistrer votre travail.

    En cas de problème avec l’antivirus :

    1. Contactez immédiatement l’éditeur de votre antivirus pour signaler la mise en quarantaine intempestive de votre programme Crésus et obtenir une marche à suivre pour sortir Crésus de quarantaine.
    2. Désactivez temporairement l’antivirus pour pouvoir continuer à travailler.
    3. Réinstallez Crésus.
    4. Au besoin, changez d’antivirus.

    Voyez aussi la question Comment vérifier que Crésus n’a pas été infecté ? pour plus de détails.

  • Mon ordinateur a-t-il été manipulé par Retefe ?

    Le malware Retefe est diffusé par des e-mails infectés. Il est utilisé par des criminels pour obtenir les codes d’accès aux portails d’e-banking (banques et PostFinance) de leurs victimes et dérober de l’argent sur leur compte.

    Comment détecter Retefe ?

    Si vous travaillez avec Windows, vous pouvez télécharger et exécuter cet outil d’analyse que nous avons développé pour l’occasion.

    S’il affiche un message rouge, votre machine contient des traces de l’exécution de Retefe.
    S’il affiche un message vert, votre machine n’est apparemment pas touchée par la version de Retefe du mois de mai 2018.

    À l’heure actuelle, Retefe cible les systèmes Windows. Par le passé, Retefe a aussi ciblé des systèmes Mac.

    Outil mis à disposition par SWITCH

    L’organisme SWITCH mettait à disposition un lien qui permet de tester votre navigateur (retefe-check.ch). Cet outil n’est aujourd’hui plus utilisable, car les cybercriminels ont adapté leur Troyen, rendant toute détection par le web impossible.

    Que faire en cas d’infection ?

    Si vous vous êtes connecté à votre portail d’e-banking après l’infection, informez immédiatement votre banque que vous avez été la victime d’une infection par le cheval de Troie bancaire Retefe.

    Les experts de MELANI recommandent de reformater et de réinstaller complètement une machine infectée par Retefe, car il est très difficile de réparer le système après l’infection.

  • macOS affiche des avertissements

    Après avoir téléchargé ou mis à jour Crésus sur votre Mac, le système affiche un avertissement de sécurité la première fois que vous ouvrez Crésus. Ce message est normal, dans la mesure où vous avez effectivement téléchargé Crésus d’internet. Cliquez sur Ouvrir pour accéder à Crésus.

    Crésus n’est pas optimisé pour votre Mac

    Lorsque vous exécutez Crésus pour la première fois après une mise à jour, les versions récentes de macOS X affichent l’avertissement suivant :

    En effet, Apple prépare le passage à un système d’exploitation 64-bit. Tous les programmes qui fonctionnent encore en 32-bit (ce qui est le cas des versions de Crésus actuelles) produisent l’affichage du message ci-dessus. L’objectif d’Apple est d’encourager les développeurs de logiciels à migrer ou réécrire leurs logiciels en prévision de l’avenir. Nous travaillons activement au développement d’une version 64-bit des logiciels Crésus.

    Consultez l’article dédié du Support Apple pour les détails.

  • Installer une évolution pour Mac

    Pour pouvoir activer une évolution (passage à une version XL, par exemple) ou saisir un nouveau numéro d’identification (prolongation de l’abonnement) vous devez forcer la réactivation de votre Crésus.

    Téléchargez l’outil Crésus Fix It  pour Mac et exécutez-le :

    Cliquez sur le bouton Forcer la réactivation qui se trouve à la même hauteur que le Crésus pour lequel vous avez procédé à une évolution, puis quittez Crésus Fix It.

    Au prochain démarrage de votre Crésus, vous pourrez saisir le nouveau numéro de licence et réactiver votre logiciel.

  • Assistance par Internet à partir de macOS 10.14 Mojave

    Apple a introduit un nouveau mécanisme de sécurité avec macOS 10.14 (Mojave). Celui-ci nécessite une autorisation spéciale pour les applications de contrôle à distance, telles que TeamViewer QuickSupport. Cet accès est indispensable lorsque nos techniciens se connectent à distance sur votre ordinateur (assistance par Internet). Sans lui, ils ne pourront que visualiser l’écran, mais pas le contrôler avec leur souris ou leur clavier.

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  • Windows Defender SmartScreen empêche l’installation de Crésus

    Microsoft Windows utilise un mécanisme nommé SmartScreen afin de protéger votre ordinateur contre l’installation de programmes potentiellement malveillants.

    Lorsque nous mettons à jour le certificat de signature numérique utilisé pour publier nos installateurs, Windows ne reconnaît pas tout de suite Crésus comme digne de confiance, tant que le nombre de téléchargements n’atteint pas un certain seuil. Windows 10 affiche alors ce message :

    Pour installer Crésus, cliquer sur le lien Informations complémentaires, puis après avoir vérifié que l’éditeur est bien Epsitec SA (cf. copie d’écran ci-dessous), cliquez sur Exécuter quand même :

  • Lors de l’activation du logiciel sous macOS, un dialogue informe l’utilisateur qu’une erreur inconnue s’est produite

    L'activation de Crésus peut afficher le dialogue ci-dessous s'il y a un problème avec les droits d'accès à un ou plusieurs dossiers.

    Activation - Erreur inconnue

    Les fichiers de licences générés par l'activation sont sauvegardés dans le répertoire partagé des utilisateurs macOS. Cela permet de pouvoir utiliser les logiciels Crésus indépendamment de l'utilisateur, sans devoir procéder à une nouvelle activation pour chacun.

    Pour s'assurer du bon déroulement de la procédure suivante, il est impératif que votre compte utilisateur macOS ait les droits administrateur.

    Voici comment réparer les droits d'accès au répertoire partagé de macOS :

    1. Quittez tous les logiciels Crésus encore en exécution.
    2. Démarrez le Terminal.
    3. Tapez la commande suivante (préférez un copier-coller)
      sudo chmod -R 1777 /Users/Shared

    L'exécution de cette commande requiert le mot de passe de votre utilisateur macOS. Saissiez le mot de passe lorsque Terminal vous le demande. Cette élévation de privilège est nécessaire, car le dossier /Users/Shared est protégé, comme il est partagé entre tous les utilisateurs de votre Mac.

    Enfin, quittez Terminal, puis démarrez à nouveau Crésus. Le message d'erreur à l'activation doit avoir disparu.

  • Le logiciel Crésus ne s’exécute pas correctement, la barre de menu macOS indique clairement le nom du logiciel mais aucune fenêtre ne s’affiche

    Cet article concerne uniquement les cas de figure où le logiciel a pu être activé et que malgré le succès de l’activation, la fenêtre principal ne s’ouvre pas et seule la barre de menu est disponible.

    Plusieurs raisons peuvent être la cause de ce mal-fonctionnement. Cela peut provenir d’une mise à niveau de macOS, d’une restauration d’une sauvegarde d’un Mac plus ancien sur un nouveau matériel, d’une altération des fichiers de configuration par un logiciel tiers, …

    La procédure suivante devrait permettre de résoudre le problème dans la plupart des cas. Il est recommandé de la suivre dans l’ordre.

    1. Fermer tous les logiciels Crésus (redémarrer le Mac si nécessaire)
    2. Ouvrir un Terminal
    3. Supprimer le fichier de préférence interne du logiciel Crésus concerné
      (ces fichiers peuvent être supprimés sans craintes)

      Crésus Comptabilité
      rm ~/Library/Preferences/com.codeweavers.cresus.*
      Crésus Facturation
      rm ~/Library/Preferences/com.codeweavers.cresusfact.*
      Crésus Salaires
      rm ~/Library/Preferences/com.codeweavers.salaires.*
    4. Tester l’ouverture de Crésus, continuer cette procédure en cas d’échec
      (quitter le logiciel et redémarrer le Mac si nécessaire)
    5. Renommer le répertoire principal de l’utilisateur pour le logiciel Crésus concerné
      Crésus Comptabilité
      mv "~/Library/Application Support/Crésus Comptabilité" "~/Library/Application Support/Crésus Comptabilité.old"
      Crésus Facturation
      mv "~/Library/Application Support/Crésus Facturation" "~/Library/Application Support/Crésus Facturation.old"
      Crésus Salaires
      mv "~/Library/Application Support/Crésus Salaires" "~/Library/Application Support/Crésus Salaires.old"
    6. Tester l’ouverture de Crésus, continuer cette procédure en cas d’échec
      (quitter le logiciel et redémarrer le Mac si nécessaire)
    7. Procéder à la procédure suivante :
      Lors de l’activation du logiciel sous macOS, un dialogue informe l’utilisateur qu’une erreur inconnue s’est produite
  • L’application Crésus Pay se ferme sans message d’erreur

    Si Crésus Pay sous Android (version 1.1.0) se ferme brutalement, installez la mise à jour (version 1.2.0 ou plus récente) de l’application Crésus Pay. En effet, à la suite de la mise à jour d’Android (mi-mars 2019), Crésus Pay pouvait rencontrer des problèmes de stabilité.

  • Crésus Synchro ne supporte plus ma version de macOS

    Crésus Synchro affiche un message qui explique que la version de macOS n’est plus supportée.

    La version minimale pour pouvoir utiliser Crésus Synchro est macOS 10.13 (macOS High Sierra).
    Les mises à jour du système d’exploitation macOS sont gratuites et sont disponibles au travers de l’App Store.

    Quelle est ma version de macOS ?

    Dans le menu Apple (pomme) utilisez la commande À propos de ce Mac :

    Votre Mac affiche alors un dialogue d’information qui inclut la version de macOS.

    Sauvegarde d’un Mac

    Apple recommande de sauvegarder les fichiers de votre Mac avant de mettre à jour le système. Pour cela, utilisez l’application TimeMachine. Vous trouverez la procédure de sauvegarde sur le site support d’Apple.

    Mettre à jour macOS

    Après avoir sauvegardé l’entier de votre ordinateur, ouvrez l’App Store et recherchez « Mojave » (ou le nom de la version macOS la plus récente).

    puis démarrez l’installation en cliquant Obtenir.

    Le téléchargement et la mise à niveau peuvent prendre plusieurs heures. Suivez les instructions et référez-vous aux instructions d’Apple en cas de doute. L’installation se termine par un redémarrage.

     

  • Crésus Cloud – Transférer des fichiers en mode HTML

    J’ai ouvert mon Crésus Cloud en mode HTML (dans un browser). Comment faire pour copier des fichiers depuis mon poste de travail sur mon Crésus Cloud ou vice-versa ?

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  • L’envoi d’e-mail depuis Crésus échoue

    Il peut arriver que Crésus ne parvienne pas à établir une liaison sécurisée au moyen du protocole STARTTLS lors de l’envoi de mails par SMTP.

    Dans le réglage du port, remplacez alors :

    587
    

    par :

    587 CONN:PLAINTEXT
    

    L’utilisation de cette directive permet de désactiver la connexion sécurisée. Elle permet de dépanner dans des cas particuliers où une communication sécurisée échoue et elle n’est pas recommandée dans un réseau où des tiers peuvent espionner le trafic, car les identifiants et les messages sont transmis en clair jusqu’au serveur mail sortant.

  • Mes cours de change de juillet 2019 ne sont pas corrects

    L’AFC a publié une tabelle incorrecte pour juillet 2019, puis procédé à une correction.

    Crésus part du principe qu’une tabelle publiée ne change plus. Pour charger les cours corrects, dans Crésus Comptabilité, utilisez la commande Options > Monnaies étrangères, puis cliquez sur :

    Pour mettre à jour la tabelle, cliquez sur le bouton pour télécharger les cours de l’AFC :

    Ensuite, cliquez sur le bouton Vider le cache et validez le téléchargement avec le bouton Télécharger :

    Fermez l’éditeur de la tabelle des cours mensuels, puis ouvrez le à nouveau et faites l’opération une seconde fois.

    Vérifiez que les cours correspondent bien à ceux publiés par l’AFC (en juillet 2019, AED au cours de 27.3646 et EUR au cours de 1.1302).

     

  • Assistance par internet (TeamViewer) sous macOS Catalina

    L’intervenant de l’assistance technique ne voit pas l’application et ne peut pas contrôler mon poste sous macOS Catalina.

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  • L’anti-virus bloque l’installation de Crésus

    Je reçois un message d’avertissement de l’antivirus lors de l’installation de mon Crésus ou l’installation de Crésus échoue mystérieusement.

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  • Impossible d’accéder à www.epsitec.ch

    Si vous utilisez un ancien système d’exploitation (Windows 2008 Server, Windows XP) ou un ancien navigateur web, l’accès à nos sites www.epsitec.ch et www.cresus.ch n’est plus possible.

    Lire la suite
  • Envoyer des mails depuis Crésus avec un compte Office 365

    L’envoi de mails avec un compte Office 365 est possible avec les réglages suivants :

    Hôte SMTP smtp.office365.com
    Port SMTP 587
    Protocole SSL désactivé
    Protocole TLS activé
    Utilisateur SMTP (login) votre identifiant Office 365
    Mot de passe SMTP votre mot de passe Office 365
    Contrôle du certificat non

    Ces réglages s’appliquent par exemple pour l’envoi de mails par Crésus Salaires.

Crésus Comptabilité

  • J’ai l’impression que des écritures ont disparu et/ou que mon bilan, mon compte de résultat n’est pas correct.

    Assurez-vous que le filtre n’est pas actif en vérifiant que l’icône  n’est pas enfoncée. Pour désactiver rapidement le filtre cliquez sur l’icône  en maintenant la touche Majuscules enfoncée.

  • Comment sortir un extrait de compte ou le compte de résultat sur une certaine période ?

    Utilisez le filtre (commande Filtre du menu Edition) ou cliquez sur l’icône  et entrez la période désirée. Pour désactiver rapidement le filtre cliquez sur l’icône  en maintenant la touche Majuscules enfoncée.

  • Je n’ai pas encore bouclé la comptabilité et j’aimerais déjà commencer à saisir les écritures de l’année suivante.

    Cela est naturellement possible. Veuillez vous référer au chapitre « Le changement d’exercice » .

  • Comment faire apparaître les soldes des comptes centralisateurs dans le bilan ?

    Activez l’option Affiche tous les soldes dans le dialogue Visualisation du bilan.

  • La différence entre actifs et passifs n’est pas égale à la différence entre charges et produits.

    Normalement, la différence entre actifs et passifs est la même que celle entre charges et produits. Si cette différence n’est pas la même, cela peut avoir trois causes :

    1. Votre tableau des pertes et profits ne montre pas tous les comptes

    Dans ce cas, enlevez la coche à gauche du bouton Comptes de bouclement.

    Si votre logiciel Crésus Comptabilité est ancien, cette coche n’existe pas. Dans ce cas, sélectionnez la première ligne dans la liste Tous les comptes (charges et produits).

    2. Le bilan initial n’est pas équilibré

    Cela veut dire que le total des soldes à nouveau des comptes actifs est différent du total des soldes à nouveau des comptes passifs. C’est donc un problème purement comptable qui survient généralement lorsqu’on oublie de comptabiliser le gain ou la perte de l’année précédente sur le compte Capital ou Bénéfice/Perte reportée. Exemple d’un bilan initial non équilibré :

    Actif Passif
    Caisse 100 Créanciers 40
    CCP 30 Capital 60
    Différence 30
    Total 130 Total 130

    On passe une écriture correspondant à une vente au comptant de 10 fr.

    Débit Crédit Libellé Montant
    Caisse Ventes Vente au comptant 10

    Ce qui donne le bilan suivant :

    Actif Passif
    Caisse 110 Créanciers 40
    CCP 30 Capital 60
    Différence 40
    Total 140 Total 140

    Ce qui donne le tableau PP suivant :

    Charges Produits
    Ventes 10
    Différence 10
    Total 10 Total 10

    3. Le total des soldes des comptes d’exploitation est différent de zéro

    Avec le plan comptable suivant dont on voit ici un extrait, le solde du compte 8050 Provisions est différent de zéro.

    Ceci peut être vu d’un coup d’œil en regardant la Balance de vérification (commande Présentation – Balanance de vérification). Lorsque, comme ici, le solde du compte 80 Compte de résultat est différent de zéro, la différence entre actifs et passifs ne peut plus être égale à la différence entre charges et produits.

    Dans cet exemple, le compte 8050 a très probablement été utilisé à tort pour une écriture en cours d’année.

  • Je ne peux plus saisir ou modifier d’écritures, les champs de saisie en bas de l’écran ont disparu ou ils sont tous inactifs.

    Ceci peut arriver dans les cas suivants :

    1. Vous êtes en train d’utiliser un filtre (commande Edition – Filtre) avec l’option Montre les écritures multiples entières qui n’est pas cochée. Cochez cette option ou annulez le filtre.
    2. Vous avez ouvert votre fichier de comptabilité avec un mot de passe (commande Options – Mots de passe) qui n’a pas les droits de modification.
    3. Vous utilisez plusieurs journaux (voir la commande Options – Journaux) et vous tentez de saisir des écritures alors que vous êtes dans un des deux journaux spéciaux dont le nom est précédé de +
    4. Normalement vous ne pouvez pas saisir des écritures lorsque vous êtes dans un tel journal et c’est très bien ainsi. Si vous voulez absolument saisir des écritures dans ces journaux il faut activer l’option Autorise de passer des écritures dans le journal « +toutes les écritures » dans l’onglet Ecritures de la commande Options – Journaux.
    5. Vous avez ouvert le fichier en lecture seule.

  • Lorsque je clique sur une ligne pour la modifier, celle-ci ne vient pas en bas dans le champ d’édition et par conséquent je ne peux pas la modifier.

    L’outil de modification (icône  ) n’est pas sélectionné.

  • J’aimerais avoir un compte séparé pour chaque débiteur.

    Modifiez le plan comptable en définissant un compte séparé, selon l’exemple suivant :

    • Il faut transformer votre compte débiteurs en compte centralisateur en mettant « Groupe » dans la colonne « Type » (ici le compte 1100). Pour cela il ne doit pas y avoir d’écritures sur ce compte.
    • Ensuite il faut créer des sous-comptes de ce nouveau compte centralisateur (ici les comptes 1100-BOLOMEY, 1100-DUPONT etc.).

    Notez que Crésus Facturation vous permet de gérer efficacement vos débiteurs.

  • Le solde d’un compte centralisateur n’est pas égal à la somme des soldes de ses sous-comptes.

    Ceci peut arriver lorsqu’il y a des erreurs dans le plan comptable. Exemple :

    Numéro Titre Type Groupe
    100 Liquidités Groupe
    1000   Caisse 100
    1010   CCP 100
    110 Créances Groupe
    1100   Débiteurs 110
    1102   Débiteurs douteux 100
    1103   Débiteurs étrangers 110

    Ici le compte 1102 est groupé dans le compte centralisateur 100 au lieu de 110. Le solde du compte centralisateur 100 représente donc la somme des soldes des comptes 1100, 1010 et 1102, alors que le solde du compte centralisateur 110 est la somme des soldes des comptes 1100 et 1103. Pour avoir un plan comptable correct, il faudrait remplacer le 100 par 110 dans la colonne groupe du compte 1102.

    Crésus Comptabilité permet de détecter la présence de telles erreurs avec la commande Vérifie le plan comptable du menu Compta. Avec le plan comptable ci-dessus, le message suivant est affiché :

    Selon votre plan comptable cette commande n’arrive pas toujours à détecter exactement quels sont les comptes qui sont mal groupés. Mais dans tous les cas lorsqu’elle signale des comptes mal groupés c’est qu’il y a un problème soit avec le compte affiché soit avec les comptes précédents ou suivants.

  • J’aimerais imprimer des documents comptables dans une autre langue que le français.

    L’interface utilisateur de Crésus Comptabilité est uniquement en français, en allemand et, pour les versions LARGO et plus, en anglais. En revanche tous les documents peuvent être imprimés dans n’importe quelle langue étrangère pour autant qu’elle utilise l’alphabet latin.

    Pour cela il faut que :

    1. les titres de comptes soient dans la langue étrangère,
    2. les libellés soient dans la langue étrangère,
    3. vous adaptiez tous les textes tels que « Bilan », « Extrait de compte », « actif », « passif », etc. à la langue étrangère.

    Pour les points 1 et 2 il suffit de le faire.

    Pour le point 3 il faut utiliser la commande Régler les textes du menu Options. Cette commande permet de modifier tous les textes fixes apparaissant sur l’écran ou sur l’imprimante dans les différentes présentations. Il convient naturellement que vous assuriez la traduction dans la langue de votre choix.

  • Comment Crésus compte-t-il les écritures comptables?

    Dans la terminologie Crésus, une ligne du journal s’appelle une écriture. Une écriture multiple est composée de plusieurs écritures simples. Dès lors, la limitations à 16’000 écritures de Crésus Comptabilité PRO implique qu’il ne peut pas y avoir, au total, plus de 16’000 lignes dans les journaux de la comptabilité.

  • Achats non soumis à la TVA.

    Lorsque vous faites un achat non soumis à la TVA parce que votre fournisseur ou la prestation n’est pas soumis la TVA il faut utiliser « pas de TVA » dans la liste déroulante des codes TVA.

    Dans Crésus Facturation, il faut faire aussi laisser le champ vide et ne pas utiliser de code TVA pour ces achats.

  • Comptabiliser la TVA payée à la douane.

    Lorsque vous importez des marchandises vous recevez généralement deux factures, celle du fournisseur étranger et celle du transporteur. La facture du fournisseur étranger sera comptabilisée sans TVA. En revanche le transporteur vous facture sa propre prestation de transport (soumise à la TVA) ainsi que la TVA qu’il a dû payer à la douane. Cette TVA qui vous a été refacturée par le transporteur doit être directement comptabilisée sur le compte TVA à récupérer sur marchandises (généralement 1170, 1068 ou 1061) en utilisant le code TVA IPM (impôt préalable sur marchandises).

    Lorsque les biens importés sont des biens d’investissement, le même principe est valable mais il faut bien entendu utiliser le compte TVA à récupérer sur investissements et autres charges (généralement 1171, 1069 ou 1062) et le code TVA IPI (impôt préalable sur investissements).

  • La TVA sur mon décompte TVA ne correspond pas aux soldes dans les comptes TVA.

    Ceci peut avoir des causes multiples. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes :

    • Les comptes TVA présentent un solde à nouveau non nul.
    • Il existe des écritures sur des comptes de TVA qui n’ont pas de code TVA. Vous pouvez chercher ces écritures avec la commande EditionRechercher ou en cliquant dans l’icône . Complétez ensuite les écritures avec un code TVA approprié.
  • Quels sont les codes TVA utilisés et à quoi correspondent-ils ?

    Ci-dessous, vous trouvez une partie des divers codes TVA que Crésus Comptabilité et Crésus Facturation utilisent. Pour plus de détails, consultez la déclaration TVA ainsi que les réglementations TVA officielles que vous pouvez trouver sur le site de l’administration fédérale des contributions :

    Codes les plus utilisés

    TVA

    Livraisons et prestations de services au taux normal. Figurent dans les rubriques 300/301 du décompte TVA.

    TVAHEB

    Prestations du secteur d’HEBergement. Figurent dans les rubriques 340/341 du décompte TVA.

    TVARED

    Livraisons et prestations de services au taux REDuit. Figurent dans les rubriques 310/311 du décompte TVA.

    DIMCP

    Diminution de la contre-prestation. Utilisez ce code pour les escomptes et rabais accordés au taux normal. Figure dans la rubrique 235 du décompte TVA.

    DIMCPRED

    Diminution de la contre-prestation taux réduit. Utilisez ce code pour les escomptes et rabais accordés au taux réduit. Figure dans la rubrique 235 du décompte TVA.

    IPI

    Impôt Préalable sur l’achat d’Investissements et d’autres charges d’exploitation au taux normal. Figure dans la rubrique 405 du décompte TVA.

    IPIRED

    Impôt Préalable sur l’achat d’Investissements et d’autres charges d’exploitation au taux REDuit. Figure dans la rubrique 405 du décompte TVA.

    IPM

    Impôt Préalable sur l’achat de Marchandises et prestations de services au taux normal. Figure dans la rubrique 400 du décompte TVA.

    IPMRED

    Impôt Préalable sur l’achat de Marchandises et prestations de services au taux REDuit. Figure dans la rubrique 400 du décompte TVA.

    IPHEB ou IPHOT

    Impôt Préalable sur les dépenses dans le secteur de l’HEBergement (factures d’hôtels suisses). Figure dans la rubrique 405 du décompte TVA.

    Codes moins utilisés

    APSETR

    Acquisitions de Prestations de Service de l’ETRanger. Figurent dans les rubriques 380/381 du décompte TVA.

    EXCLU

    Prestations non imposables (article 21 LTVA) pour lesquelles il n’a pas été opté selon l’article 22 LTVA. Figure dans les rubriques 200/230 du décompte TVA. N’utilisez jamais ce code pour des achats non soumis à TVA. Pour ces cas, il faut simplement ne pas utiliser de code TVA du tout pour la facturation ou « pas de TVA » pour la comptabilité.

    EXPORT ou EXONERE

    Prestations exonérées, par exemple exportations (article 23 LTVA) ou prestations exonérées fournies à des institutions et personnes bénéficiaires (article 107 LTVA).Figurent dans les rubriques 200/220 du décompte TVA. N’utilisez jamais ce code pour des achats non soumis à TVA. Pour ces cas, il faut simplement ne pas utiliser de code TVA du tout pour la facturation ou « pas de TVA » pour la comptabilité.

    PSETR

    Prestations fournies à l’étranger. Entrent dans la rubrique 221 du décompte TVA. Figurent dans les rubriques 200/221 du décompte TVA. N’utilisez jamais ce code pour des achats non soumis à TVA. Pour ces cas, il faut simplement ne pas utiliser de code TVA du tout pour la facturation ou « pas de TVA » pour la comptabilité.

  • Comment comptabiliser les prestations à soi-même ?

    Lorsqu’on prélève des biens dans son entreprise pour sa consommation personnelle, on doit payer la TVA sur la valeur correspondante, afin de ne pas être avantagé par rapport à quelqu’un qui n’est pas assujetti à la TVA. Ces « prestations à soi-même » doivent être comptabilisées en utilisant le code TVA « COR » (Correction de l’impôt préalable) ou « CORRED » (Correction de l’impôt préalable au taux réduit).

    Premier exemple

    Vous achetez de la marchandise pour un total de 1080 francs, ce qui donne lieu à l’écriture suivante :

    Débit Crédit Libellé Montant Code TVA
    4200 Achat marchandises net 1000 IPM
    1170 Achat marchandises TVA 80 IPM
    1010 Achat marchandises TOTAL 1080 IPM

    Sur cet achat vous récupérez 80 francs de TVA. Ensuite vous prélevez cette même marchandise dans votre magasin pour votre propre consommation ce qui donne lieu à l’écriture suivante :

    Débit Crédit Libellé Montant Code TVA
    3700 Consommation propre net 1000 COR
    2200 Consommation propre TVA 80 COR
    2850 Consommation propre Total 1080 COR
    Second exemple

    Vos frais de véhicule s’élèvent à 2160 francs. Vous utilisez la voiture également pour vos déplacements privés à raison de 50%. Il y a donc pour 1080 francs de prestations à vous-même, montant sur lequel il faut payer la TVA, ce qui donne lieu à l’écriture suivante :

    Débit Crédit Libellé Montant Code TVA
    6270 Parts privés véhicule net 1000 COR
    2200 Parts privés véhicule TVA 80 COR
    2850 Parts privés véhicule Total 1080 COR
    Les numéros des comptes utilisés dans ces exemples

     

    1010 CCP
    1170 TVA à récupérer sur marchandises
    2200 TVA due
    2850 Privé
    3700 Prestations à soi-même
    4200 Achat de marchandises
    6270 Parts privés véhicule
  • Comment changer la façon dont Crésus Comptabilité imprime ?

    Pour changer la façon d’imprimer des différentes présentations vous pouvez utiliser la commande Mise en page du menu Fichier. Là vous pouvez choisir pour chaque présentation individuellement comment elle doit être imprimée, c’est-à-dire. taille et style des caractères, format paysage ou portrait etc.

    En ce qui concerne les largeurs des colonnes à l’impression elles sont proportionnelles aux largeurs des colonnes visibles à l’écran. Pour modifier la largeur d’une colonne, il suffit de déplacer sa frontière avec la souris, en glissant la frontière des colonnes dans l’en-tête des colonnes.

  • A l’impression, du texte est tronqué parce que les colonnes ne sont pas assez larges.

    Les largeurs des colonnes à l’impression sont proportionnelles aux largeurs des colonnes visibles à l’écran. Pour modifier la largeur d’une colonne, il suffit de déplacer sa frontière avec la souris, en glissant la frontière des colonnes dans l’en-tête des colonnes.

    Vous pouvez également choisir une police de caractères plus petite et/ou imprimer en format paysage à l’aide de la commande Mise en page du menu Fichier.

  • Comment imprimer plusieurs extraits de compte à la fois ?

    Affichez tout d’abord n’importe quel extrait de compte à l’aide de la commande Extrait de compte du menu Présentation ou en cliquant sur l’icône .

    Puis utilisez la commande Imprimer du menu Fichier. Dans le dialogue qui apparaît vous pouvez choisir si vous voulez imprimer uniquement l’extrait de compte visible, plusieurs extraits de compte ou le Grand Livre selon divers critères.

  • Taux de TVA 2018 et Crésus Comptabilité

    Crésus Comptabilité 12.7 introduit le support pour les taux de TVA 2018. Si vous utilisez encore une ancienne version de Crésus Comptabilité, nous vous invitons à acheter une mise à jour.

    Mise à jour automatique des taux

    Lorsque vous ouvrez un fichier de comptabilité ou lorsque vous créez une nouvelle période comptable, Crésus procède à une vérification. Lorsque la date de fin de la période est postérieure au 30.09.2017, Crésus propose d’adapter la comptabilité aux nouveaux taux :

    Si vous décidez de convertir le fichier, Crésus signale s’il a réussi ou non à adapter les taux de TVA :

    Accéder aux réglages des taux de TVA

    Crésus Comptabilité met à jour automatiquement les taux de TVA lorsque cela est possible. Les réglages des taux de TVA sont définis sous Options > Codes TVA.

    Un clic sur Régler les taux TVA affiche les taux de TVA en vigueur. Le dialogue permet de vérifier que les taux 2017 et 2018 ont bien été mis à jour.

    Ce dialogue permet en outre de définir le taux de TVA appliqué par défaut lors de la saisie manuelle d’écritures. Il convient en principe de sélectionner les taux 2017 jusqu’à fin 2017 et les taux 2018 ensuite.

    Passer une écriture avec un taux différent du taux par défaut

    Lors de la saisie d’une écriture, Crésus Comptabilité utilise le jeu de taux de TVA défini par défaut. Cependant, certaines écritures passées en 2017 doivent appliquer le taux 2018 alors qu’en 2018, certaines écritures auront encore le taux 2017.

    Lorsqu’une écriture doit utiliser un taux autre que celui défini par défaut, il convient de sélectionner ce taux au moment de passer l’écriture. Vous pouvez ainsi sélectionner, pour cette écriture, le taux de 8.0% ou de 7.7% :

     

  • Taux de TVA à zéro dans la comptabilité

    Si à la suite de la mise à jour des taux de TVA (avec Crésus Comptabilité 12.7.002) ceux-ci sont à zéro, une adaptation manuelle est nécessaire.

    Lire la suite
  • Changement d’année avec Crésus Comptabilité

    Dans Crésus Comptabilité, chaque exercice comptable correspond à un fichier séparé. En général, l’exercice comptable commence au 1er janvier et il s’agira donc d’ouvrir une nouvelle comptabilité pour 2018.

    Faciliter vos travaux de bouclement comptable

    Vous pouvez simplifier votre travail avec la comptabilité grâce aux outils suivants :

    Comptes de résultat automatiques

    Habituellement, le résultat de l’exercice en cours est comptabilisé au bilan. Après l’ouverture de la nouvelle année, le montant est passé dans un compte de résultat reporté. Ces écritures peuvent être générées automatiquement lors de l’opération de réouverture: il suffit d’activer l’option Utilise les comptes de résultat automatiques (onglet Résultat du dialogue Options > Définitions).

    Résultat

    Note : Ces comptes doivent être adaptés en fonction de votre propre plan comptable.

    Bouclement et réouverture

    Il est possible d’ouvrir une nouvelle année avant même que l’année en cours ne soit bouclée. Ceci permet de saisir des écritures pour 2018 alors que la comptabilité de l’année précédente n’est pas terminée.

    La procédure détaillée est documentée dans le manuel.

     

  • Vérification de la plausibilité de la TVA

    Depuis la version 12.7.002 de Crésus Comptabilité, l’importation d’écritures et la comptabilisation des écritures procèdent à un contrôle plus strict des codes TVA.

    Si ce contrôle est bloquant, vous pouvez le désactiver avec la commande Options > Définitions > TVA, puis en désactivant l’option Vérifie la plausibilité de la TVA lors de la comptabilisation et de l’importation.

  • Crésus Comptabilité me propose de passer à l’e-TVA

    Depuis juin 2018, l’AFC propose le transfert électronique du décompte TVA (e-TVA). Vous pouvez vous connecter au portail de l’AFC et y utiliser les fonctionnalités prévues pour télécharger un décompte au format XML généré par Crésus Comptabilité.

    Modifications dans Crésus Comptabilité

    Nous avons dû adapter Crésus Comptabilité afin de lui permettre de générer ce fichier XML. Nous avons notamment revu en profondeur les mécanismes de génération du décompte.

    Lorsque vous affichez la présentation Décompte TVA, Crésus affiche un dialogue vous proposant de passer à l’e-TVA.

    Si vous cliquez Oui, le processus affiche le dialogue des réglages Options > Définitions, et passe dans l’onglet TVA.

    • Vérifiez que les réglages sont tous corrects dans l’onglet TVA.
      Il n’y a en principe rien à modifier ici (vous pourriez par exemple y modifier la périodicité du décompte ou la méthode de décompte TDFN ou TaF).
    • Passez dans le nouvel onglet Saisie TVA et adaptez au besoin les réglages.
      Cet onglet regroupe les réglages qui régissent le comportement lors de la saisie des écritures.
    • Enfin, passez dans l’onglet Entreprise pour y compléter vos données.
      Vérifiez que vous avez indiqué une personne de contact pour le décompte TVA. Saisissez le numéro d’identification de l’entreprise (numéro IDE ou UID) indispensable pour l’e-TVA.

    Rappel : vous pouvez à tout moment revenir dans ce dialogue avec la commande Options > Définitions.

    Le numéro IDE de l’entreprise est identique au numéro TVA, mais sans la mention TVA qui figure à la fin.
    Si vous ne connaissez pas votre numéro IDE, utilisez le lien vers le registre IDE en ligne.

    Après avoir validé les réglages, Crésus affiche le décompte TVA.

    Travailler avec le décompte TVA

    Le décompte TVA ne propose plus de dates de période à considérer, mais affiche directement le décompte de la première période (en général le premier trimestre) de l’année en cours.

    • Le bouton Aperçu / Imprimer permet de prévisualiser le décompte que vous pouvez ensuite imprimer.
    • Le bouton Enregistrer le décompte permet d’enregistrer le décompte, afin de conserver les données telles qu’elles sont calculées pour la période en cours.
      Une fois le décompte enregistré, le bouton change son intitulé en Remplacer le décompte. Il permet alors de remplacer le décompte précédemment enregistré, lorsque vous avez apporté des modifications aux écritures qui impactent la TVA de la période sélectionnée.
    • Le bouton Finaliser le décompte permet de rendre le décompte définitif. Vous pouvez alors imprimer le décompte définitif ou exporter l’e-TVA.
      Un décompte doit avoir été enregistré pour pouvoir être finalisé.

    La finalisation permet au processus de passer à l’étape d’exportation pour le portail de l’AFC.

    • Le bouton Exporter e-TVA génère le fichier XML de l’e-TVA et permet d’accéder à la page d’accueil de l’AFC.
      Après avoir saisi vos identifiants sur le site de l’AFC, suivez les indications.

    Le nom du fichier et son chemin complet sont copiés dans le presse-papiers.
    Il suffira de le coller Ctrl+V dans le champ demandant le nom du fichier à envoyer.

    Après avoir enregistré le premier décompte, vous pouvez travailler sur le décompte suivant. Il n’est pas nécessaire d’avoir transmis les données ni d’avoir finalisé le décompte précédent pour pouvoir afficher le décompte suivant.

    Options d’affichage

    Les options à droite vous permettent d’afficher le décompte sous différentes formes :

    • L’état au 30.06 en tenant compte des décomptes enregistrés :
      Crésus somme les montants de TVA du 1e janvier au 30 juin et déduit les montants décomptés précédemment.
      Le décompte au 30 juin rattrape ainsi d’éventuelles corrections qui auraient été apportées après l’enregistrement du premier trimestre.
    • L’état au 30.06 en ignorant les décomptes enregistrés :
      Crésus somme les montants de TVA au 1e janvier au 30 juin; il affiche alors le cumul des deux premiers trimestres.
    • L’état du 01.04 au 30.06 :
      Crésus somme les montants de TVA du 1er avril au 30 juin; il affiche uniquement les valeurs du deuxième trimestre.
    Travailler avec les décomptes TVA suivants

    Procédez comme au 1er trimestre pour enregistrer, imprimer et finaliser le décompte. Ainsi, vous pourrez passer au 3ème trimestre.

    Si vous sélectionnez le décompte d’une période enregistrée ou finalisée, c’est le décompte enregistré qui s’affiche par défaut (par exemple L’état enregistré le 22.06.2018) :

    Les options permettent de mettre en évidence d’éventuelles différences entre le décompte enregistré et l’état actuel de la comptabilité.

  • Je n’ai pas de numéro d’identification d’entreprise

    Crésus Comptabilité demande un numéro d’identification d’entreprise (UID, numéro IDE) dans Options > Définitions > Entreprise :

    Dans le cas d’une association ou d’une PPE, par exemple, l’entité ne dispose souvent pas d’un tel numéro. Utilisez alors le numéro CHE-000.000.000 qui est réservé pour ces cas particuliers.

  • L’AFC signale une erreur de calcul de la TVA

    Après avoir transmis le décompte électronique de TVA par le portail de l’AFC, un message signale que le montant de TVA annoncé ne correspond pas au montant calculé par le site.

    Lire la suite
  • Je ne peux pas finaliser mon décompte de TVA

    Le bouton Finaliser de la liste des décomptes de TVA reste parfois inactif, quand bien même la période sélectionnée a été enregistrée au préalable :

    Un décompte ne peut être finalisé que si tous les décomptes précédents ont déjà été finalisés.

    Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, pour pouvoir finaliser le décompte du trimestre 2, il faut au préalable finaliser le décompte du trimestre 1.

  • Produire des pièces comptables

    Crésus Facturation produit des pièces comptables liées aux écritures générées pour Crésus Comptabilité

    Lire la suite
  • Changement d’année avec Crésus Comptabilité

    Dans Crésus Comptabilité, chaque exercice comptable correspond à un fichier séparé. En général, l’exercice comptable commence au 1er janvier et il s’agira donc d’ouvrir une nouvelle comptabilité pour 2020.

    Faciliter vos travaux de bouclement comptable

    Vous pouvez simplifier votre travail avec la comptabilité grâce aux outils suivants :

    Comptes de résultat automatiques

    Habituellement, le résultat de l’exercice en cours est comptabilisé au bilan. Après l’ouverture de la nouvelle année, le montant est passé dans un compte de résultat reporté. Ces écritures peuvent être générées automatiquement lors de l’opération de réouverture : il suffit d’activer l’option Utilise les comptes de résultat automatiques (onglet Résultat du dialogue Options > Définitions).

    Résultat

    Note : Ces comptes doivent être adaptés en fonction de votre propre plan comptable.

    Bouclement et réouverture

    Il est possible d’ouvrir une nouvelle année avant même que l’année en cours ne soit bouclée. Ceci permet de saisir des écritures pour 2020 alors que la comptabilité de l’année précédente n’est pas terminée. Notez également qu’il n’est plus nécessaire de « boucler » l’exercice comptable, Crésus Comptabilité se chargeant de transférer les soldes correctement.

    La procédure détaillée est documentée dans le manuel.

    e-TVA et décompte de concordance

    Notez qu’en 2020 vous ne pourrez plus transmettre vos décomptes de TVA sur support papier. Si vous ne transférez pas encore vos décomptes de TVA électroniquement, sollicitez vos accès à l’AFC.

     

  • République et Canton du Jura – groupes de matières à 5 positions

    Le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté en septembre 2018 un décret concernant l’administration financière des communes obligeant les communes à appliquer les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé (MCH2).

    Le plan comptable jurassien diffère légèrement pour les comptes de résultat et d’investissement par rapport au standard MCH2 publié par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. En effet, si le standard définit les natures ou matières sur 4 positions, le plan comptable jurassien les définit sur 5 positions. Typiquement les Traitements du personnel administratif ont pour numéro le 30100 dans le plan jurassien et 3010 dans le plan standard.

    Crésus Comptabilité MCH2 permet d’importer les matières adéquates pour la République et Canton du Jura.

    Importer les groupes de matières à 5 positions

    Utilisez la commande Options > Groupes de matières puis cliquez sur le bouton Importer :

    Sélectionnez ensuite le bouton d’option Une liste de groupes de matières standard :

    Choisissez ensuite JU : Groupes de matières… dans la liste :

    Cela a pour effet de remplacer les groupes de matières à 4 positions par les groupes de matières jurassiennes à 5 positions comme suit.

    Ainsi, les Traitements du personnel administratif portent désormais le numéro 30100 suivi de 00 pour le personnel en poste et 25 ou 50 pour les stagiaires ou les apprentis :

  • Pertes sur débiteurs

    Ce chapitre ne concerne que les entreprises comptabilisant selon les contre-prestations convenues (à la facturation) dans Crésus Comptabilité. Si vous comptabilisez aux contre-prestations reçues, vous n’aurez reçu aucun montant et il n’y aura donc aucune comptabilisation, ni incidence sur la TVA.

    Il arrive qu’un client devienne insolvable et ne paie qu’une partie, ou pas du tout, une facture. Vous avez payé la TVA sur la facture émise. Vous êtes donc en droit de récupérer cette TVA sur la part impayée.

    Situation initiale

    Vous avez émis le 30 juin 2017 une facture, grevée de TVA au taux de 8 % :

    Le 30 septembre 2019, vous recevez un acte de défaut de biens pour la totalité de la facture. Vous devez donc éliminer cette facture de vos factures ouvertes.

    Réglages à effectuer

    Dans Crésus Comptabilité, vous devriez avoir dans votre plan comptable, en plus du compte d’escomptes accordés, un compte enregistrant les pertes sur débiteurs, car ce sont deux notions différentes. Ces deux comptes doivent avoir le code TVA « DIMCP », soit l’abréviation de Diminution de la contre-prestation, au taux normal. En séparant les escomptes accordés et les pertes sur débiteurs, vous pouvez différencier ces deux notions dans votre compte de résultat.

    De même, dans les paramètres de Crésus Facturation (Réglages généraux > onglet Comptabilisation > bouton Régler les escomptes), vous devriez avoir réglé les escomptes accordés de manière à les regrouper dans le compte 3800.

    Si vous choisissez le réglage Ventilés dans les comptes articles, vous ne pourrez pas choisir un compte de pertes sur débiteurs. Vos pertes viendront en diminution de vos comptes de produits, ce qui faussera votre chiffre d’affaires de l’exercice en cours. Ce n’est pas correct si ce sont des factures d’un exercice précédent.

    Traitement d’une facture impayée

    Dans Crésus Facturation, sélectionnez la facture impayée, passez dans l’onglet Finances et cliquez sur le bouton Enregistrer une opération. Indiquez que vous soldez par escompte et modifiez le compte d’escompte pour utiliser le compte de pertes sur débiteurs.

    Ainsi, votre facture sera considérée comme acquittée dans la liste des factures et ne figurera plus dans vos factures ouvertes.

    Comptabilisez les factures dans Crésus Facturation et importez les écritures dans Crésus Comptabilité.

    Effet sur le décompte TVA

    Le décompte TVA du trimestre se présentera ainsi (vous avez réalisé un chiffre d’affaires de CHF 10 000.-) :

    Les pertes sur débiteurs, ici CHF 1 000.-, figureront au chiffre 235 de votre décompte TVA, les séparant ainsi clairement de votre chiffre d’affaires.

    Le chiffre 300 montre bien que la diminution de contre-prestations et la récupération de la TVA qui en résulte ont été faits au taux qui était en vigueur au moment où vous avez payé la TVA sur la facture.

    Si votre client vous a payé une partie de la facture, le mécanisme est le même, mais uniquement pour la partie impayée.

Crésus Salaires

  • Comment passer d’une année à l’autre ?

    Procédez de la façon suivante :

    1. Utilisez la commande Nouvelle année du menu Fichier puis cliquez sur le bouton Créer. Les présentations personnelles sont reprises dans le nouveau fichier, ainsi que les noms et les données des employés. Depuis la version 8, la liste des employés qui ont quitté est affichée. Vous pouvez choisir de les conserver ou non.
    2. Utilisez la commande « Contrôler les données » du menu Entreprise et prenez note des éléments à compléter.
    3. Utilisez la commande Assurances du menu Entreprise, ajoutez les codes LAA si nécessaire, complétez les assurances, corrigez les taux.
    4. Utilisez la commande Coefficients du menu Entreprise et réglez les divers nouveaux taux pour l’AVS, l’AC, l’assurance maternité etc. en fonction des besoins. Selon la version du logiciel que vous utilisez, certains coefficients sont automatiquement ajustés (notamment AVS, AC, assurance maternité).

    N’utilisez en aucun cas la commande Nouveau du menu Fichier. Cette commande sert uniquement à créer un nouveau fichier de salaires repartant à zéro, par exemple pour une nouvelle société. Si vous avez quand même utilisé la commande Nouveau du menu Fichier, tous les employés auront disparu du fichier de la nouvelle année.

  • Lorsque je modifie un salaire, un dialogue affiche des changements.

    Imaginez la situation suivante: Vous avez calculé un salaire pour une personne, puis vous vous apercevez que le taux pour la LAA n’était pas réglé correctement. Dans ce cas, vous allez corriger le taux dans Entreprise – Coefficients puis vous retournez modifier le salaire précédemment établi. Le dialogue suivant s’affiche alors :

    En clair, cela signifie que le taux AANP est passé de 0.718 à 0.722 pour l’employé (@Coef:Taux AANP) et que la déduction a été changée en conséquence (@Déd:Prime AANP). De même le taux AAP pour l’employeur est passé de 0.25 à 0.23 (@E.Coef:Taux AAP) et que la cotisation de l’employeur s’est adaptée à cela (@E.Déd: Prime AAP). Bien entendu, ce changement a une incidence sur le total des déductions pour l’employé, sur le total des cotisations de l’employeur, sur le salaire net payé ainsi que sur le salaire finalement versé.

    @Brut:Variation du salaire signale la différence du salaire par rapport au salaire du mois précédent, dans le cas présent, l’employée touche 588 francs de moins ce mois-ci.

    Note: La version 4.6 réagissait exactement comme cela, mais il n’y avait pas de dialogue pour signaler exactement ce qui avait changé.

    Ce dialogue peut également venir sans que vous ayez modifié des paramètres, en cas de mise à jour du logiciel (avec un nouveau modèle). Le dialogue peut signaler que de nouvelles rubriques ont été ajoutées. Normalement ces nouvelles rubriques ne vont pas modifier le montant du salaire brut ou net. Par exemple :

    Ce dialogue signale les changements suivants apportés au modèle :

    • Un taux AC complémentaire employé + employeur a été ajouté à 0% (par compatibilité avec l’ancien taux AC solidarité qui pourrait revenir un jour).
    • Un plafond pour cet AC complémentaire a été mis à 8900.-
    • Des rubriques ont été ajoutées pour traiter un éventuel véhicule d’entreprise pour les prestations en nature.
    • La rubrique @Donnée: Nb heures déterminantes par jour a été ajoutée dans les données de chaque employé donnant le nombre d’heures en fonction d’un éventuel temps partiel.
    • La rubrique @Donnée: L’employé dispose d’une voiture de service, dans les donnée de chaque employé, permet d’activer le calcul pour le véhicule d’entreprise.
    • Les heures accident et maladie sont désormais affichées vides au lieu de zéro
    • Les allocations enfants ont été réparties en quatres rubriques selon la classe d’âge. Dans la version 6 précédente il n’y avait que la rubrique totale Allocations enfants (tous).
    • Le déterminant pour les allocations maternité n’est plus mis à 172 francs lorsqu’il n’est pas utilisé.
    • Les nouvelles déductions et cotisations AC complémentaires ont été ajoutées avec un montant nul.
    • Une correction a été apportée pour le calcul du déterminant LPP et du salaire coordonné dans le cas de cette employée qui n’a pas d’assurance LPP.
  • Qu’est ce que les modes simplifié et complet ?

    Crésus Salaires propose deux modes : un mode de fonctionnement simplifié et d’un mode complet. Par défaut, les fichiers sont ouverts en mode simplifié.

    En mode simplifié, les commandes de paramétrage sont enlevées des menus du logiciel. Ceci permet d’éviter des erreurs de manipulation et permet de protéger la configuration. Dans ce mode simplifié, l’utilisateur peut introduire des employés, faire des salaires, comptabiliser les salaires, faire les paiements DTA et peut également modifier les coefficients d’entreprise. Par contre, il ne peut pas supprimer un salaire ni modifier un salaire qui a été bloqué.

    Pour accéder aux autres commandes spécialisées, il est nécessaire de passer en mode complet. Cela se fait en utilisant la commande Options – Mode complet. Si un mot de passe a été introduit pour ce mode (Entreprise – Mot de passe), alors l’utilisateur devra le donner pour avoir accès au mode complet. En mode complet, toutes les fonctions sont disponibles pour le paramétrage. De plus, dans ce mode, les dialogues de saisie des données peuvent être configurés au choix de l’utilisateur (rubriques affichées, nouveaux onglets, etc.) en utilisant le bouton Configurer.

    Vous pouvez facilement passer d’un mode à l’autre avec les touches Ctrl+Y.

  • Comment faire une extraction ou un tri sur les employés ?

    Crésus Salaires permet une sélection et un tri sur les employés sous l’appellation « Accès ».

    Accès prédéfinis

    Une série d’accès est prédéfinie en standard. Pour utiliser l’un de ces accès, il suffit de le choisir dans la liste déroulante dans la barre des icônes.

    • Tableau général
      Revient à la liste de tous les employés et à l’affichage normal du tableau général.
    • Avance sur salaire
      Affiche les employés qui ont bénéficié d’une avance sur salaire. Le tableau affiche alors le montant de l’avance sur salaire payé chaque mois.
    • Canton de résidence
      Il y a un accès pour chaque canton de résidence utilisé dans votre fichier. Pour chacun, la liste affiche les employés résidant dans le canton et les salaires versés.
      Si un employé a changé de canton en cours d’année, il apparaitra dans plusieurs listes. Le tableau affiche alors le canton pour les mois où l’employé résidait dans un autre canton que celui sélectionné.
    • Canton de travail
      Comportement identique que pour le canton de résidence.
    • Groupe
      La liste déroulante présente un accès pour chaque groupe effectivement utilisé. Note: la notion de groupe est globale, si vous changez un employé de groupe, seul la nouvelle affectation sera effective.
    • Impôt à la source
      Donne la liste des employés soumis à l’impôt à la source selon le canton de perception.
    • Par numéro d’employé
      Affiche la liste de tous les employés triés par numéro d’employé croissant.
    Définition des accès

    En mode complet, vous pouvez éditer les accès avec la commande Entreprise – Définition des accès

    La liste à gauche présente les accès existant, y compris les accès venant du modèle standard.

    Note: Vous pouvez modifier les accès standard. La modification ne touchera que le fichier courant. Si vous supprimez un accès standard, il reviendra depuis le modèle à la prochaine ouverture de votre fichier.

    Les boutons Créer, Dupliquer, Supprimer permettent d’ajouter de nouveaux accès ou d’en enlever.

    Nom de l’accès
    Saisissez dans la case éditable le nom global de l’accès.

    Nom selon calcul
    Si cette option est utilisée, la définition de l’accès donnera plusieurs choix dans la liste déroulante de la barre d’icônes.
    Par exemple le calcul « Canton:  » + @Données:Canton de travail affichera un accès pour chaque canton de travail utilisé dans les données des employés.
    Note: Les employés sont directement extraits, dans cet exemple pour chaque canton, sans avoir à mettre un calcul pour extraction.

    Extraction/Tri calculé
    Utilisez cette option si vous souhaitez extraire des employés ou/et les trier autrement que par nom. Le calcul introduit ici peut retourner soit un résultat numérique, soit une chaîne de caractères

    • Résultat numérique.
      Le calcul est évalué pour chaque employé. Si le résultat est nul ou vide, l’employé sera caché.
      La liste gauche affichera le nom et prénom des employés qui seront triés par valeurs croissantes des résultats (en cas d’égalité, trié alors par noms)
      Usuellement, pour avoir un tri alphabétique normal, faites en sorte que le calcul rende 0 ou 1 uniquement, par exemple avec TOTANNEE(rubrique) > 0
    • Résultat alphanumérique.
      Le calcul est évalué pour chaque employé. Si le résultat est une chaîne vide, l’employé sera caché.
      La liste gauche affichera, trié alphabétiquement, le résultat du calcul à la place du nom et prénom habituel.

    Affichage tableau
    Cette option permet de présenter dans le tableau autre chose que le montant versé. Le calcul peut retourner un montant ou une chaîne de caractère. Comme il y a peu d’espace dans le tableau, il faut que les textes rendus soient très courts.

    Note: Voyez comment ont été définis les accès standard, ils vous serviront d’exemples.

  • Qu’est-ce que Swissdec ?

    Swissdec réunit les partenaires suivants dans le but d’uniformiser le traitement des données salariales:

    • De nombreuses caisses (accidents, AVS, LPP, etc.) et en particulier la Suva qui joue le rôle de moteur dans l’oganisation.
    • Les administrations cantonales des impôts.
    • L’Office Fédéral de la Statistique.
    • Les éditeurs des logiciels de salaires.
    Crésus Salaires est certifié Logo swissdec

    Crésus Salaires a été le premier logiciel de gestion salariale certifié par Swissdec en Suisse romande. Il est conforme au standard salaire PUCS/ELM 4.0. Son certificat a été renouvelé à l’automne 2017. Pour l’utilisateur, les avantages sont les suivants:

    • La certification swissdec garantit que les salaires sont calculés selon les normes en vigueur.
    • Les données sont transmises électroniquement de façon sécurisée aux diverses caisses sociales, assurances et administrations concernées (PUCS).
    • Le travail administratif est réduit dans la mesure où les données peuvent être distribuées automatiquement, sans nouvelles saisies manuelles.
    Prérequis

    Pour bénéficier du transfert électronique des documents et de l’impression des codes-barres 2D sur les certificats de salaires, vous devez disposer d’une version de Windows à jour.
    La transmission des données vers swissdec, tout comme la génération des codes-barres 2D des certificats de salaires, nécessite la présence de composants Windows spécifiques. En fonction de l’état de votre système, l’installation du logiciel installera également ces éléments.

    Vous trouverez plus d’information sur Swissdec ici.

  • Où trouver les numéros demandés par Crésus Salaires pour swissdec ?

    Pour pouvoir exporter les données salariales à l’aide de Swissdec, certaines informations sont indispensables. Vous pouvez télécharger le memento swissdec 4.0 qui résume toutes les données requises.

    1. Entreprise – Identité – Numéros de l’entreprise

    Dans ce dialogue, il est nécessaire d’introduire les données suivantes :

    • Numéro d’identification des entreprises (UID-OFS) 
      Exemple : CHE-999.999.996
      Il s’agit du nouveau numéro IDE, introduit à partir de 2011. Il commence par CHE. Ce numéro est recommandé pour l’envoi par swissdec.
      Ce numéro remplace également le n° TVA. Exemple : CHE-999.999.996 TVA
      Vous trouverez cette information dans le registre IDE de l’OFS.
      Si votre entreprise n’est pas inscrite au registre du commerce, il faut laisser cette rubrique vide.
    • Numéro de registre du commerce (UID-OFRC) 
      Exemple : CH-100.3.032.254-8 ou CH-550-0076437-6
      Il s’agit d’un numéro unique attribué par l’Office Fédéral du Registre du Commerce. Vous trouverez cette information sur le site www.zefix.ch. Vous pouvez également consulter le registre IDE de l’OFS.
      Si votre entreprise n’est pas inscrite au registre du commerce, il faut laisser cette rubrique vide.
    • Numéro REE (facultatif)
      Exemple : 72829391
      Ce numéro est également géré par l’Office Fédéral du Registre du Commerce. Il peut être demandé par e-mail infobur@bfs.admin.ch à l’Office Fédéral des Statistiques. Les informations détaillées se retrouvent sur cette page (rechercher REE).
    • Numéro de membre AVS (également appelé n° de décompte AVS)
      Exemple : 100-9976.9
      Ce numéro vous est fourni par votre caisse AVS.
    • Numéro de la caisse de compensation 
      Exemples : 031 ou 022.002
      Le numéro de la caisse de compensation doit être de la forme nnn.nnn (n étant un chiffre de 0 à 9), par exemple la caisse 22.4 est à saisir 022.004
      Ce numéro vous est fourni par votre caisse de compensation.
      Vous pouvez consulter les liste des caisses de compensation sur le site de la Confédération.
      Attention, les numéros donnés dans les listes disponibles sur ce site ne respectent pas la norme décrite ci-dessus. Par exemple, le numéro fourni pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est 22, vous devez saisir 022.000.
    • Le numéro de membre CM (caissse maladie) n’est qu’indicatif.
    • Le numéro de contribuable doit être saisi pour chaque ACI. Utilisez la commande Impôts à la source du menu Entreprise. Ce numéro s’imprime sur les documents relatifs aux impôts ; il est également utilisé lors de la transmission du décompte d’impôt à la source par swissdec.
    2. Entreprise – Assurances

    Si votre assureur est inscrit pour recevoir les données par l’intermédiaire de swissdec, votre contrat d’assurance doit mentionner ces informations. Voici à quoi devrait ressembler ce document :

    Si votre assureur n’est pas inscrit pour swissdec, le mieux est de mettre juste un point d’interrogation à la place du numéro d’assureur. Vous ne pourrez évidemment pas leur transmettre les données salariales par voie électronique.

    Cas particulier de l’assureur Suva

    L’assureur Suva n’a pas de numéro d’assureur, ni de numéro de contrat.

    Sélectionnez le bouton Suva dans la définition de l’assurance LAA. Dans ce cas, seuls les numéros de client et accessoire (sous-numéro) sont à saisir.

    Lorsqu’un numéro de client incorrect est saisi ou que le numéro accessoire manque, il n’est pas possible de valider le dialogue.

    Note: La Suva ne traite que les LAA de base, en aucun cas la LAA complémentaire (LAAC)

    3. Données de l’employé – Statistiques

    Ces données sont transmises à l’Office Fédéral des Statistiques.

    L’OFS édite des explications qui résument comme saisir les informations suivantes:

    • Durée hebdomadaire normale de travail.
    • Formation du salarié.
    • Niveau des qualifications requises pour le poste de travail.
    • Position professionnelle.
    • Domaine d’activité (swissdec 2 ou 3).
    • Profession (swissdec 4).
    • Durée de travail.
    • Accord salarial.
    • Forme de salaire.

    Note: La durée hebdomadaire normal de travail (pt A du document) est une donnée pour l’entreprise, et doit être introduite dans Enterprise – Identité.

  • Comment transmettre les données aux caisses d’assurance avec swissdec ?

    La liste des caisses et assurances prêtes à recevoir les données par swissdec est disponible dans la section « Downloads » de la page Destinataires des données salariales.

    Préalable

    La Procédure Unifiée de Communication de Salaires (PUCS/ELM) vous permet d’envoyer vos données en fin d’année sous la forme d’un fichier informatique unique à la plateforme swissdec. Celle-ci se chargera de distribuer les données aux différentes caisses et assurances concernées.

    Pour pouvoir exporter les données salariales à l’aide de Swissdec, il est indispensable d’introduire certaines informations. Notamment il faut impérativement avoir complété l’onglet Numéros de l’entreprise dans Entreprise – Identité.
    Voyez la FAQ Comment activer le mode swissdec pour pouvoir transmettre les résultats d’entreprise ?

    Avant de pouvoir transmettre quoi que se soit, les données doivent être conformes. Utilisez la commande Entreprise – Contrôle des données pour les vérifier. Si vous n’avez pas le message Les données nécessaires pour swissdec sont correctement introduites, complétez et corrigez les points mentionnés dans le dialogue. Le contrôle des données est exécuté chaque fois que vous passez dans les outils swissdec. Les erreurs éventuelles sont affichées dans la zone Contrôle. Vous pouvez en afficher la liste en cliquant l’icône Informations.

    Lorsque cela est fait, vous pouvez transmettre vos données à vos caisses d’assurance de deux manières possibles.

    1. Transmission en ligne au répartiteur swissdec

    C’est la méthode la plus simple : un fichier XML est généré, examiné par un vérificateur de syntaxe, puis il est crypté. Crésus Salaires établit alors une liaison sécurisée avec la plateforme swissdec et y envoie les déclarations, pour chaque destinataire individellement. Chaque transmission est rattachée à un dossier dont le suivi est assuré par le processus.

    Le mode de transmission est défini individuellement dans la définition de chaque assurance.

    Utilisez le mode de transmission PIV pour une caisse couplée au répartiteur swissdec (consultez la documentation Les définitions d’assurances dans Crésus Salaires 12.6).

      • Passez dans les outils swissdec :

      • Cochez l’option Tous les salaires de l’année définitifs.
      • Cliquez l’icône Détails pour afficher les données qui seront transmises.

      • Cliquez l’icône Envoyer pour transmettre les données.

      • Une icône d’attente signale que le fichier est en traitement.
      • A la fin de l’envoi, le dossier passe à l’état Libérer si la caisse exige une connexion pour valider le dépôt des données.

      • Dans certains cas, la caisse peut retourner une réponse. L’icône passe alors à l’état Intéger. Cliquez cette icône pour afficher les données reçues et les importer dans votre fichier.
      • A la fin du processus, le dossier passe à l’état Fini.

    • Un clic sur l’icône Attention affiche le résultat de la transmission et les données transmises.
    • En cas de problème, l’icône affiche l’état Erreur. Cliquez l’icône pour afficher les difficultés rencontrées.

    Note: Lorsqu’une libération est exigée, elle doit être faite sous 24 heures, sinon les destinataires suppriment les données reçues. Faites-le dans la foulée en cliquant les liens proposés dans le transmetteur.

    2. Transmission hors ligne au répartiteur swissdec

    Si votre ordinateur avec Crésus Salaires n’est pas connecté à Internet, mais que la caisse peut recevoir des données par la plateforme swissdec, vous pouvez préparer le décompte pour le transmettre depuis une autre machine.

    Le mécanisme est semblable à ci-dessus, mais le fichier crypté doit être téléversé manuellement sur le portail swissdec.

    Le mode de transmission est défini individuellement dans la définition de chaque assurance.

    Utilisez le mode de transmission EIV crypté pour préparer un fichier pour une caisse couplée au répartiteur swissdec consultez la documentation Les définitions d’assurances dans Crésus Salaires 12.6).

      • Passez dans les outils swissdec :

      • Cochez l’option Tous les salaires de l’année définitifs.
      • Cliquez l’icône Enregistrer en regard de la caisse dont vous voulez générer le décompte.
      • Enregistrez le fichier XML dans un endroit facile à trouver, avec un nom bien représentatif.

      • Si l’enregistrement se passe mal, Crésus signale qu’il y a des erreurs. Cliquez l’icône pour consulter le message.

      • Si l’enregistrement se passe correctement, le dossier passe à l’état Fini.

    • Un clic sur l’icône Détails affiche les données enregistrées dans le fichier EIV.
    • Connectez-vous au portail swissdec sur Internet et suivez les indications.

    Note: Le fichier à transmettre porte par défaut l’extension .xml et contient les informations sous forme XML. Vous pouvez l’ouvrir et le consulter. PUCS n’est pas un format en soi mais une norme décrivant ce que doit contenir le fichier XML.

  • Comment transmettre les données aux caisses AVS non affiliées à swissdec ?

    Voici la procédure pour transmettre le fichier aux caisses qui ne sont pas affiliées à swissdec, mais peuvent recevoir et traiter le fichier EIV.

    Préalable

    La préparation du fichier à transmettre est soumise aux mêmes contraintes que l’exportation pour swissdec. Notamment, il est indispensable d’avoir complété l’onglet Numéros de l’entreprise dans Entreprise – Identité.
    Consultez la FAQ Comment activer le mode swissdec pour pouvoir transmettre les résultats d’entreprise ?

    Le mode de transmission est défini individuellement dans la définition de chaque assurance.

    Utilisez le mode de transmission EIV non crypté pour une caisse qui n’est pas couplée au répartiteur swissdec, mais qui accepte le fichier XML (consultez la documentation Les définitions d’assurances dans Crésus Salaires 12.6).

    Avant de pouvoir transmettre quoi que se soit, les données doivent être conformes. Utilisez la commande Entreprise – Contrôle des données pour les vérifier. Si vous n’avez pas le message Les données nécessaires pour swissdec sont correctement introduites, complétez et corrigez les points mentionnés dans le dialogue. Le contrôle des données est exécuté chaque fois que vous passez dans les outils swissdec. Les erreurs éventuelles sont affichées dans la zone Contrôle. Vous pouvez en afficher la liste en cliquant l’icône Informations.

    Transmission du fichier sans passer par swissdec

    N’utilisez cette méthode que si votre caisse AVS n’accepte pas de passer par le répartiteur swissdec.

      • Passez dans les outils swissdec :

      • Cochez l’option Tous les salaires de l’année définitifs.
      • Cliquez l’icône Enregistrer en regard de la caisse dont vous voulez générer le décompte.
      • Enregistrez le fichier XML dans un endroit facile à trouver, avec un nom bien représentatif.

      • Si l’enregistrement se passe mal, Crésus signale qu’il y a des erreurs. Cliquez l’icône pour consulter le message.

      • Si l’enregistrement se passe correctement, le dossier passe à l’état Fini.

    • Un clic sur l’icône Détails affiche les données enregistrées dans le fichier EIV.
    • Suivez la procédure que vous aura fournie votre caisse AVS pour vous connecter à leur site Internet et pour leur transférer le fichier.

    Note: Le fichier à transmettre porte par défaut l’extension .xml et contient les informations sous forme XML. Vous pouvez l’ouvrir et le consulter. PUCS n’est pas un format en soi mais une norme décrivant ce que doit contenir le fichier XML.

  • Comment annoncer les entrées et sorties pour la caisse AVS ?

    Il est possible d’annoncer à la caisse AVS les entrées et les sorties des employés à l’aide de l’interface swissdec. Cependant toutes les caisses AVS ne proposent pas cette fonctionnalité.

    Saisie des dates à annoncer

    Dans les données de chaque employé, il existe un champ nommé Annonce d’entrée AVS ainsi qu’un champ Annonce de sortie AVS. Ces champs se complètent automatiquement lorsque la date d’entrée – repectivement la date de sortie – de l’employé est modifiée. Ce sont donc ces dates qui servent à l’annonce.

    Transmission de l’annonce

    Cliquez l’icône  ou appuyez sur F9 pour passer dans l’écran d’interface swissdec.

    Une ligne AVS E/S propose la transmission des mutations AVS. Les dates affichées correspondent aux dates d’annonce saisies dans les données des employés. Comme il n’y a que peu de place disponible, tous les employés peuvent ne pas apparaître dans la liste à l’écran, utilisez le bouton Détails pour avoir la liste complète.

    Cliquez sur le bouton Envoyer.

    Laissez la procédure se dérouler .

    Si la transmission s’effectue correctement, le bouton Intégrer s’affiche.

    En cas de problème de transmission, le bouton Attention permet d’obtenir le détail des erreurs rencontrées.

    Intégrer le résultat

    Cliquez sur le bouton Intégrer. Un dialogue vous affichera les messages et les données reçues en retour ainsi que les données actuelles.

    Consultez les messages précédés d’une icône info .

    Laissez la colonne Valeur à utiliser vide.

    Il est important de valider ce dialogue pour obtenir les preuves d’assurances en PDF. En outre, cette procédure enlève les dates d’annonces d’entrée et de sortie dans les fiches des employés.

    Annonces suivantes

    L’interface swissdec ne propose plus d’annonce AVS E/S tant que vous n’avez pas modifié les dates d’entrée ou de sortie d’un employé. Lorsque cela sera fait une nouvelle annonce sera proposée.

    Note: Les annonces sont indépendantes les unes des autres, il n’est pas possible de substituer une annonce précédente par la nouvelle.

  • Comment imprimer le code-barres sur le certificat de salaire ?

    L’impression du code-barres se fait simplement en cochant la case « avec code-barres 2D » lors de l’impression.

     

  • Comment modifier le contenu du certificat de salaire ?

    Le certificat de salaires est un document officiel dont le contenu sert de base pour la déclaration d’impôts, il est évidemment essentiel que tous les montants y figurent en bonne et due forme.

    Note: Le paramétrage de base de Crésus Salaires correspond aux indications fournies par Swissdec et n’a en principe pas besoin d’être changé.

    Toutes les positions du certificat sont référencées par des lettres ou des codes chiffrés. Plusieurs de ces positions comportent des montants cumulés. Il est parfois difficile de savoir ce qui entre dans le montant, c’est pourquoi nous avons préparé le document modèle 3-0: Composants du certificat que nous vous recommandons de fournir à vos collaborateurs pour justifier des chiffres publiés.

    Le document modèle 3-0b: Vérification des composants du certificat – total entreprise propose la liste de tous les champs et leur position dans le certificat tous salaires confondus. C’est ce document qui vous permet de vérifier comment chaque champ est affecté avant de passer à l’impression des certificats.

    L’interprétation des directives concernant le certificat de salaires à fournir à vos employés nécessite parfois de modifier l’emplacement de certaines rubriques dans le document.

    Dans le cas d’une rubrique personnalisée, ou selon l’utilisation d’une rubrique standard, il est possible de préciser son emplacement dans le certificat.

    En mode complet (menu Options – mode complet), vous avez accès au réglage des rubriques :

     

    Parmi les réglages possibles, c’est la liste déroulante intitulée Cette indemnité doit être cumulée dans le point suivant du certificat de salaire qui fait foi : déroulez la liste pour sélectionner l’emplacement voulu.

    Si vous modifiez l’emplacement, Crésus exigera encore que vous précisiez le type IS détail et le code statistique pour swissdec dans les listes déroulantes secondaires :

    L’emplacement sur le certificat est rappelé en regard des rubriques dans la liste de gauche :

  • Comment ajouter une observation au pt 15 du certificat de salaire ?

    L’interprétation des directives concernant le certificat de salaires à fournir à vos employés nécessite parfois d’ajouter des indications au pt 15 du certificat de salaire. Il est facile de saisir une information textuelle dans le champ Certificat 15:Observations dans l’onglet Certificat des données des employés.

    S’il s’agit d’une information qui doit figurer dans le certificat de tous les collaborateurs, complétez le champ Certificat 15:Observation globale dans l’onglet Certificat du dialogue de la commande Entreprise – Coefficients. Ce commentaire sera ajouté dans l’observation de tous les certificats de salaire.

    Pour ajouter un champ dont le contenu peut être variable, par exemple le montant de la contribution professionnelle, passez en mode complet, puis :

    • utilisez la commande Entreprise – Rubriques pour ouvrir le dialogue de réglage des rubriques.
    • sélectionnez la rubrique à inclure au pt 15
    • déroulez la liste Cette indemnité doit être cumulée dans le point suivant du certificat de salaire
    • sélectionnez le pt 15, avec ou sans montant

    C’est le nom de la rubrique qui figure dans le pt 15 du certificat. Si nécessaire, vous pouvez saisir un texte qui remplace le nom :

    Si plusieurs rubriques ont été associées au même texte de remplacement, Crésus n’imprime qu’une seule fois le texte. Dans notre exemple, il serait préférable d’associer la rubrique Contribution professionnelle fixe au même texte.

    Le mode avec montant imprime le texte et y joint le montant de la rubrique. Si plusieurs rubriques ont été associées au même texte de remplacement, Crésus n’imprime qu’une seule fois le texte, et y joint le cumul des montants.

  • Quelles sont les charges sociales retenues après l’âge de la retraite ?

    Lorsqu’un employé touche un salaire après avoir atteint l’âge de la retraite, il continue à payer les cotisations AVS/AI/APG, mais plus celles de l’assurance chômage car, dès l’âge légal de la retraite, on n’a plus le droit aux indemnités de chômage. Les autres charges sociales se prolongent selon les cas.

    Cotisations AC

    Dès le mois après avoir atteint l’âge de la retraite, les cotisations AC ne sont plus prélevées.

    Cotisation AVS

    Dès le mois après avoir atteint l’âge de la retraite, les cotisations sont prélevées sur la partie de revenu qui dépasse une franchise (en 2017 : 16’800 francs pour une année entière, soit : 1’400 francs par mois civil entamé).

    Exemple : L’employé atteint l’âge de la retraite en mars et touche un salaire de 4000.- francs par mois.

    • salaire de mars 4000.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 4000.-
    • salaire d’avril 4000.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 4000.- ./. 1400.- = 2600.-
    Annualisation de la franchise.

    La franchise se calcule en considérant le cumul des montants au mois courant.

    Exemple : L’employé a atteint l’âge de la retraite l’année passée et touche un salaire variable.

    • salaire de janvier 1300.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 1300.- ./. 1400.- = -100.-, ramené à 0.- (cf ci-dessous le total annualisé ne peut pas être inférieur à 0.-)
      • salaire de février 1600.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 1600.- + 1300.- = 2900.-
      • montant total de la franchise 2 x 1400.- = 2800.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 2900.- ./. 2800.- = 100.-
      • montant soumis à la cotisation ce mois 100.- ./. 0.- = 100.-
    • salaire de mars 1550.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 2900.- + 1550.- = 4450.-
      • montant total de la franchise 3 x 1400.- = 4200.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 4450.- ./. 4200.- = 250.-
      • montant soumis à la cotisation ce mois 250.- ./. 100.- = 150.-
    Le montant mensuel soumis à l’AVS peut être inférieur à 0.-

    Exemple : L’employé a atteint l’âge de la retraite l’année passée et touche un salaire variable.

    • salaire de janvier 1700.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 1700.- ./. 1400.- = 300.-
    • salaire de février 1200.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 1700.- + 1200.- = 2900.-
      • montant total de la franchise 2 x 1400.- = 2800.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 2900.- ./. 2800.- = 100.-
      • montant soumis à la cotisation AVS ce mois 100.- ./. 300.- = -200.-
    Le total annualisé soumis à l’AVS ne peut pas être inférieur à 0.-

    Exemple : L’employé a atteint l’âge de la retraite l’année passée et touche un salaire variable. En mars, le cumul des salaires est inférieur à la franchise cumulée.

    • salaire de janvier 1500.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 1500.- ./. 1400.- = 100.-
    • salaire de février 1600.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 1500.- + 1600.- = 3100.-
      • montant total de la franchise 2 x 1400.- = 2800.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 3100.- ./. 2800.- = 300.-
      • montant soumis à la cotisation AVS ce mois 300.- ./. 100.- = 200.-
    • salaire de mars 1000.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 3100.- + 1000.- = 4100.-
      • montant total de la franchise 3 x 1400.- = 4200.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 4100.- ./. 4200.- = -100.-
      • montant soumis à la cotisation AVS ce mois -100.- (ramené à 0.-)
        l’employé paie donc sur 100.- de trop
    • salaire d’avril 2750.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 4100.- + 2750.- = 6850.-
      • montant total de la franchise 4 x 1400.- = 5600.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 6850.- ./. 5600.- = 1250.-
      • montant soumis à la cotisation AVS ce mois 1250.- ./. 100.- = 1150.-
        on reprend ici les 100.- excédentaires précédents
    Le seuil d’entrée s’applique sur le salaire avant la déduction de la franchise.

    Si le salaire cumulé soumis à l’AVS est inférieur au seuil d’entrée (en 2017 : 2300.- par année), l’employé n’est pas astreint à la cotisation AVS. Ce seuil s’applique sur le salaire avant la déduction de la franchise.

    Exemple : L’employé a atteint l’âge de la retraite l’année passée et touche un salaire variable. Le cumul des salaires ne dépasse le seuil qu’en mars.

    • salaire de janvier 1000.-
      • montant soumis à la cotisation AVS 1000.- (ramené à 0.- car le seuil n’est pas atteint)
    • salaire de janvier 1200.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 1000.- + 1200.- = 2200.- (ramené à 0.- car le seuil n’est pas atteint)
    • salaire de février 3000.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS 2200.- + 3000.- = 5200.-
      • montant total soumis à la cotisation AVS ce mois 5200.- (inclut le rattrapage des mois précédents)
      • montant de la franchise 3 x 1400.- = 4200.-
      • montant soumis à la cotisation ce mois 5200.- ./. 4200.- = 1000.-

    Si l’employé travaille pour plusieurs employeurs, la franchise s’applique à chaque emploi.

    Cotisation à l’assurance accident.

    Toute personne qui exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’AVS et qui perçoit un salaire est obligatoirement soumise à l’assurance-accidents.

    Cotisation à l’assurance perte de gain en cas de maladie (IJM).

    L’assurance IJM n’est pas obligatoire, mais l’employeur est tenu de payer un plein salaire selon le système bernois, même si l’employé a atteint l’âge de la retraite. Il est donc prudent d’affilier ses employés.

    Cotisations de prévoyance professionnelle.

    En règle générale, la rente du deuxième pilier est versée à l’âge légal de la retraite. Toutefois, les institutions de prévoyance autorisent l’ajournement du versement jusqu’à l’âge de 70 ans au maximum. Durant ce laps de temps, on ne cotise en principe plus à la prévoyance professionnelle : l’avoir de vieillesse ne va dans ce cas pas augmenter bien qu’on continue à travailler. En revanche, le taux de conversion des rentes et, du même coup, la rente vont changer. Certaines caisses prélèvent la cotisation jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

  • Les calculs des déductions LAA et AC semblent incorrects lors d’augmentations ou de diminutions de salaire.

    Lors de variations des salaires qui dépassent le plafond mensuel de 12’350.00, on constate souvent ce qui peut apparaître comme une erreur de calcul pour les cotisations LAA ou AC. Ceci est dû au fait que les plafonds sont calculés chaque mois sur le cumul des salaires bruts jusqu’au mois courant. En effet, le salaire soumis aux cotisations LAA et AC est plafonné à 148’200.00 par année et pas 12’350.00 par mois.

    Lire la suite
  • Gestion de la LPP

    Les normes pour la LPP introduites pour janvier 2016 et toujours valides pour 2018 stipulent que :

    • La prime LPP est due sur tout salaire AVS supérieur à 21’150.00 par an (salaire minimal).
    • Le salaire AVS soumis est plafonné 84’600.00 par an (salaire maximal).
    • Le montant soumis à la prime est obtenu en déduisant 24’675.00 (montant de coordination) du salaire soumis. Le salaire déterminant ainsi obtenu est appelé salaire coordonné.
    • Le salaire coordonné ne peut pas être inférieur à 3’525.00 par an(salaire coordonné minimal).

    Par exemple :

    • Salaire annuel brut : 36’000.00
    • Salaire coordonné : 36’000.00 – 24’675.00 = 11’325.00
    • Salaire annuel brut : 120’000.00
    • Salaire soumis : 84’600.00
    • Salaire coordonné : 84’600.00 – 24’675.00 = 59’925.00
    • Salaire annuel brut : 21’600.00
    • Salaire coordonné : 21’600.00 – 24’675.00 = -3’075.00, ramené à 3’525.00
    • Salaire annuel brut : 18’000.00
    • Non soumis, car inférieur à 21’150.00

    Pour introduire les données pour la LPP, utilisez la commande Entreprise – Assurances et choisissez l’onglet LPP.

    Si vous ne traitez que des primes LPP fixes, il n’est pas nécessaire de saisir les définitions des tranches d’âge. Il faut tout-de-même créer l’assureur afin de pouvoir établir les listes et décomptes.

    Sous réserve de conditions spéciales pratiquées par votre caisse, les valeurs annuelles à utiliser pour les réglages de l’assurance LPP sont :

    • Soumis à partir de : 21’150.00
    • Jusqu’au maximum de : 84’600.00
    • Montant de coordination : 24’675.00
    • Salaire coordonné minimum : 3’525.00

    Exprimé en valeurs mensuelles :

    • Soumis à partir de : 1’762.50
    • Jusqu’au maximum de : 7’050.00
    • Montant de coordination : 2’056.25
    • Salaire coordonné minimum : 293.75

    Les classes d’âge et le changement de catégorie

    Un employé est astreint à cotiser à la LPP dès le 1er janvier qui suit son 17e anniversaire et jusqu’au 31 décembre de l’année où il atteint l’âge limite, habituellement l’âge de la retraite (certaines caisses fixent un âge limite plus élevé).

    L’âge maximum doit être introduit séparément pour les hommes et les femmes dans les champs correspondants.

    Une définition d’assurance comporte habituellement 5 tranches d’âge. Il faut donc créer chaque tranche en précisant « l’âge de début » de la tranche.

    La dernière tranche concerne les employés jusqu’à l’âge limite fixé ci-dessus.

    On spécifie le taux de cotisation lié à chaque tranche d’âge pour la part employé et la part employeur, séparément pour les hommes et les femmes.

    L’employé passera automatiquement dès le début de l’année dans la catégorie correspondant à l’âge qu’il aura pendant l’année en cours.

    Pour rattacher un employé à une définition LPP

    Dans l’onglet Assurances des données de l’employé, utilisez la liste déroulante pour sélectionner la police voulue.

    Si vous passez des valeurs dans la LPP fixe, ce seront toujours elles qui seront prises en compte, quelle que soit le taux spécifié dans la classe d’âge de l’assurance liée.

    Dans le cas ci-dessous, la déduction sera de 125.- pour la part employé et 175.- pour la part employeur.

    Ces primes seront ramenées au prorata de la période si l’employé ne touche pas un salaire pour un mois complet. Ainsi, il n’y aura pas de retenue si vous payez le 13e salaire dans une période de durée nulle.

  • Comment gérer la contribution aux Prestations Complémentaires cantonales vaudoises pour Familles (LPCFam) ?

    En mai 2011, le peuple vaudois a voté en faveur du prélèvement d’une cotisation permettant de verser une prestation complémentaire aux familles.
    Le taux de cette cotistion paritaire a été fixé à 0.12% (0.06% à la charge de l’employé et 0.06% à la charge de l’employeur). Elle est calculée sur le salaire AVS.

    Depuis le 1er janvier 2012, tous les éléments soumis à l’AVS sont pris en compte sans exception. Pour les détails et instructions complètes, nous vous renvoyons au Règlement d’application de la LPCFam

    Les employés soumis à la contribution

    La case à cocher Employé soumis LPCFam dans l’onglet Paramètres des données de l’employé détermine s’il faut ou non retenir cette cotisation à l’employé sélectionné. Cette case est réglable pour chaque employé. Par défaut, cette option est cochée pour les employés dont le canton du lieu de travail est VD, et désactivée pour les autres. Vous pouvez bien entendu forcer l’état de cette option.

    Le taux de la contribution

    Le taux de la contribution se définit dans l’onglet AVS de l’option Coefficients du menu Entreprise.

    Lors du calcul du salaire du mois, vous trouverez le montant soumis à la contribution dans l’ongletBruts déterminants.

    Qu’en est-il du décompte ?

    Pour l’instant, nous ne savons pas sous quelle forme se présentera le décompte des montants soumis à la LPCFam. Dans l’attente de précisions, nous avons créé une présentation modèle 3-2d: AVS – Attestation salaires (annuel) VD – LPCFam.

  • Pourquoi Crésus calcule-t-il des corrections d’impôt à la source ?

    Crésus Salaires peut être amené à calculer des corrections d’impôt à la source s’il doit adapter le taux d’imposition, ou si des changements sont faits avec un effet rétroactif.

    Adaptation du taux d’imposition

    Les méthodes de calcul de l’impôt à la source varient d’un canton à l’autre : dans de nombreux cantons, on ne considère que le montant du mois courant, sans tenir compte des salaires précédents. Dans d’autres, le taux d’imposition se base sur le salaire annualisé et peut dès lors varier tout au long de l’année. C’est une des raisons pour lesquelles le système doit calculer une correction d’impôt.

    Exemple d’annualisation (taux fictifs)

    • En janvier, le montant soumis aux IS est 5’000.–
    • Le taux est déterminé sur 12 x 5’000 = 60’000.–
    • Selon les barèmes, le taux appliqué est de 12%
    • Le montant d’IS prélevé est de 5’000 x 12% = 600.–
    • En février, le montant soumis aux IS est 4’000.–
    • Le montant moyen est de (5’000 + 4’000) / 2, soit 4’500.–
    • Le taux est déterminé sur 12 x 4’500 = 54’000.-
    • Selon les barèmes, le taux appliqué est de 10%
    • Le montant d’IS prélevé est de 4’000 x 10% = 400.-

    La modification du taux implique une correction du montant d’IS prélevé en janvier

    • En janvier, le montant soumis aux IS était de 5’000.–
    • Le montant après correction est maintenant de 5’000 x 10% = 500.–
    • Le montant prélevé était de 600.–
    • Le montant à prélever aurait dû être de 500.–
    • Le montant de la correction est dès lors 100.– en faveur de l’assujetti

    Cette situation peut bien entendu se produire chaque mois.

    Changements avec effet rétroactif

    En cas de changement de la situation de l’employé, des corrections doivent aussi être calculés :

    • Déménagement hors du canton.
    • Changement d’état civil.
    • Changement de code d’imposition.
    • Etc.

    Dans tous ces cas, si la modification de ces informations se fait en retard, c’est-à-dire une fois que les données du mois concerné ont déjà été transmises électroniquement, Crésus doit appliquer des corrections avec un effet rétroactif, depuis la date de changement de situation, jusqu’à la date courante, au sein d’une même année.

    Les décomptes impôt à la source

    Dans la liste des documents modèles, Crésus Salaires propose 2 récapitulatifs :

    • Le document 6. Impôt source – Décompte personnel est destiné à l’employé.
      Il présente les montants soumis aux IS, les taux et montants déterminés pour le mois ainsi que les taux et les montants déterminés après annualisation, et le montant de la correction rétroactive.
    • Le document 6. Impôt source – Décompte avec corrections est destiné à l’employeur.
      Il présente la liste de tous les employés soumis aux IS, avec la retenue du mois courant, le détail des montants calculés précédemment et les corrections appliquées.

    L’article « Le décompte pour les impôts à la source » de la FAQ décrit ce document.

    Comme le calcul d’un salaire peut provoquer des corrections sur les mois précédents, il faut générer un salaire pour tous les employés soumis aux IS, même si celui-ci est nul, avant de procéder à l’annonce par swissdec aux ACI.

    Dans le même ordre d’idée, il faut avoir fait l’annonce par swissdec avant de calculer le salaire du mois suivant. De fait, il n’est pas possible de générer le salaire du mois si le mois précédent n’a pas été annoncé.

    L’annonce par Swissdec aux ACI conserve l’historique des montants prélevés et des corrections.

  • Le décompte pour les impôts à la source

    Le document modèle 6. Impôt source – Décompte avec corrections imprime pour le canton choisi le justificatif du montant total des IS.

    Le document propose la liste des employés soumis aux IS, avec le détail des montants prélevés :

    Le premier bloc présente les valeurs calculées par Crésus chaque mois :

    • Salaire brut : montant soumis aux IS
    • Barème
    • IS sans correctifs : montant de l’IS calculé en appliquant le taux du mois sur le montant soumis du mois
    • Cumul des corrections : montant de la correction rétroactive appliqué ce mois
    • IS après correction : montant prélevé et à verser à l’ACI

    Ces montants correspondent aux montants figurant dans le bulletin de salaire de l’employé.

    Les colonnes Barème et Impôt à la source sans correctifs correspondent à la liste récapitulative (LR) de l’ACI. Exemple pour le Canton de Vaud :

    Le total est à comparer avec la colonne Impôt à la source sans correctif du décompte dans Crésus Salaires.

    Le 2ème bloc de la présentation justifie le montant cumulé de la correction rétroactive, en présentant l’historique des annonces :

    Chaque ligne montre les valeurs de tous les mois précédents qui ont été affectés par une correction ce mois. Ce sont les valeurs telles qu’annoncées le mois précédent.

    • Barème
    • Impôt corrigé
    • Précédent montant annoncé
    • Différence

    La colonne Impôt corrigé correspond à la liste corrective (LC) de l’ACI. Exemple pour le Canton de Vaud :

    Cette liste ne montre que les employés ayant une correction sur la retenue d’impôt.

    Le montant listé est à comparer à la case correspondante du décompte dans Crésus Salaires sur la ligne du mois d’avril.

    Le document fourni par l’ACI ne montre pas quel était le précédent montant annoncé et ne permet donc pas de savoir quel montant correctif il faut payer à l’ACI.

    Le document produit par Crésus Salaires contient les informations suivantes :

    • La différence pour avril est de –4.90
    • Les différences pour janvier, février et mars sont également affichées.
    • Le total de ces différences pour l’employé est de –19.95
    • La colonne Impôt à la source après correction (à payer) inclut le cumul des corrections.
    • Le montant total de cette colonne correspond donc à la valeur à payer en mai.

    Ce document peut être réimprimé pour n’importe quel mois, sauf si vous avez choisi de ne pas transmettre les décomptes aux ACI par swissdec. Le cas échéant, il propose toujours les montants consécutifs au dernier salaire calculé.

    Remarque : le document 6. Impôt source (canton à choix) – Liste récap mois affiche le même total que cette colonne Impôt à la source après correction (à payer).

  • Le décompte pour les impôts à la source – Cas spéciaux

    Cet article détaille quelques cas particuliers que vous pouvez rencontrer. Pour une présentation générale, voyez l’article concernant « l’impression du décompte IS ».

    Impression du décompte sans avoir transmis aucun décompte IS par swissdec :

    Le texte NON TRANSMIS sur la ligne du mois courant (mois de mai dans l’exemple) signale que vous n’avez pas fait la transmission du décompte par swissdec.

    La liste imprime N/A dans la colonne Précédent montant annoncé. Cela signifie que le montant n’a pas été annoncé pour les mois précédents (04 à 01 dans l’exemple).

    Les montants correctifs sont calculés en prenant le montant de la colonne Impôt corrigé et en soustrayant le montant de la colonne Impôt à la source sans correctifs et le cumul des corrections.

    • 03 (mars): 784.10 – 1067.85 = -283.75
    • 04 (avril): 359.70 – (424.45 + (-142.60)) = 77.85

    Dans ce cas, le cumul des corrections (77.85-283.75) n’est pas égal à la correction apportée en mai (-122.90). Cela s’explique par le fait que les salaires des mois suivants (juin, juillet,…) ont déjà été calculés. En effet, les montant d’impôt corrigé correspondent déjà à la dernière situation.

    En conclusion, si nous n’avez pas fait de transmission swissdec, vous ne pouvez imprimer ce document que pour la dernière période calculée.

    Voici l’exemple imprimé pour le dernier mois calculé (juin):

    Les montants d’impôt corrigé en mars et avril sont en effet les mêmes que dans le décompte de mai. Mais cette fois le montant total des différences correspond bien au cumul des corrections, à savoir -109.10, comme détaillé ci-dessous :

    • 03 (mars): 784.10 – 1067.85 = -283.75
    • 04 (avril): 359.70 – (424.45 + (-142.60)) = 77.85
    • 04 (mai): 359.70 – (385.80 + (-122.90)) = 96.80

    Si l’employé était présent dans l’entreprise (selon les dates d’entrée et de sortie), mais que vous n’avez pas calculé de salaire un mois donné, la liste imprime Salaire manquant. Cela a une incidence sur les déclarations IS, car l’historique qui doit être transmis chaque mois ne correspond alors pas à la période complète. C’est pourquoi il est nécessaire de faire les salaires avec un montant de zéro dans ce cas.

    Exemple de transmission faite de manière incomplète:

    Cette liste concerne trois employés au mois de janvier. Le premier employé a été annoncé correctement pour un montant de 342.90. Le second employé a été annoncé avec un montant de zéro. La raison en est que son salaire a été corrigé après coup. Le troisième employé à été annoncé avec un montant de 279.20 au lieu des 462.05. La cause en est que le salaire de février avait déjà été calculé avant de faire la transmission de janvier.

    Le décompte de février régularise la situation ainsi:

    Pour le premier employé, la retenue de 342.90 correctement annoncée en janvier et corrigé à 328.35 (son salaire moyen ayant diminué). La différence de -14.55 est donc reportée sur février. Pour le second employé, on annonce le montant corrigé de 475.85 à la place des zéro annoncé à tort en janvier. La différence par rapport au montant annoncé est donc de 475.85, mais le logiciel considère que les 491.55 calculés en janvier ont tout de même été payés, aussi le cumul des corrections est-il de -15.70, correspondant ainsi à 475.85 – 491.55. Quant au troisième employé, la liste ne montre pas de différence pour janvier, car le montant annoncé était déjà de 279.20 au lieu des 462.05. La différence entre ces deux montants se retrouve dans le cumul des corrections.

    Pour éviter ces anomalies, il est impératif de faire tous les salaires d’un mois (y compris ceux à zéro) avant de transmettre le décompte du mois et de ne pas faire les salaires des mois suivants avant d’avoir transmis le décompte courant.

    Première transmission en cours d’année:

    Dans ce cas-ci, aucune transmission n’avait été faite avant le mois de mai. Le calcul se fait sur une base mensuelle (GE), aussi il n’y a pas de corrections rétroactives, la liste montre que les mois de janvier à avril n’avaient pas été annoncés (précédent montant = 0.00) et qu’ils sont annoncés en même temps que le mois de mai. Ce montant n’est pas pris dans le cumul de corrections, car on suppose que même s’il n’a pas été annoncé, l’utilisateur a tout de même payé le montant dû à l’administration cantonale.

  • Pourquoi est-ce que le numéro de la commune de perception n’est pas un NPA ?

    C’est la commune en charge du prélèvement et du contrôle des impôts. Le numéro fiscal de la commune n’est pas son numéro postal, mais un numéro unique géré par l’AFC.
    Une même commune fiscale peut regrouper plusieurs NPA, comme Lausanne et sa région, dont la plupart des NPA sont rattachés à la commune fiscale 5586.
    Mais il arrive qu’un même NPA soit rattaché à plusieurs communes fiscales, comme Romanel-sur-Lausanne dont le NPA est 1032, qui peut être rattaché aux communes fiscales 5586 ou 5592.

  • Comment se détermine le canton de perception ?
     L’employé résident en Suisse doit payer ses impôts à son canton de domicile.

    Si l’employé est frontalier et retourne à l’étranger tous les jours, il doit payer ses impôts au canton de son lieu de travail. S’il travaille dans plusieurs cantons, c’est le lieu de travail principal qui fait foi.

    Pour satisfaire à cette norme, et aux critères de validation swissdec, il n’est pas possible de modifier le canton de perception.

    L’employeur doit obtenir un n° DPI auprès de chaque canton pour lequel il prélève des impôts à la source.

  • Quels sont les barèmes de l’impôt à la source ?

    Depuis 2014 les codes sont uniformisés pour toute la Suisse (mais pas les taux).

    Les codes sont formés de 3 caractères :

    • Le premier est une lettre qui spécifie la catégorie (ABC, …).
    • Le deuxième est un chiffre (0 à 9) qui spécifie le nombre d’enfants.
    • Le dernier peut être Y (Yes) ou N (No) selon que l’assujetti est redevable de l’impôt ecclésiastique ou non (BS/GE/LU/NE/TI).

    Par exemple :

    A0N Célibataire sans enfant, sans impôt ecclésiastique.
    B3Y Marié, 3 enfants, avec impôt ecclésiastique.
    C1N Double barème (le conjoint travaille également), 1 enfant, sans impôt ecclésiastique.

    Les barèmes ne sont plus dépendants du sexe de l’employé. Il n’y a donc plus de barème C (épouse) en plus du barème C0 (principal).

    Des tarifs avec des codes harmonisés

    La dénomination des tarifs d’imposition à la source a été unifiée pour tous les cantons. Les barèmes suivants doivent être utilisés :

    • Tarif A0 : applicable à une personne seule exerçant une activité lucrative principale (idem 2013).
    • Tarifs A1A6 : applicables à une personne seule ne faisant pas ménage commun avec ses enfants.
      Ce barème est applicable uniquement sur autorisation de la Section impôt à la source.
    • Tarif B : applicable exclusivement à un couple marié dont seul l’un des conjoints exerce une activité lucrative, laquelle doit nécessairement être principale.
    • Tarif C « double gain » : applicable aux couples mariés dont les deux conjoints exercent simultanément une activité lucrative dont l’une au moins est principale. En cas d’exercice par l’un et/ou l’autre des conjoints d’une ou plusieurs activités accessoires, le barème D s’applique à ces activités.
    • Tarif D « activité complémentaire ou accessoire » : applicable aux revenus d’une activité accessoire. Est considérée comme accessoire toute activité exercée à moins de 30% du temps de travail ordinaire. L’ancien barème progressif est remplacé par un taux fixe de 10%.
    • Tarif H « famille monoparentale » : applicable aux personnes seules vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l’entretien.
    • Tarifs IJ et K : ils remplacent les tarifs EF et G applicables aux prestations de prévoyance. Les modalités d’application de ces barèmes ne sont pas modifiées.
    Impôt ecclésiastique Y/N

    En Suisse romande, l’impôt ecclésiastique ne concerne que les cantons de Genève et de Neuchâtel. Les cantons de Bâle ville, Lucerne et le Tessin sont aussi concernés. Dans ces cantons, une personne imposée à la source qui paie un impôt ecclésiastique pour l’une des confessions reconnues par l’État, doit avoir un code qui se termine par Y.

    Dans tous les autres cas, le code doit se terminer par N.

    Où trouver plus d’informations ?

    En cas de doute, votre administration cantonale des impôts pourra vous renseigner.

  • Où trouver les administrations fiscales cantonales ?

    (Etat en 2017)

    Canton de Berne

    La commission de perception est fixée à 4%.

    www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern.html

    Intendance des impôts du canton de Berne
    Case postale 8334
    3001 Berne

    Téléphone : 031 633 60 01

    Canton de Fribourg

    La commission de perception est fixée à 3%.

    www.fr.ch/scc

    Service cantonal des contributions SCC
    Rue Joseph-Piller 13
    Case postale
    1701 Fribourg

    Téléphone : 026 305 34 77

    Canton de Genève

    La commission de perception est fixée à 2%.

    www.ge.ch/impots/Impot_source

    Service de l’impôt à la source
    Hôtel des finances
    26, rue du Stand
    Case Postale 3937
    1211 Genève 3

    Téléphone : 022 327 74 20

    Canton du Jura

    La commission de perception est fixée à 3%.

    www.jura.ch/DFJP/CTR.html

    Service des contributions
    Bureau des personnes morales et des autres impôts
    2, rue des Esserts
    2345 Les Breuleux

    Téléphone : 032 420 44 00
    E-mail : secr.pmo@jura.ch

    Canton de Neuchâtel

    La commission de perception est fixée à 2%.

    www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO

    Service des contributions
    Rue du Docteur-Coullery 5
    2300 La Chaux-de-Fonds

    Téléphone : 032 889 77 77

    Canton du Valais

    La commission de perception est fixée à 3%.

    www.vs.ch/impots

    Service cantonal des contributions
    Avenue de la Gare 35
    Case postale 351
    1950 Sion

    Téléphone : 027 606 24 50
    E-mail : scc@admin.vs.ch

    Canton de Vaud

    La commission de perception est fixée à 3%.

    www.vd.ch/impot-source

    Administration cantonale des impôts
    Section impôt à la source
    Rue Caroline 9bis
    1014 Lausanne

    Téléphone : 021 316 20 65
    E-mail : info.aci@vd.ch

  • Quel barème d’impôts à la source faut-il utiliser ?

    Comme communiqué par les offices cantonaux et la conférence suisse des impôts, les barèmes d’impôts à la source ont été harmonisés en 2014. Voici quelques principes.

    Le canton de perception

    Le code d’imposition est le même pour tous les cantons, et c’est le canton de perception qui rattache l’employé au tarif.

    L’employé résident en Suisse doit payer ses impôts à son canton de domicile.

    Si l’employé est frontalier et retourne à l’étranger tous les jours, il doit payer ses impôts au canton de son lieu de travail. S’il travaille dans plusieurs cantons, c’est le lieu de travail principal qui fait foi.

    La commune de perception

    C’est la commune en charge du prélèvement et du contrôle des impôts. Le numéro fiscal de la commune n’est pas son numéro postal, mais un numéro unique géré par l’AFC.
    Une même commune fiscale peut regrouper plusieurs NPA, comme Lausanne et sa région, mais il arrive qu’un même NPA soit rattaché à plusieurs communes fiscales, comme 1432.

    Les barèmes usuels
    • Barème A: Célibataires
      Personnes seules ou séparées ne faisant ménage commun avec personne.
    • Barème B: Mariés, un gain
      Couples mariés vivant en ménage commun dont un seul conjoint exerce une activité lucrative.
    • Barème C: Mariés, deux gains
      Couples mariés vivant en ménage commun dont les deux conjoints exercent une activité lucrative.
    • Barème D: Gains accessoires
      Employés exerçant une activité lucrative accessoire (revenu annexe) et les employés touchant des revenus acquis en compensation (rentes).
    • Barème H: Familles monoparentales
      Personnes vivant seules et faisant ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument l’essentiel de l’entretien.

    Note: l’Ordonnance sur les impôts à la source assimile le partenariat enregistré au mariage.

    Les barèmes particuliers
    • Barème E: Décompte simplifié
      Employés dont les revenus sont imposés dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée.
    • Barème F: Frontaliers italiens dont le conjoint exerce une activité lucrative en dehors de la Suisse.
    • Barème I – J – K: Prestations en capital
    • Barème L: Frontalier allemand célibataire
      Frontalier domicilié en Allemagne vivant seul, selon les conditions du barème A.
    • Barème M: Frontaliers allemands mariés, un seul gain
      Couple de frontaliers domiciliés en Allemagne avec un seul revenu, selon les conditions du barème B.
    • Barème N: Frontaliers allemands mariés, deux gains
      Couple de frontaliers domiciliés en Allemagne avec deux revenus, selon les conditions du barème C.
    • Barème O: Frontalier allemand , gain accessoire
      Frontalier domicilié en Allemagne exerçant une activité accessoire (revenu annexe), selon les conditions du barème D.
    • Barème P: Frontalier allemand, famille monoparentale
      Frontalier domicilié en Allemagne, vivant seul et faisant méage commun avec une personne à charge, selon les conditions du barème H.
    Déterminer le code

    Ce schéma n’est en aucun cas une aide officielle à la décision. En cas de doute, adressez-vous à l’administration cantonale des impôts.

    Note 1 : Revenus à prendre en considération :

    • revenu d’activité lucrative dépendant ou indépendante
    • revenu acquis en compensation (chômage, maladie, accident, etc.)

    Note 2 : L’administration des impôts, sur réclamation déposées dans les délais légaux (usuellement 31 mars de l’année suivante et sous conditions), détermine si le barème H peut être accordé à l’un des parents / concubins.

    Note 3 : Mariés ou partenaires enregistrés.

    Notes 4 et 5 : le choix du barème B ou C dépend de l’organisation internationale. Se référer aux directives concernant l’imposition à la source cantonale.

    Quelques remarques
    • Le barème B est applicable aux seuls couples mariés avec un seul gain
    • Le barème C est applicable aux revenus des deux conjoints. La notion de gain principal et de gain secondaire n’existe plus (suppression du barème «épouse»).
    • Le barème D, activités accessoires, n’est plus progressif mais proportionnel. Il ne comporte plus qu’un taux unique de 10% pour l’ICC et l’IFD.
    • Le barème H s’applique aux familles monoparentales, et implique un quotient familial pour une demi-famille.
    • L’employeur est responsable de prélever les impôts source aux employés concernés. Il est important de s’assurer que le code d’imposition correspond bien à la situation familiale et légale de l’employé.
    • L’ACI-VD a émis en octobre 2013 la directive suivante pour les employeurs :
      Un employeur diligent serait avisé à obtenir de ses employés, suisses ou titulaire d’un permis C, une attestation de la part de l’autorité fiscale du lieu de leur résidence principale, confirmant qu’ils sont bel et bien contribuables.
    Cas particulier des frontaliers français

    Plusieurs cantons de l’arc jurassien (BL, BS, SO, VD, VS, NE, JU et BE) ont conclu un arrangement fiscal avec la France voisine : les personnes domiciliées en France et qui n’ont pas de résidence à la semaine en Suisse peuvent – sous certaines conditions – être imposées en France, et par conséquent exemptées de l’impôt à la source en Suisse. L’employé dans cette situation est tenu de fournir à son employeur une attestation de résidence fiscale française. Le cas échéant, dans les données de l’employé, sélectionnez le Code IS Accord spécial avec la France.
    Le document modèle 3-9. Liste des frontaliers (France) liste tous les employés avec cet accord. Il doit être remis à la commune du lieu de travail des employés.

  • Pourquoi faut-il renseigner le nombre de jours travaillés en Suisse ?

    Comme communiqué par les offices cantonaux et la conférence suisse des impôts, les barèmes d’impôts à la source ont été harmonisés dès 2014, notamment en vue de la transmission de données par swissdec.

    Parmi les éléments imposés par cette harmonisation, il est nécessaire de saisir le nombre de jours travaillés en Suisse pour toute personne dont le domicile est à l’étranger (dont le canton de domicile est EX).

    Ceci permet de ne soumettre à l’impôt à la source que la part de salaire pour les jours travaillés en Suisse, tout en appliquant le taux lié au salaire total.

    Exemple :

    Un employé frontalier touche un salaire mensuel de 4’000.-

    Il a travaillé tout le mois, dont 5 jours à l’étranger.

    L’impôt à la source doit être calculé sur la part de salaire pour le travail effectué en Suisse, soit 3000.-, au taux correspondant au salaire total, soit 4000.-

    Note: Si l’employé a travaillé un mois complet, ou s’il est absent pour cause de vacances, maladie, accident ou autre, saisissez 20 jours. En d’autres termes, entrez ici 20 moins le nombre de jours travaillés à l’étranger.

    Attention : si un collaborateur effectue une part substantielle de son travail à l’étranger, il se peut que toutes ses charges sociales doivent être payées conformément à la législation du pays où il exerce cette activité.

  • Est-ce que je peux exporter les données pour ISEL avec Crésus Salaires ?

    Crésus Salaires transmet toutes les données nécessaires grâce à Swissdec. L’export de données via la passerelle ISEL n’est plus maintenue.

    L’attestation quittance fait partie intégrante du certificat de salaire (rubrique «Observations» sous
    chiffre 15).

  • Comment faire un décompte de jours de vacances pris ou à prendre ?

    Crésus Salaires ne traite pas les heures ou les vacances prises ou à prendre, mais permet d’imprimer un décompte des jours de vacances sur le bulletin de salaire.

    La présentation modèle 2-2: Bulletin de salaire + vacances a été prévue à cette fin. Pour l’utiliser, il faut introduire dans les données de chaque employé, onglet Divers, les valeurs pour Jours vacances par mois ou Jours vacances par année et éventuellement Solde jours vacances en début d’année.

    Il n’y a pas de différence entre l’introduction du nombre de jours par mois ou par année. Ce n’est qu’une facilité pour la saisie. Le nombre de jour par année introduit est divisé par douze et c’est ce nombre qui est utilisé au même titre que le nombre de jours par mois.

    Chaque mois, vous devez alors introduire dans l’onglet Période le nombre de jour de vacances pris par l’employé. Il suffit alors d’imprimer la présentation modèle 2-2: Bulletin de salaire + vacances pour voir apparaître le décompte des jours dus, des jours pris et du solde.

  • Comment envoyer les ordres de paiement au format ISO 20022 ?

    Le trafic des paiements en Suisse évolue et passe au format ISO 20022. Les logiciels Crésus ont été adaptés à cette norme. Pour envoyer des ordres de paiement, il suffit d’activer le mode ISO 20022 dans les définitions de vos fichiers Crésus Salaires.

    Si votre institut bancaire est PostFinance, le mode ISO 20022 est réglé par défaut. Pour les autres instituts bancaires, il convient de cocher la case Ordre de paiements ISO dans l’onglet des définitions et de définir le répertoire où vous conservez vos ordres de paiements.

     

    Avant d’émettre des ordres de paiement ISO 20022 depuis Crésus Facturation ou Crésus Salaires, demandez à votre institut bancaire s’il est prêt pour traiter cette norme.

  • Changement d’année avec Crésus Salaires

    Voici comment changer d’année avec Crésus Salaires :

    1. Transmettez vos décomptes via Swissdec (commande Fenêtre > Interface avec Swissdec, puis cochez Tous les salaires de l’année sont complets) ou au moyen des décomptes papier.
    2. Comptabilisez les salaires.
    3. Sauvegardez le fichier 2017 au moyen des commandes Fichier > Sauvegarder… et, si vous êtes au bénéfice d’un service complet, profitez-en pour envoyer une sauvegarde cryptée dans le Crésus Safe.
    4. Utilisez la commande Fichier > Nouvelle année… dans Crésus Salaires.
    5. Ouvrez le fichier de l’année 2018. Pour de plus d’information consultez le manuel.
    6. Adaptez les données pour la nouvelle année. Si Crésus vous a signalé des soldes de 13e ou de vacances impayés en 2017, vous retrouverez ces montants dans les rubriques Report de 13e ou vacances dans l’onglet Paramètres des données de chaque employé.
    7. Transmettez vos données salariales prévisionnelles à votre caisse LPP pour obtenir automatiquement les retenues à appliquer en 2018, si votre caisse LPP est connectée à Swissdec.

    Nous vous recommandons de boucler d’abord les salaires de l’année 2017 et de procéder à l’envoi des décomptes avant d’ouvrir les salaires de 2018.

    En cas de besoin, adressez-vous à nos spécialistes, ils pourront vous aider. Mais tenez compte du fait qu’en début d’année, nous recevons de très nombreuses demandes que nous traitons dans l’ordre d’arrivée. Les délais de traitement dépassent parfois la semaine en janvier et février.

    Certificat de salaire

    Le certificat de salaire doit être imprimé avec le code-barres 2D avant d’être remis à vos employés :

    Réglages pour l’impression du certificat de salaire

    Changement de taux

    A notre connaissance, il y a quelques différences de taux à appliquer au 1er janvier 2018. De nombreuses caisses AVS/CAF modifient leurs taux de cotisation.

    Genève

    Augmentation du taux de cotisation AMat à 0.092 % (0.046% à charge de l’employeur et 0.046% à charge des salariés)

    Valais

    Les taux de cotisations pour les allocations familiales (caisse CIVAF) baissent à 3.3% (www.civaf.ch) et le taux de contribution allocations familiales (AFI) pour les membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole (0.6%).

    Jura

    L’allocation de naissance passe de CHF 850 à CHF 1’500.

     

  • Crésus Salaires et ISO 20022
    Envoi d’ordres de paiements selon ISO 20022

    Pour envoyer des ordres de paiement électroniques selon ISO 20022, activez le mode complet et accédez aux définitions (menu Options > Définitions) :

    Assurez-vous que les cases à cocher relatives aux ordres de paiement ISO sont cochées et vérifiez dans les réglages de l’entreprise que le compte de paiement est bien défini au moyen d’un IBAN.

     

  • Crésus Salaires 13 – migration de votre fichier

    Crésus Salaires propose de migrer mon fichier au modèle 13, qu’est-ce que cela implique?

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  • Crésus Salaires 13 – retrouver les rubriques qui ont disparu

    Après la migration au modèle 13, certaines rubriques semblent avoir disparu des onglets. Vous pouvez les faire apparaître en configurant la disposition des champs dans les onglets.

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  • Je ne trouve pas la rubrique dont j’ai besoin

    Lors de la création d’un nouveau fichier, Crésus Salaires affiche les rubriques les plus courantes. Celle que vous cherchez existe probablement, mais elle est cachée. Cet article explique comment voir toutes les rubriques et comment personnaliser Crésus Salaires en fonction de vos besoins.

    Lire la suite
  • Produire des pièces comptables

    Crésus Facturation produit des pièces comptables liées aux écritures générées pour Crésus Comptabilité

    Lire la suite
  • Comment utiliser le certificat de salaire ?

    Le certificat de salaire se trouve dans la liste des présentations lorsque vous imprimez (3-1: Certificat 2007). Cependant, l’utilisateur doit décider quelles sont les rubriques qui doivent venir se mettre aux divers points du certificat.

    Lire la suite
  • Calcul du 13ème salaire

    Pour calculer le 13ème salaire dû, Crésus Salaires fait chaque mois la somme de tous les montants qui donnent droit à du 13ème, divise ce montant par 12 et multiplie le résultat selon le taux de 13ème introduit dans les données de l’employé.

    Illustration

    Partons d’un exemple concret :

    • L’employé touche un salaire mensuel de 6000.00.
    • Il fait des heures supplémentaires en février (600.00) et en septembre (900.00).
    • Il a droit à un 13ème salaire à 100%.
    • Le salaire mensuel et les heures supplémentaires sont réglés pour donner naissance à du 13ème salaire.

    Versement du 13ème salaire tous les mois

    13ème pour janvier 6000÷12 500 500
    13ème pour février 6600÷12 550 550
    13ème pour mars à août 6000÷12 6×500 3000
    13ème pour septembre 6900÷12 575 575
    13ème pour octobre à décembre 6000÷12 3×500 1500
    13ème salaire total 6125

    Versement du 13ème salaire à la fin de l’année

    Crésus verse simplement la somme des montants de 13ème salaire acquis chaque mois.

    Janvier 6000÷12 500 500
    Février (6000 + 600) 6600÷12 550 550
    Mars à août 6000÷12 6×500 3000
    Septembre (6000 + 900) 6900÷12 575 575
    Octobre à décembre 6000÷12 3×500 1500
    13ème salaire versé en décembre 6125

    Versement du 13ème salaire en juin et en décembre

    Le 13ème versé en juin est le cumul au mois courant des montants acquis. Celui versé en décembre est le total acquis pour l’année, moins le versement de juin.

    Janvier 6000÷12 500 500
    Février (6000 + 600) 6600÷12 550 550
    Mars à juin 6000÷12 4×500 2000
    13ème salaire versé en juin 3050
    Juillet à août 6000÷12 2×500 1000
    Septembre (6000 + 900) 6900÷12 575 575
    Octobre à décembre 6000÷12 3×500 1500
    Total 13ème salaire acquis 6125
    13ème salaire versé en juin -3050
    Solde de 13ème salaire versé en décembre 3075

    La méthode décrite ci-dessus s’applique également pour du salaire variable (salaires horaires, salaires au temps) ou dans le cas d’une augmentation ou diminution du salaire contractuel en cours d’année.

    Déterminer quand le 13ème salaire doit être versé

    Par défaut, le 13ème salaire est versé à l’employé en fin d’année, ou lorsqu’il quitte l’entreprise.

    Si le 13ème salaire doit être versé tous les mois à l’employé, cochez l’option Paie le 13ème chaque mois dans l’onglet Paramètres des données de l’employé :

    Il est possible de spécifier que le versement doit se faire plusieurs fois dans l’année :

    • Dans les données de l’employé, cliquez sur la rubrique Paie le 13ème chaque mois
    • Cochez les mois concernés :

    Si le 13ème salaire doit être versé à tous les employés les mêmes mois, utilisez la définition des périodes :

    • Menu Entreprise > Périodes  (accessible en mode complet : menu Options > Mode complet).
    • Sélectionnez chaque mois concerné et cochez l’option Paie le 13ème salaire :

    Définir les rubriques qui donnent droit au 13ème salaire

    Le document modèle 1-1b. Fanions complémentaires montre tous les champs qui sont pris en compte pour le calcul du 13ème salaire.

    Les rubriques avec 1 dans la colonne Base pour 13e sont prises en compte, celles avec 0 ne le sont pas.

    Dans cet extrait, on voit que les rubriques 1000, 1002, 1002.1, … sont prises en compte, alors que les rubriques 1001. et 1009. ne le sont pas.

    Pour modifier les rubriques qui entrent dans le calcul du 13ème salaire, il faut sélectionner ou désélectionner le fanion Déterminant pour 13ème dans la définition des rubriques :

    • Passer en mode complet (menu Options).
    • Menu Entreprise > Rubriques.
    • Sélectionner la rubrique concernée.
    • Cocher / décocher l’option Base pour 13e salaire dans la liste à droite.

    Dans l’exemple ci-dessus, le salaire mensuel variable ne donne pas droit à du 13ème salaire. Pour modifier la situation, il suffit de cocher l’option Base pour 13e salaire :

    Cette modification ne s’applique que depuis le prochain calcul de salaire.

    Taux de 13ème salaire

    Le taux de 13ème doit être introduit dans l’onglet Paramètres des données de l’employé :

    Si l’employé a droit à l’équivalent d’un mois complet, il faut saisir 100% dans le taux pour 13ème salaire (et pas 8.33%)

    Modification du taux de 13ème salaire

    Si on modifie le taux de 13ème dans les données de l’employé en cours d’année, le taux s’applique pour les salaires qui n’ont pas encore été calculés.

    Illustration

    Partons d’un exemple concret :

    • L’employé touche un salaire mensuel de 5000.00.
    • Il a droit à un 13ème salaire à 50% de janvier à mars, puis à 100% dès avril.
    • Il fait des heures supplémentaires en février (600.00) et septembre (900.00)
    Janvier 6000÷12 à 50% 250 250
    Février (6000 + 600) 6600÷12 à 50% 275 275
    Mars 6000÷12 à 50% 250 250
    Avril à août 6000÷12 à 100% 500 2500
    Septembre (6000 + 900) 6900÷12 à 100% 575 575
    Octobre à décembre 6000÷12 à 100% 3×500 1500
    Total 13ème salaire pour l’année 5350
    Modification rétroactive du taux de 13ème salaire

    Si on modifie le taux de 13ème dans les données de l’employé en cours d’année, le taux s’applique pour les salaires qui n’ont pas encore été calculés. S’il faut appliquer le nouveau taux rétroactivement, utilisez l’option Taux du 13ème modifié à partir du.

    Dans cet exemple, le taux de 100% s’appliquera dès le mois de mars, même si on a déjà calculé les salaires postérieurs :

    Il faut bien entendu calculer au moins un dernier salaire pour que le 13ème soit corrigé.

    Avances de 13ème

    Pour verser une avance de 13ème salaire, complétez la rubrique 13ème salaire dans l’onglet Indemnités ou Primes du salaire du mois :

    Si vous versez une (ou plusieurs) avance(s) de 13ème dans le courant de l’année, en fin d’année, Crésus calcule le 13ème dû pour l’année entière selon la méthode décrite ci-dessus et déduit la somme des avances déjà versées.

    Exemple

    L’employé ci-dessus a touché une avance de 1500.00 en mai et une avance de 1850.00 en novembre.

    Total de 13ème dû : 6125.00
    Avances de 13ème : 3350.00
    13ème versé en fin d’année : 6125 − 3350 = 2825.00

    Verser le 13ème salaire acquis au mois courant

    Pour verser tout le 13ème cumulé au mois courant, il suffit de cocher l’option Paie le 13ème salaire ce mois dans l’onglet Indemnités ou Primes du salaire du mois :

    Report du solde de 13ème

    Si la totalité du 13ème salaire n’a pas été versé à l’employé lors du passage la nouvelle année (menu Fichier > Nouvelle année), Crésus affiche un message :

    et reporte le solde dû dans l’onglet Paramètres des données de l’employé :

    Au premier versement de 13ème salaire, ce report sera ajouté à l’acquis pour l’année en cours.

    Ce report peut être modifié manuellement si nécessaire.

  • OFS : Enquête sur la structure des salaires

    Tous les 2 ans, l’OFS mène une vaste Enquête sur la structure des salaires (ESS). Cette enquête se conduit les années impaires avec les données des années paires. Les entreprises sélectionnées pour l’échantillonnage sont contactées directement par l’OFS. Pour plus d’informations, visitez cette page de l’OFS.

    Crésus Salaires propose les champs nécessaires et permet l’envoi des données par swissdec.

    Pour activer l’option :

    • Passez en mode complet (menu Options).
    • Commande Options > Définitions.
    • Cochez l’option Utilise l’exportation Swissdec pour Office fédéral de la statistique (OFS).

    Lorsque l’option est activée, l’opération Entreprise > Contrôle des données vérifie également les données nécessaires à l’enquête.

    Données de l’entreprise

    Outre les coordonnées à compléter dans l’onglet Identité des données de l’entreprise (menu Entreprise > Identité), il faut remplir le Numéro REE dans l’onglet Numéros de l’entreprise du même dialogue.

    Cliquez sur le bouton Ouvrir pour accéder à la page d’accueil du Registre des Entreprise et des Exploitations (REE) sur le site de l’OFS.

    Données de l’employé

    Les informations doivent être complétées dans l’onglet Statistiques des données de l’employé :

    Les champs signalés en rouge sont obligatoires.

    Le taux d’occupation

    Le taux d’occupation saisi ici est le même que celui saisi dans l’onglet Paramètres des données de l’employé.

    Dans le cas d’un emploi irrégulier, cochez l’option Employé avec travail irrégulier. Le taux est calculé automatiquement par Crésus chaque mois. Le calcul se base sur le nombre d’heures saisi dans le salaire du mois et le Nombre d’heures de travail par jour défini dans l’onglet Réglages 1 du dialogue Entreprise > Coefficients.

    C’est le nombre d’heures travaillées et le taux d’occupation du mois d’octobre qui est transmis à l’OFS.

    Profession exercée

    La profession doit être saisie librement, il n’y a pas de liste pré-définie.

    Droit annuel aux vacances

    L’OFS s’intéresse au droit pour un poste à 100%. Même si l’employé a un emploi à temps partiel ou un travail irrégulier, il faut saisir le nombre de jours pour un poste à temps complet.

    Transmettre les données

    La transmission se fait dans l’interface swissdec de Crésus Salaires.

    Le bouton Détails affiche le PDF des données transmises.

    Le nom et le prénom de l’employé sont filtrés par le répartiteur swissdec, l’OFS ne reçoit que les numéros AVS. Les pages récapitulatives avec les genres de salaire ne sont pas transmises à l’OFS.

    Cette transmission nécessite la libération des données sur le portail de l’OFS.

    Pour de plus amples informations concernant la transmission de données par swissdec, consultez le chapitre 22 du manuel d’utilisation de Crésus Salaires.

  • Je n’arrive pas à envoyer des bulletins de salaire par e-mail avec mon compte GMail

    Crésus Salaires propose l’envoi d’e-mails. Il faut pour cela configurer les données d’entreprise au moyen de la commande Entreprise > Identité puis dans l’onglet Envoi par mail

    Consultez le chapitre sur l’envoi de documents par e-mail du manuel d’utilisation de Crésus Salaires.

    Si vous utilisez une adresse @gmail.com (compte mail Google) pour envoyer les mails, il arrive que la sécurité du compte empêche l’envoi des mails.

    Lors du test d’envoi, le message d’erreur ressemble à ceci :

    Assurez-vous que la sécurité de votre compte autorise les applications tierces à accéder au compte.

    Autoriser les applications tierces pour GMail

    Accédez à GMail et accédez aux paramètres du compte :

    Sous Comptes et importation, cliquez sur Autres paramètres de votre compte

    Dans la section Sécurité, autorisez l’accès moins sécurisé

    Fermez les paramètres du compte. À partir de ce moment, il doit être possible d’envoyer des messages en utilisant le compte GMail.

  • Comment changer la comptabilité liée à Crésus Salaires ?

    Ma gestion de salaires est déjà liée à une comptabilité, j’aimerais la lier à une autre comptabilité.

    Lire la suite
  • L’export ISeL de Crésus Salaires n’est plus supporté

    L’administration fiscale du canton de Genève (AFC) propose l’enregistrement en ligne des listes récapitulatives (LR) pour l’impôt à la source (IS) sur leur portail e-démarches. C’est en particulier utile pour l’établissement de l’attestation-quittance (AQ) à fournir à chaque employé soumis à l’IS. Le portail offre la possibilité de transmettre ces données sous la forme d’un fichier XML que Crésus Salaires générait grâce à l’extension ISeL.

    L’établissement de l’AQ n’est pas nécessaire si vous envoyez vos décomptes IS à l’AFC par Swissdec. Une annotation au point 15 du certificat de salaire fait alors foi et remplace l’AQ.

    Cette annotation est générée automatiquement par Crésus Salaires, c’est pourquoi l’émission du fichier ISeL n’est plus proposée et que l’extension ISeL de Crésus Salaires n’est plus supportée.

  • Allocations Familiales avec date de fin de droit

    Depuis la version 13.4 de Crésus Salaires, la date de fin de droit aux allocations est utilisée pour stopper le paiement des allocations.
    Une correction rétroactive peut s’appliquer selon les circonstances.

    Dans les versions précédentes, cette date n’était utilisée que pour déterminer si le code barème IS correspond au nombre d’enfants ayant droit.

    Lire la suite
  • Ajouter un logo sur les documents dans Crésus Salaires

    L’outil de dessin fourni avec Crésus Salaires sert à créer ou à modifier des présentations.

    Ces présentations utilisent souvent des présentations partielles qui sont reprises sur plusieurs documents. Par exemple, l’entête qui figure sur les bulletins de salaire, les décomptes pour les caisses et assurances ou les diverses listes est une présentation partielle nommée _Entête entreprise A4.

    Il suffit d’ajouter un logo dans cette présentation partielle pour que tous les documents qui y font appel affichent le logo.

    Comme la présentation partielle est un modèle fourni avec Crésus Salaires, vous ne pouvez pas la modifier. Faites-en une copie personnelle sans en changer le nom.

    Marche à suivre :

    • Passez en mode complet
    • Cliquez sur l’œil
    • Passez dans l’onglet Modèles
    • Sélectionnez la présentation _Entête entreprise A4
    • Cliquez sur Dupliquer pour en créer une copie conforme dans vos présentations Perso

     

    Ne renommez pas la présentation : le mécanisme se base sur le nom de la présentation pour faire le lien entre votre présentation personnelle et la présentation modèle.

    • Cliquez sur Dessin
    • Cliquez sur le crayon
    • Utilisez les outils décrits dans le manuel  pour modifier la présentation perso, en particulier l’image pour y inclure un logo
      • Dégagez la place nécessaire
      • Sélectionnez l’outil image

      • Dessinez la zone où le logo doit s’insérer
      • Sélectionnez l’image

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  • Envoyer des mails depuis Crésus avec un compte Office 365

    L’envoi de mails avec un compte Office 365 est possible avec les réglages suivants :

    Hôte SMTP smtp.office365.com
    Port SMTP 587
    Protocole SSL désactivé
    Protocole TLS activé
    Utilisateur SMTP (login) votre identifiant Office 365
    Mot de passe SMTP votre mot de passe Office 365
    Contrôle du certificat non

    Ces réglages s’appliquent par exemple pour l’envoi de mails par Crésus Salaires.

  • Swissdec ne s’ouvre plus avec Crésus Salaires 13.4.016

    Sur certaines machines, après l’installation de la version 13.4.016 de Crésus Salaires, les fonctionnalités Swissdec ne sont pas disponibles.

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  • Transmettre les listes LPP par Swissdec à Axa-Winterthur

    La transmission des listes LPP à Axa Winterthur par swissdec n’aboutit pas.

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  • Liste nominative des frontaliers pour le canton de Vaud

    Comment transmettre la liste nominative des frontaliers dans le canton de Vaud?

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  • Saisir un salaire avec des indemnités de chômage partiel (RHT/ITP)

    En cas de réduction de l’horaire de travail (RHT/ITP), l’employé touche du salaire pour le travail effectif, ainsi qu’une indemnité pour les heures chômées. Les indemnités versées couvrent généralement le 80% du salaire normal. Vous trouverez les rubriques nécessaires RHT/ITP dans l’onglet Indemnités journalières lors de la saisie du salaire.

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  • Les indemnités vacances

    Le droit aux vacances est défini par l’art. 329a al. 1 du Code des Obligations :

    L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

    Le versement du salaire est défini dans l’art. art. 329d al. 1 CO :

    L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

    Il faut donc verser le montant dû pour les vacances lorsque l’employé les prend.

    Lorsque le taux d’activité varie fortement, le Tribunal fédéral admet que le travailleur perçoive, en lieu et place des vacances, une indemnité en sus du salaire. Cette indemnité permet à l’employeur d’éviter des calculs compliqués et une coordination difficile avec un éventuel autre employeur dans la fixation de la date des vacances. L’indemnité représente 8.33% du salaire si le droit aux vacances annuel est de 4 semaines.

    Les indemnités vacances

    Les indemnités vacances sont calculées chaque mois sur la base du salaire donnant droit à ces indemnités et selon le taux fixé dans la rubrique Taux indemnités vacances (%) de l’onglet Paramètres des données de l’employé.

    Le montant de l’indemnité due est enregistré chaque mois dans la rubrique Provision pour vacances.

    Crésus Salaires propose 3 méthodes pour verser les indemnités vacances avec le salaire du mois :

    1. La saisie manuelle du montant à verser
    2. Le versement automatique du total des indemnités accumulées au mois courant
    3. Le versement automatique des indemnités vacances chaque mois

    Saisie manuelle des indemnités vacances

    Entrez le montant des indemnités dans le champ Indemnités vacances (%) de l’onglet Indemnités lors de la saisie du salaire.

    Verser le total des indemnités accumulées au mois courant avec le salaire du mois

    Lors de la saisie du salaire, cochez l’option Paie les indemnités vacances ce mois dans l’onglet Indemnités du salaire.

    Crésus fait la somme des indemnités provisionnées et en déduit le total des indemnités déjà versées. Le total des indemnités versées couvre entièrement le total provisionné.

    Cette méthode peut être combinée à la méthode manuelle. Elle devrait être utilisée avec le dernier salaire de l’année pour régulariser le provisionnement.

    Inclure les indemnités vacances avec le salaire de chaque mois

    L’option Paie les vacances chaque mois peut être activée dans l’onglet Paramètres des données de l’employé. Ainsi, l’option Paie les vacances ce mois décrite ci-dessus est activée automatiquement.

    L’option peut être activée pour les mois voulus dans le tableau détaillé des données de l’employé.

    L’option peut aussi être activée dans la définition des périodes accessible en mode complet dans le menu Entreprise :

     

    Les vacances payées à la journée

    Les vacances peuvent également être payées à la journée. Dans ce cas, il faut cocher l’option Vacances payées à la journée de l’onglet Paramètres des données de l’employé.

    Le Taux ind. vacances (%) s’applique sur la valeur d’un jour de travail pour calculer le déterminant des jours de vacances.

    Pour un employé payé à l’heure, la valeur d’un jour se calcule en multipliant le Salaire horaire de base par le Nombre d’heures déterminantes par jour tels que saisis dans l’onglet Paramètres des données de l’employé.

    Le nombre de jours de vacances saisi dans l’onglet Période du salaire est alors payé avec le salaire du mois :

    Crésus Salaires ne fait pas de provision pour les jours de vacances à payer ni de proposition automatique pour le solde dû.

  • Générer le décompte concernant la RHT – chômage partiel

    Je dois remplir le tableau de décompte pour le chômage partiel (RHT).

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  • RHT : message concernant le nombre de jours par année

    Lorsque j’ai ouvert mon fichier Salaires, Crésus a affiché un message concernant le nombre de jours par année.

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  • Crésus Salaires et les RHT Covid-19

    Vous n’avez pas pu assister en direct à notre webinaire sur Crésus Salaires et les RHT Covid-19 ?
    Vous souhaitez revoir la présentation ? Vous cherchez des réponses spécifiques ? Retrouvez ici l’essentiel des informations ainsi que l’enregistrement du webinaire.

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  • RHT Covid-19 et saisie des heures : emploi à temps partiel

    Dans cet exemple nous considérons le cas d’un collaborateur avec un emploi à 50%. Les calculs qui suivent s’appliquent aussi bien pour un employé à l’heure que pour un employé au mois.

    Données de départ
    • Heures par jour = 8
    • Mois considéré = avril 2020
    • 22 jours de semaine, RHT-B1 = 22 j x 8 h/j = 176 h
    • 2 jours de fériés, RHT-B2 = 2 j x 8h/j = 16 h

    Le collaborateur a travaillé 42 heures selon son relevé effectif d’heures (timbrage pour le mois d’avril).

    Cas sans relevé du temps de travail, saisie naïve

    En appliquant une règle de trois sur le nombre d’heures total et sur le nombre d’heures fériéres (en appliquant le taux du contrat de travail, soit 50%), on arriverait au résultat suivant :

    Or ce calcul est incorrect, car il ne tient pas compte de l’horaire de travail.

    Cas avec relevé du temps de travail, saisie correcte

    Dans notre exemple, l’employé travaille le mardi, le mercredi matin et le jeudi toute la journée, totalisant ainsi 20 heures dans une semaine normale de travail.

    Dès lors, le mois d’avril « normal » comprend 84 heures réparties comme suit :

    • 4 x mardi à 8h = 32 h
    • 5 x mercredi à 4h = 20 h
    • 5 x jeudi à 8h = 32 h

    L’horaire de travail ne comprend aucune heure fériée (RHT-B2 est à zéro).

    Il s’agit donc de saisir ceci dans Crésus Salaires :

    Il y a une différence évidente entre la saisie naïve et la saisie correcte.

    Dans la mesure où le SECO requiert un relevé du temps de travail effectif pour pouvoir solliciter les indemnités RHT, il s’agit d’utiliser la seconde méthode présentée ci-dessus, même si elle demande un travail significativement plus important. Le calcul naïf se basant sur le prorata du taux de travail est à bannir à tout prix.

  • Saisir les données des salaires en lien avec les indemnités RHT Covid-19

    RHT (ou chômage partiel)

    En cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), l’employé touche du salaire pour le travail effectif, ainsi qu’une indemnité pour les heures chômées. Les indemnités versées couvrent généralement le 80% du salaire normal.

    Les charges sociales sont à prélever sur le salaire à 100%.

    Certains employeurs paient un salaire complémentaire pour couvrir le pourcentage non pris en charge par la caisse de compensation. Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre caisse de compensation si cette pratique se justifie.

    Il y a lieu de distinguer les salaires horaires ou à la journée des salaires mensuels.

    Dans le cadre de la situation particulière liée à la pandémie Covid-19, le SECO a établi des règles spécifiques.
    Pour les instructions et directives, veuillez consulter les directives fournies par le SECO.
    Les formulaires sont à disposition en téléchargement sur cette page du site du SECO.
    Crésus Salaires propose dès sa version 13.6 (version 13.7.001 de Crésus Gestion PE) des champs spécifiques pour traiter ces cas. La méthode de calcul pour les RHT est complexe et n’est pas documentée ici. Pour de plus amples informations, consultez cette page de notre site de support.
    Les directives du SECO peuvent évoluer, nous vous fournissons ici des indications selon celles de fin avril.

    Epsitec SA n’a pas de compétences RH, fiscales ou fiduciaires. En cas de nécessité, pour toute information, faites appel à la caisse de chômage ou un spécialiste RH.

    Crésus Salaires propose une liste facilitant la saisie des données dans le décompte simplifié du SECO.

    Pour des raisons de clarification du traitement, nous avons choisi de nommer les rubriques principales avec le préfixe RHT suivi d’une lettre, par exemple RHT-B : Nombre d’heures total. Ci-après, nous ferons parfois référence à la rubrique en utilisant son abréviation, par exemple RHT-B.
    Les rubriques calculées qui font référence aux données d’entreprise ou d’employé commencent habituellement par le même préfixe.

    Saisir les données

    Coefficients par défaut

    Les paramètres de base – taux de couverture, nombre de jours par année, plafonds – se définissent dans la section Données concernant les RHT sous Entreprise > Coefficients > Indemnités RHT.

    Comme toujours, les données d’entreprise s’appliquent globalement dans les données des groupes et/ou des employés, où elles peuvent être modifiées si une valeur particulière doit s’imposer.

    • Traite des RHT détaillées selon le SECO / Covid-19
      Cochez cette option pour utiliser les rubriques et méthodes de calcul liées au RHT spéciales Covid-19
      Si l’option n’est pas cochée, les RHT se traitent comme décrit dans cet article de notre site support.
    • Taux de couverture
      Le taux de couverture s’applique sur le salaire de référence pour déterminer la valeur unitaire de l’indemnité.
      Ce taux est habituellement de 80%.
    • RHT : Plafond AC annuel (salarié) / Plafond AC annuel (décideur)
      Si le salarié est un employé ‘ordinaire’, c’est le plafond AC habituel qui s’applique.
      Si le salarié a un fort pouvoir de décision, il est soumis à des conditions spéciales, le plafond applicable est alors de 49800.00 par an. Cette valeur pouvant être appelée à changer, il est possible de la définir mois par mois.
    • Nombre de jours de semaine par année
      C’est le nombre de jours hors week-ends, mais y compris les jours fériés.
      Crésus Salaires calcule ce nombre automatiquement.
    • RHT-N : Nombre de jours fériés par année
      Les jours fériés varient fortement d’un canton à l’autre, il est nécessaire de fournir cette information.
    • RHT : Nombre de jours ouvrables
      Cette donnée n’est utilisée que pour information dans le décompte simplifié du SECO.
      Complétez le tableau détaillé par mois (cliquez sur le libellé de la rubrique).
    • RHT-B1 : Nombre d’heures total sur la période RHT
      Ce nombre d’heures comprend les heures de travail, les heures fériées ou de vacances de chaque mois.
      Complétez le tableau détaillé par mois.
    • RHT-B2 : Nombre d’heures fériées sur la période RHT
      Nombre d’heures fériées pour chaque mois.
      Complétez le tableau détaillé par mois.
    • RHT-K : Temps de travail hebdomadaire moyen
      Il s’agit des heures habituellement travaillées pour une semaine entière.
    • RHT : Tient compte du droit aux vacances et jours fériés (décompte SECO)
      Inclut le droit aux indemnités vacances et indemnités pour jours fériés dans le salaire à considérer pour le salaire AVS total d’un salarié au mois dans la Liste pour le décompte SECO simplifié. Consultez la documentation détaillée pour des indications précises.
    • RHT : Perte de salaire de base couverte
      La part de salaire versée en cas de RHT correspond à 80% du salaire ordinaire. Cette option sert à couvrir automatiquement la part perdue.
    • RHT : Perte de 13e / d’indemnités vacances / d’indemnités fériés couverte
      Comme ci-dessus pour les indemnités mentionnées.

    S’il y a plusieurs groupes dans l’entreprise dont les horaires et conditions sont différents, il faut compléter la part employeur des coefficients dans les données de chaque groupe.
    Par exemple si le temps de travail hebdomadaire moyen du groupe Admin diffère du temps de travail hebdomadaire moyen du groupe Exploitation, il faut saisir la E.Valeur de RHT-K (il peut bien entendu s’agir des autres paramètres comme RHT-B1, RHT-B2, la couverture des pertes, etc.)

     

    Coefficients propres à l’employé

    Les paramètres propres à chaque employé se trouvent dans l’onglet Indemnités RHT des données de l’employé.

    Nous ne répétons pas ici les explications des champs décrits plus haut.

    Les valeurs unitaires saisies dans l’onglet Indemnités spéciales des données de l’employé sont prioritaires sur les valeurs de l’onglet Indemnités RHT des coefficients d’entreprise.

    • Employé avec travail irrégulier
      Cette option désactive le Taux d’occupation et oblige à saisir manuellement le Temps de travail hebdomadaire moyen.
    • Taux d’occupation
      Le taux d’occupation de l’employé est pris en compte en particulier pour le calcul du temps de travail hebdomadaire moyen, du salaire de référence, du nombre d’heures dues sur la période RHT.
    • Jours de vacances par année
      Les heures correspondant à ces jours sont déduits du total d’heures à effectuer dans l’année.
    • Décompte RHT Covid-19
      Seuls les employés dont l’option est Inclure l’employé dans la demande RHT figurent dans la liste pour le décompte simplifié.
    • Type pour plafonnement RHT
      Si le salarié a un pouvoir de décision important, il est soumis au plafonnement spécial de 49800.-/an
    • RHT-GM : salaire mensuel de référence (RHT-GJ : salaire journalier de référence / RHT-GH : salaire horaire de référence)
      Salaire de base servant au calcul de toutes les valeurs RHT du salaire. Crésus Salaires propose d’office le salaire tel qu’il est enregistré dans les données de l’employé, il vous est possible d’imposer une autre valeur si nécessaire.
    • RHT-J : Autres composants du salaire par an
      Le plafonnement annuel doit tenir compte des éventuels bonus et primes, commissions, salaires en nature prévus pour l’année en cours.
    • RHT-P : Heures annuelles
      Rubrique calculée sur la base du nombre de jours de semaine par année et du temps de travail hebdomadaire moyen, y compris les jours fériés.
    • RHT-Q : Heures de travail effectives
      Comme ci-dessus, sous déduction des heures pour jours fériés.

    Calcul des heures perdues

    C’est le nombre d’heures perdues qui sert à calculer le montant de la perte de gain et de la compensation.

    Le nombre d’heures perdues est calculé sous la forme

    heures dues – heures fériées – heures travaillées – heures d’absence

    Les heures d’absence couvertes par les RHT ne sont pas des heures perdues et n’impactent pas le nombre d’heures pris en compte pour le calcul de la perte de gain.

    Dans cet exemple, on a donc

    176 – 16 – 100 – 20 = 40 heures perdues.

    Dans le cas d’un salaire mensuel, le nombre d’heures perdues est rapporté au nombre d’heures total de la période. Le calcul de la perte de gain utilise un coefficient qui n’est pas identique au nombre d’heures perdues. Consultez le paragraphe ‘Heures pour jours fériés’ ci-dessous.

    Saisir les salaires

    Les rubriques indispensables au calcul du salaire en cas de RHT s’affichent dans l’onglet Période de la saisie du salaire.

    L’onglet RHT (récap) fournit le résumé des valeurs calculées et l’onglet RHT (détail) donne l’ensemble des valeurs utilisées pour les différentes étapes du calcul. Le calcul des indemnités de chômage partiel diffère selon que l’employé touche un salaire à l’heure (ou à la journée) ou un salaire mensuel, mais comme le mécanisme mis en place ramène toujours à une valeur horaire, la saisie du salaire est identique. Nous vous renvoyons à ce document complet pour les explications détaillées des formules et calculs.

    La rubrique RHT-E2 affiche un message d’erreur si le nombre d’heures perdues devient négatif, ce qui ne fait pas de sens :

    Exemple 1 – salaire mensuel fixe

    L’employé reçoit un salaire mensuel fixe de 5000.00
    Au mois de mars, il y a 40 heures dues sur la période RHT et l’employé a travaillé 3h sur la période RHT.

    • RHT-B1 : Nombre d’heures total sur la période RHT (heures dues) est hérité des données de l’employé ou de l’entreprise.
    • Il suffit de saisir RHT-C1 : Heures travaillées sur la période RHT.

    • Il y a donc 37 heures perdues sur la période RHT.

    Le bulletin de salaire affiche le salaire à 100%, la perte de gain de 37 heures et la compensation de la perte de gain à 80% :

    Les charges sociales sont prélevées sur le salaire à 100%.

    Exemple 2 – salaire horaire

    L’employée reçoit un salaire horaire de 30.00,
    Au mois de mars, elle a travaillé 100h avant la période RHT.
    Il y a 40 heures dues sur la période RHT et elle a travaillé 3h sur la période RHT.

    • RHT-B1 est hérité des données de l’employée ou de l’entreprise.
    • Il faut saisir les RHT-C1.
    • Les Heures travaillées hors période RHT (salaire effectif) est passé dans les rubriques habituelles.

    Le bulletin de salaire affiche les 100 heures travaillées normalement et les 3 heures travaillées pendant la période de RHT.

    Afin de déterminer le salaire à 100% soumis aux charges sociales, on ajoute le salaire pour les 37 heures perdues, qu’on déduit ensuite sous forme de perte de gain. Cette perte de gain n’influe pas le montant soumis aux charges sociales.

    Enfin on ajoute la compensation à 80% de la perte de gain.

    Exemple 3 – Salaire mensuel avec 13ème payé chaque mois

    L’employé touche un salaire de 5000.00/mois et un 13ème salaire versé tous les mois.

    Au mois de mars, il y a 40 heures dues sur la période RHT, l’employé a travaillé 3 heures, soit 37 heures perdues.

    Crésus Salaires calcule une Perte de gain de 13e due aux RHT sur les heures perdues, qu’il compense à 80% :

    Exemple 4 -SALAIRE MENSUEL AVEC 13ème payé ce mois

    L’employé touche un salaire de 5000.00/mois et un 13ème salaire versé à la demande (le 13ème n’a pas été versée en janvier et février).

    Au mois de mars, il y a 40 heures dues sur la période RHT, l’employé a travaillé 3 heures, soit 37 heures perdues.

    Tout ce qui touche au 13ème salaire est provisionné :

    • le 13ème salaire vaut 5000 / 12 = 416.67
    • la perte de gain de 13e vaut 1059.15 / 12 = 88.25
    • la compensation de la perte de gain 13e vaut 88.25 x 80% = 70.60

    En avril, il y a 176 heures dues sur la période RHT et 16 heures fériées. L’employé a travaillé 40 heures sur la période RHT.
    La perte de gain de 13e vaut 3778.65 / 12 = 314.90
    La compensation de la perte de gain 13e vaut 314.90 x 80% = 251.90

    On lui paie tout son 13ème salaire :

    • le 13ème salaire est cumulé pour les mois de janvier à avril, soit 4 x 5000 / 12 = 1’666.65
    • la perte de gain 13e est le cumul de la perte de gain 13e de mars et avril, soit 88.25 + 314.90 = 403.15
    • la compensation de la perte de gain 13e est le cumul des compensations de mars et avril, soit 70.60 + 251.90 = 322.50
    EXEMPLE 5 – salaire horaire avec indemnités vacances/fériés/13e

    L’employée touche un salaire horaire de 30.00, et a droit à des indemnités vacances (10.64%) et jours fériés (2.344%) ainsi qu’à un 13e salaire.

    Pour un mois sans RHT, le bulletin de salaire montre que

    • le droit aux vacances se calcule sur le salaire (3000)
    • le droit aux fériés se calcule sur le salaire + les indemnités vacances (3000 + 319.20 = 3319.20)
    • le droit au 13e se calcule sur le salaire + les indemnités vacances + les indemnités fériés (3000 + 319.20 + 77.80 = 3397)

    Au mois de mars, elle a travaillé 100h avant la période RHT.
    Il y a 40 heures dues sur la période RHT (RHT-B1) et elle a travaillé 3h sur la période RHT (RHT-C1).

    La saisie du salaire se fait comme pour l’exemple 2, mais le bulletin de salaire affiche la perte de gain et la compensation du salaire horaire, ainsi que la perte de gain et la compensation des indemnités vacances, indemnités pour jours fériés et 13e salaire :

    Couverture de la perte de gain

    L’employeur peut choisir de couvrir la perte de gain. Il s’agit dans ce cas d’activer l’option dans les données d’entreprise ou de l’employé

    Cette méthode couvre la perte de gain à 100%.

    Le salaire complémentaire couvrant de la perte de salaire peut être défini par une valeur horaire :

    Dans ce cas, le salaire complémentaire est calculé en fonction du nombre d’heures perdues. Il peut être modifié dans l’onglet RHT (récap) ou RHT (détail) :

    Les pertes de 13e salaire, d’indemnités vacances ou d’indemnités pour jours fériés peuvent également être couvertes :

    Le bulletin de salaire n’affiche pas le détail des pertes et des couvertures, mais le total de l’indemnité :

    Heures pour jours fériés

    Les jours fériés pendant la période RHT ne sont pas des heures perdues.

    Dans cet exemple, la période de RHT de 176 heures en avril compte 2 jours fériés, soit 16 heures et l’employé effectue 60 heures pendant la période.

    A la saisie du salaire, les heures fériées sont héritées des données de l’employé ou de l’entreprise :

    Dans le cas d’un salaire horaire, le nombre d’heures perdues est calculé sous la forme
    heures dues – heures fériées – heures travaillées
    soit
    176 – 16 – 60 = 100 heures perdues

    Dans le cas d’un salaire mensuel les heures perdues doivent être rapportées aux heures d’un mois complet pour déterminer la perte de gain mensualisée, soit
    176 – 16 – 60 = 100 heures perdues
    100 * 176 / 160 = 110 heures pour la perte de gain

    Cette proportion peut être traduite en % sous la forme
    100 x 100 / 160 = 62.5%
    176 x 62.5% = 110

    Cette information est présentée dans les rubriques RHT-E3 et RHT-E4 dans l’onglet RHT (détail) du salaire.

    Heures d’absences

    Les heures d’absence pour vacances, maladie/accident, congé mariage, déménagement, etc ne sont pas couvertes par les RHT.

    Elles doivent être saisies dans le champ RHT-C2 : Heures d’absences sur la période RHT du salaire et ne sont pas prises en compte dans les heures perdues.

    Dans ce cas, les heures perdues se calculent comme suit :
    heures dues – heures fériées – heures travaillées – heures d’absences
    soit
    176 – 16 – 60 – 35 = 65

    Dans le cas d’un salaire mensuel, les heures perdues doivent être rapportées aux heures d’un mois complet pour déterminer la perte de travail mensualisée (voir les explications dans le § consacré aux heures pour jours fériés).

    Heures d’absences couvertes par les RHT

    Les heures d’absence ne sont jamais couvertes, à l’exception des heures d’absences dues à une mise en quarantaine liée au Covid-19.
    Dans ce cas uniquement, utilisez la rubrique RHT-D :

    Ces heures sont alors des heures perdues, elles ne sont pas déduites des heures dues :
    heures dues – heures fériées – heures travaillées
    soit
    176 – 16 – 60 = 100 heures perdues

    Dans le cas d’un salaire mensuel, les heures perdues doivent être rapportées aux heures d’un mois complet pour déterminer la perte de travail mensualisée (voir les explications dans le § consacré aux heures pour jours fériés).

    Travail à temps partiel

    Si l’employé a un contrat à temps partiel, le taux d’occupation doit être saisi dans l’onglet Indemnités RHT de ses données personnelles. Le temps de travail hebdomadaire moyen, les heures annuelles et heures de travail effectives s’adaptent en conséquence.

    Lors de la saisie du salaire, RHT-B1 et RHT-B2 sont à 0 :

    Il faut les compléter en fonction du planning de l’employé.
    Dans cet exemple, RHT-B1 vaut
    176 x 60% = 105.6 heures

    Dans cet exemple, l’employé travaillant du lundi au mercredi, le Vendredi Saint n’est pas un jour férié pour lui.
    Il y a donc 8 heures sous RHT-B2

    Le nombre d’heures total sur la période et/ou le nombre d’heures fériées peuvent être pré-saisis dans les rubriques RHT-B1 et RHT-B2 dans l’onglet Indemnités RHT des données de l’employé.

    Le nombre d’heures est nécessaire pour le calcul des indemnités RHT. Si RHT-B1 est vide, un avertissement est affiché :

    Au cas où l’employé n’a pas d’heures dues sur la période de RHT (RHT-B1), vous pouvez valider la saisie du salaire malgré l’avertissement.

    Consultez aussi cet article de notre base de connaissances concernant le temps partiel.

    Travail irrégulier

    Si l’employé a un travail irrégulier, il faut cocher l’option Employé avec travail irrégulier dans l’onglet Indemnités RHT des données de l’employé.
    Dans ce cas, le Taux d’occupation est vide, et il est obligatoire de compléter RHT-K : Temps de travail hebdomadaire moyen.
    Consultez les directives du SECO concernant ce nombre d’heures moyen, en particulier en cas de travail sur appel.

    Lors de la saisie du salaire, il faut fournir le RHT-B1 et le cas échéant RHT-B2 comme décrit ci-dessus.

    Ces nombres d’heures peuvent être pré-saisis dans le tableau détaillé de la rubrique RHT-B1 et RHT-B2 dans l’onglet Indemnités RHT des données de l’employé.

    Consultez cette page de notre base de connaissances concernant l’utilisation de Crésus Salaires pour compléter le formulaire simplifié de décompte d’indemnités du SECO.

  • Demander les indemnités RHT avec le décompte simplifié du SECO

    Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, le SECO a défini une procédure simplifiée pour la demande d’indemnités RHT.

    Dès la version 13.6.001, Crésus Salaires propose les mécanismes nécessaires au calcul des salaires, et une liste facilitant la saisie du décompte simplifié.

    Après avoir calculé les salaires, visualisez ou imprimez le document modèle RHT : liste pour décompte SECO simplifié (tous les employés)

    Les chiffres clé en bas de page sont à reporter dans les cases correspondantes du formulaire Excel fourni par le SECO.

    Pour les questions relatives au décompte simplifié, veuillez consulter les directives fournies par le SECO.

    Les formulaires sont à disposition en téléchargement sur cette page du site du SECO.

    Vous trouverez une FAQ intégrée au formulaire Excel.

  • Payer les salaires en cas d’indemnités RHT Covid-19

    La situation liée au Covid-19 provoque une réduction importante de la capacité à travailler. La Confédération a mis en place de nombreuses directives afin de faciliter l’accès aux indemnités RHT auprès des caisses de chômage.

    Dès la version 13.6, Crésus Salaires propose des mécanismes destinés au calcul du salaire et au remplissage du décompte simplifié pour la demande d’indemnités RHT.

    Consultez cette page de notre base de connaissance pour des informations détaillées.

    Voici le résumé des étapes essentielles :

    Démarches administratives
    1. Informez vos collaborateurs des mesures qui seront appliquées et obtenez leur approbation.
    2. Déposez une annonce de préavis RHT à l’autorité cantonale.
    3. Attendez l’acceptation de la caisse de chômage avant de traiter des salaires avec RHT.
    Calcul des salaires
    1. Versez une avance de salaire aux collaborateurs concernés :
      Le salaire dû aux collaborateurs représente le 80% du salaire habituel pour les heures effectuées.
      Faites une approximation et prévoyez un montant légèrement inférieur.
      Ouvrez le salaire du mois de chaque collaborateur (ne tenez pas compte des valeurs calculées automatiquement, elles sont ignorées par la suite).
      Utilisez le champ 6510 Avance sur salaire de l’onglet Général du salaire du mois.Préparez un ordre de paiement (Fichier > Paiements ISO) : dans le dialogue Paiement des salaires, sélectionnez l’option Paiement des avances sur salaireLe montant du paiement à chaque destinataire sera limité à l’avance prévue.
      Les salaires sans avance seront ignorés.
    2. Lorsque vous avez en mains le décompte d’heures effectuées, complétez les salaires les données pour calculer le salaire exact.
      Consultez cette page de notre base de connaissances pour des indications pour la saisie des données et des salaires.
    3. Le montant à verser tient compte du total net sous déduction de l’avance déjà traitée.
    4. Préparez un ordre de paiement (Fichier > Paiements ISO) : dans le dialogue Paiement des salaires, sélectionnez l’option Paiement des salaires comme d’habitude. Le montant de l’ordre de paiement se limite au montant à verser.

     

  • Comptabilisation de l’encaissement des indemnités pour RHT ou d’APG

    La comptabilisation par défaut des salaires générée par Crésus Salaires impute toutes les rubriques liées aux RHT sur le compte 5200 Salaires de base.

    Le montant estimé des indemnités à recevoir est calculé par le tableau Excel du SECO (voir cet article de notre base de connaissances pour plus d’informations).

    Il faut saisir dans Crésus Comptabilité une écriture manuelle pour imputer la diminution de charge salariale au compte créancier de la caisse de chômage, habituellement le compte 2271 Compte courant AVS, AI, APG, AC et CAF :

    Au moment de l’encaissement du montant par la caisse de chômage, il faut passer dans Crésus Comptabilité une écriture manuelle par le compte de liquidité (p.ex. 1020 Banque) et le compte 2271.

    Les indemnités reçues pour une activité exercée à titre salarié telle les indemnités versées par des autorités sont à considérer dans le décompte TVA dans les mouvements de fonds sous chiffre 910. Les montants indiqués sous ce chiffre sont sans incidence sur le décompte de TVA car ils ne font pas partie de la contre-prestation.

    Les indemnités reçues pour des RHT ou des APG doivent être mentionnées au point 910 du décompte de TVA. Le code de TVA MF2 doit être imputé au compte 2271 (sélectionnez l’option Crédit), l’écriture à passer est :

     

    Si le montant n’est pas exactement le montant estimé, passez une première écriture avec le montant reçu – sans oublier le code de TVA MF2 – et la différence au compte 5200 dans une écriture séparée.

  • Comptabilisation des salaires en mode MCH2

    Pour répondre aux exigences du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), il est nécessaire de comptabiliser les salaires en tenant compte de la fonction à laquelle est rattachée le collaborateur (0220 Services généraux ou 8300 Chasse et pêche par exemple), de la nature de la charge salariale (salaire, prime ou remboursement de frais par exemple) et le postfixe (02 pour l’école primaire).

    Crésus Salaires fournit par défaut les comptes correspondants au plan comptable pour PME. Il est donc nécessaire d’y apporter une modification des règles d’imputation comptables pour répondre aux exigences de MCH2.

    Vérification des comptes de bilan

    Crésus Salaires impute divers éléments à des comptes de bilan. Les comptes suivants doivent se trouver dans le plan comptable :

    .20001.00 Dettes résultant de charges de personnel
    .20001.01 Compte courant Institutions de prévoyance professionnelle
    .20001.02 Compte courant AVS, AI, APG, AC et CAF
    .20001.03 Compte courant Assurances de personnes
    .20001.05 Compte courant Impôt à la source
    .20001.07 Provisions 13ème et vacances à payer
    .20001.08 Indemnités d'assurances
    .20001.09 Autres dettes liées aux salaires
    99999.95 Compte passage salaires
    99999.96 Divers salaires à ventiler

    Si ceux-ci ne figurent pas tous, il convient de les créer. Il est possible de le faire directement dans le plan comptable ou, depuis le plan comptable, en important le fichier téléchargeable Comptes à importer.

    Vérification de matières

    De même les matières suivantes doivent se trouver dans Crésus Comptabilité MCH2 :

    3042 Indemnités de repas A saisir dans Repas gratuit
    3043 Indemnités de logement A saisir dans Logement gratuit, Chambre gratuite ou Réduction loyer logement locatif.
    3049 Autres allocations A saisir dans Divers soumis ou Autres prestations en nature.
    3056 Cotisations de l'employeur pour les primes de caisses-maladie A saisir p.ex. dans Part facultative IJM (à vérifier si ces cotisations sont soumises AVS et leur emplacement dans le certificat de salaire).

    Si celles-ci n’y figurent pas toutes, le plus simple est alors d’importer les matières standard (Options / Groupe de matières), comme suit :

    Remplacement des imputations dans Crésus Salaires

    Il faut ensuite remplacer les éléments standard d’imputation comptable (PME) de Crésus Salaires pour les remplacer par ceux nécessaires à MCH2.

    Pour ce faire, il convient de télécharger le fichier d’importation Imputation-salaires-MCH2 puis de l’importer dans Crésus Salaires (Entreprise / Comptabilisation)

    Définition des éléments d’imputation par collaborateurs ou groupes de collaborateurs

    Comme indiqué en introduction, les imputations comptables MCH2 tiennent compte de la fonction à laquelle est rattachée le collaborateur, de la nature de la charge salariale et le postfixe.

    Crésus Salaires gère des chaînes de caractères pour cela. Dans Crésus Salaires pour MCH2, la première chaîne de caractère (<1>) représente la fonction, la deuxième (<2>) le type de salaire comme indiqué ci-dessous et la troisième représente le suffixe, par exemple :

    Fonction Matière de relative aux traitements Postfixe
    2110 3020 02
    Ecole enfantine Salaires des enseignants Ecole de Chantemerle

    Le type de salaire est définit par MCH2 comme suit :

    3000 Traitements, indemnités journalières et jetons de présence des membres des autorités et des commissions
    3001 Paiements à des membres des autorités et des commissions
    3010 Traitements du personnel administratif et d'exploitation
    3020 Traitements des enseignants
    3030 Travailleurs temporaires

    Dans les données de l’employé, dans l’onglet Divers sous Comptabilisation, il faut saisir ces trois chaînes de caractères :

    Pour mémoire, on peut également définir dans Crésus Salaires des groupes de collaborateurs et pour chacun de ces groupes définir ces mêmes chaînes de caractères.

  • Pourquoi le nombre d’heures pour la perte de gain ne correspond-il pas au nombre d’heures perdues?

    Le nombre d’heures de la perte de gain sur le bulletin de salaire n’est pas le nombre d’heures perdues qui figure dans la saisie du salaire.

    Lire la suite
  • RHT Covid-19 et l’option « Tient compte du droit aux vacances et jours fériés »

    La liste RHT : liste pour décompte SECO affiche le salaire AVS total pour la période RHT.

    Dans les indications et FAQ trouvées sur internet concernant les demandes d’indemnités RHT, on peut lire que

    La somme des salaires soumis à cotisations AVS est calculée sans les indemnités de vacances et pour jours fériés si l’employé est payé au mois. Les indemnités de vacances et pour jours fériés peuvent en revanche être ajoutées si l‘employé est payé à l’heure. La part du 13ème salaire peut être ajoutée dans tous les cas à condition que cela soit prévu par contrat de travail.

    Le salaire AVS total est le résultat de la multiplication du gain horaire à considérer par le nombre d’heures total sur la période, soit RHT-B1 × RHT-V1.

    Toutefois, le formulaire standard 716.303 (Décompte concernant la réduction de l’horaire de travail) du SECO tient compte du droit aux vacances et aux jours fériés aussi bien pour les salariés à l’heure que pour les salariés au mois. C’est pourquoi, certaines Caisses de Chômage acceptent (ou ont accepté) que l’entreprise inclue dans le salaire AVS déclaré pour un salarié au mois la part liée aux vacances.

    Le SECO et diverses caisses ont depuis publié des informations complémentaires qui confirment la différence de traitement entre les salariés à l’heure (droit aux vacances et jours fériés inclus) et les salariés au mois (droit aux vacances et jours fériés exclus).

    L’option Tient compte du droit aux vacances et jours fériés (décompte pour le SECO) peut être activée pour l’entreprise, sous menu Entreprise > Coefficients > Indemnités RHT, ou individuellement dans les données de chaque employé, sous Indemnités RHT.

    Exemple d’un salaire annuel de 60’000.00 pour une année de 262 jours à 8h par jour, avec 20 jours de vacances et 6 jours fériés :

    Nombre d’heures total : 262 × 8 = 2096 h
    Nombre d’heures de travail : (262 − 20 − 6) × 8 = 236 × 8 = 1888 h

    Si l’option est désactivée, RHT-V1 est calculé en divisant le salaire AVS annuel plafonné par le nombre d’heures annuel total :

    RHT-V1 = RHT-T ÷ RHT-P
    RHT-V1 = 60 000 ÷ 2096 = 28.63

    Si l’option est activée, RHT-V1 est calculé en divisant le salaire AVS annuel plafonné par le nombre d’heures annuel de travail :

    RHT-V1 = RHT-T ÷ RHT-Q
    RHT-V1 = 60 000 ÷ 1888 = 31.78

    Pour 176 heures chômées, le salaire AVS total passe de 176 × 28.63 = 5038.88 à 176 × 31.78 = 5593.28

    La masse salariale servant de base au calcul de l’indemnité est donc considérablement plus élevée.

    Nous vous recommandons de vous renseigner auprès de la caisse de chômage avant d’utiliser cette option.

    Cette option n’a d’influence que sur la rubrique RHT-V1: Gain horaire à considérer (salaire mensuel) utilisé pour le calcul du salaire AVS total dans le document RHT : liste pour décompte SECO.

  • Salaire AVS total pour décompte simplifié RHT Covid-19

    J’ai calculé des salaires avec des RHT. Le document RHT : liste pour décompte SECO affiche un salaire AVS total supérieur au plafond fixé par le SECO.

    Lire la suite
  • Certains collaborateurs n’ont plus droit aux RHT Covid-19

    Le 20 mai 2020, le Conseil Fédéral a annoncé la fin de certains assouplissements apportés au régime des RHT dans le cadre du Covid-19. En particulier, le droit exceptionnel aux indemnités RHT pour les décideurs, leurs conjoints et les apprentis prend fin le 31 mai 2020. Assurez-vous dès lors que vous ne saisissez plus de RHT pour ces personnes dès la période de juin.

    Les explications ci-dessous s’appliquent également pour un employé qui n’aurait plus droit aux indemnités RHT Covid-19 pour toute autre raison.

    Pour que Crésus Salaires ne calcule pas de montants liés aux RHT, il suffit de mettre à zéro le nombre d’heures perdues. En saisissant un nombre d’heures total égal à zéro dans RHT-B1 ou un nombre d’heures travaillées adéquat dans RHT-B2, l’objectif est atteint, sauf que le collaborateur concerné figure alors encore dans les ayants droit de la liste pour le SECO.

     

    Pour traiter correctement l’exclusion d’un collaborateur, modifiez la valeur dans Décompte RHT COVID-19 de l’onglet Indemnités RHT des données de l’employé :

    Précisez la Date de changement à appliquer (dans le cas des décideurs et apprentis, il s’agit du 1er juin).

    À la saisie du salaire, Crésus n’accepte alors plus aucune heure due sur la période. Le champ RHT-B1 doit dès lors contenir zéro, sans quoi le salaire ne peut pas être validé :

    Au cas où il y aurait des heures fériées dans le mois en cours, elles sont également mises à zéro.

    Saisie des heures travaillées

    Après exclusion de l’employé des RHT et dans le cas d’un salaire horaire (resp. journalier), n’utilisez plus RHT-B2 et saisissez les heures effectuées directement dans le champ 1005. Heures travaillées (resp. 1006. Jours travaillés).

    Afin d’éviter de devoir saisir RHT-B1 à chaque nouveau salaire, vous pouvez modifier les valeurs mensuelles de ce nombre d’heures dans l’onglet Indemnités RHT des données du collaborateur :

     

  • L’envoi d’e-mails par mon compte @bluewin.ch est refusé ou n’aboutit pas

    L’envoi de documents par mail depuis Crésus Salaires ou Crésus Facturation n’aboutit pas.

    Lire la suite
  • Comment ne plus traiter les RHT?

    Le droit aux RHT est échu pour toute l’entreprise ou pour certains collaborateurs comme les apprentis ou les décideurs.

    Lire la suite

Crésus Facturation

  • Lorsque je veux passer en mode complet, Crésus Facturation me demande un mot de passe alors que je n’en n’ai jamais mis.

    Le mot de passe par défaut est :

    epsitec (en minuscules)

    Rappel : normalement, Crésus s’utilise en mode simplifié. On ne passe en mode complet que pour faire des adaptations et modifications du paramétrage de base, ou encore pour utiliser des fonctions qui sont désactivées en mode simplifié, pour éviter des erreurs de saisie ou des manipulations dangereuses.

    Pour passer en mode complet, déroulez le menu Options et cliquez sur Mode complet.

  • J’ai émis une facture et je dois la corriger, mais elle est protégée.

    Crésus considère qu’une facture imprimée a été envoyée au client (il ne peut pas savoir si vous êtes allés à la poste ou non!) et la protège afin qu’on ne la modifie pas.

    Si la facture a déjà été imprimée et que vous désirez la rendre « non imprimée », vous pouvez modifier le statut d’impression de la facture dans l’onglet Contact, livraison, Etat.

  • Faut-il indiquer la date de prestation sur les factures émises ? Pourquoi ai-je la mention Date de prestation = Date de facturation dans mes factures ?

    L’Administration fédérale des contributions (AFC), sans ses informations, indique : En règle générale, les factures (…) doivent mentionner : puis en son point e) : la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture.

    Cette date ou période de prestation peut intervenir dans le texte, par exemple : Le … nous vous avons livré par camion, ou dans la période du … au … nous avons effectué les travaux… Si la prestation correspond à la date de la facture, il est possible de ne pas indiquer cette période.

    Afin de répondre à cette obligation, Crésus facturation permet d’introduire la date de la prestation, ou les dates de la période de prestation, sur chaque facture émise.

    La facture comporte une mention qui dépend de l’un ou l’autre des 3 cas suivants :

    • Aucune des dates n’est indiquée: la facture mentionne que la date de prestation est égale à la date de facture.
    • Seule une date est indiquée: la facture mentionne une date de prestation.
    • 2 dates sont indiquées: la facture mentionne une période de prestation

    Chacun des textes correspondant aux 3 cas précités peut être modifié selon vos besoins dans le volet latéral (en mode complet), dans les réglages des Factures émises :

    Pour que Crésus n’imprime rien sur la facture lorsque la date de prestation n’a pas été saisie, il suffit de supprimer complètement le texte en sélectionnant sans date de prestation.

  • Où peut-on obtenir du papier avec bulletin de versement attaché ?

    Ces papiers vierges peuvent être achetés dans de nombreuses imprimeries ou papeteries. Les instituts bancaires, comme PostFinance ou les banques avec lesquels vous avez signé un contrat BVR, peuvent éventuellement aussi vous en fournir, quelques fois même gratuitement. Si vous désirez y faire imprimer votre en-tête ou logo, c’est aussi auprès d’une imprimerie qu’il faut vous adresser.

    Nous conseillons d’utiliser le BVR avec les petites cases comme ci-dessous. Nos applications sont réglées pour ce papier. En effet, c’est ce papier qui peut servir à l’impression de BVR et de BVR+, c’est-à-dire de factures avec montant imprimé, mais aussi sans montant préimprimé (par exemple si vous faites un rabais de 2% à 10 jours, pour une demande de don, etc.).

    L’utilisation des BVR avec 2 cases seulement est réservée aux BVR préimprimés.

    Il est possible de séparer les unités et les décimales pour pouvoir les déplacer indépendamment. Pour cela, dans le dessin de la présentation partielle du BVR, il faut doubler le calcul existant qui affiche le montant.

    Pour l’affichage de la partie entière Ajouter au calcul existant
    Au début du calcul GAUCHE(
    A la fin du calcul ;15)
    Pour l’affichage de la partie fractionnaire Ajouter
    Au début du calcul DROITE(
    A la fin du calcul ;3)

    On peut ensuite positionner les deux parties séparément, ceci deux fois (partie centrale et récépissé).

  • Comment imprimer les BVR sur un bac spécifique ou une autre imprimante ?

    Passer en mode complet (menu Options – Mode complet) puis passer dans la base souhaitée (Factures).

    Utilisez la commande Données – Papiers et Imprimantes.

    Il faut définir ici, les genres de papier que vous allez utiliser. Par exemple, vous avez du papier blanc (A4 blanc) et du papier pour BVR (A4 avec BVR) :

    Choisissez également l’imprimante qui doit être utilisée pour chaque papier. Laissez <Imprimante par défaut> lorsque vous voulez pouvoir choisir lors de l’impression.

    Seules les imprimantes installées sur votre machine apparaissent dans la liste. Pour pouvoir imprimer sur un bac donné ou sur l’autre, il est nécessaire d’installer deux fois l’imprimante sous 2 noms différents et d’imposer l’usage d’un bac spécifique dans les propriétés de ces deux imprimantes.

    Il est ensuite nécessaire d’indiquer, pour chaque présentation, quel papier doit être utilisé.

    Sélectionner ensuite les présentations à modifier dans la liste.

    Par exemple, il va falloir modifier Factures BVR pour utiliser le bon papier. Cliquez sur le bouton Paramètres… pour faire la modification.

    Dans la partie droite du dialogue, il faut choisir le papier à utiliser. Dans le cas des factures BVR, vous pouvez choisir d’imprimer toutes les feuilles sur du A4 avec BVR (identique pour toutes les pages) ou d’imprimer seulement les dernières pages (celles qui ont le montant pour versement) ou les pages uniques sur les papiers BVR et les autres pages sur du papier blanc. Si vous choisissez des papiers différents, il vous faudra remettre les feuilles ensemble même si les deux papiers sont sur la même imprimante. Le bouton Définition des papiers donne accès au dialogue décrit au début de cette page.

  • Taux de TVA 2018 et Crésus Facturation

    Crésus Facturation 11.9 introduit le support pour les taux de TVA 2018. Si vous utilisez encore une ancienne version de Crésus Facturation, nous vous invitons à acheter une mise à jour. Si votre fichier de facturation est ancien, consultez la procédure de migration manuelle.

    Mise à jour de Crésus Facturation

    Après avoir installé la mise à jour de Crésus Facturation, ouvrez votre fichier de facturation et une fois la mise à jour du modèle terminée, enregistrez et quittez Crésus Facturation. Votre fichier est désormais prêt pour la mise à jour automatique des taux.

    Mise à jour automatique des taux

    Ouvrez à nouveau le fichier de facturation. Cette fois, Crésus propose une adaptation des taux de TVA.

    Les taux proposés correspondent aux taux fixés par l’AFC :

    Choisissez l’option Appliquer les taux standards, sauf si votre situation exige des taux personnalisés. Dans ce cas, sélectionnez l’option Appliquer des taux personnalisés et saisissez les valeurs correspondantes. Cliquez sur le OK pour valider vos choix.

    Dans le dialogue suivant, choisissez le jeu de taux de TVA que vous souhaitez utiliser par défaut.

    Ce réglage peut aussi être modifié ultérieurement (voir ci-dessous).

    Note : la mise à jour d’un fichier de facturation se fait en deux étapes. À la première ouverture, le modèle est mis à jour. Ce n’est qu’à la deuxième ouverture du fichier que l’adaptation des taux sera proposée.

    Taux de TVA appliqués

    À la création d’une facture, Crésus Facturation applique le jeu de taux par défaut (par ex. les taux en vigueur jusqu’en 2017), selon les réglages effectués précédemment.

    Les taux utilisés s’affichent dans l’onglet Détails de la facture :

    Modification des taux de TVA pour une facture

    À l’édition d’une facture (débiteur ou créancier), vous pouvez sélectionner le jeu de taux de TVA que vous souhaitez lui appliquer. Pour cela, cliquez sur le bouton Changer taux TVA.

    Crésus Facturation propose alors les divers jeux de taux de TVA disponibles :

    Après validation, Crésus met à jour la facture et recalcule les montants de TVA.

    Note : pour une facture donnée, un seul jeu de taux de TVA peut être utilisé. Il n’est donc pas possible d’établir une facture avec un article soumis au taux de 2017 (par ex. 8.0%) et un autre au taux de 2018 (par ex. 7.7%).

    Changer ultérieurement le jeu de taux de TVA par défaut

    Si vous avez confirmé votre choix du jeu de taux par défaut, Crésus Facturation ne demandera plus de valider ce choix à chaque ouverture.

    Pour sélectionner un autre jeu de taux de TVA par défaut, il convient de passer en mode complet, puis dans les Réglages généraux, sous Comptes et TVA, presser le bouton Régler les taux TVA :

    Taux pour TDFN et TVA aux forfaits

    Si vous travaillez avec la TVA selon le principe des taux de la dette fiscale nette ou aux forfaits, consultez le Bulletin Crésus n° 230 qui explique comment configurer les taux associés aux codes TAUX1, TAUX2, etc.

    Adapter de vieux fichiers de Crésus Facturation

    Les anciens fichiers Crésus Facturation ne peuvent pas être adaptés automatiquement. Consultez la procédure manuelle d’adaptation des vieux fichiers.

     

  • Taux de TVA 2018 et anciens fichiers Crésus Facturation

    Les anciens fichiers Crésus Facturation ne peuvent pas être adaptés automatiquement pour le passage aux taux de TVA 2018. Cet article décrit le processus d’adaptation manuel.

    Afin de pouvoir bénéficier des avantages des nouvelles versions de Crésus Facturation, nous vous invitons à migrer vos données et à acheter une mise à jour. Prenez contact avec nous pour de plus amples informations.

    Adapter manuellement un vieux fichier

    Si vous utilisez un fichier plus ancien, vous devez paramétrer les nouveaux taux manuellement :

    • Passez en mode complet (menu Options > Mode complet). Le mot de passe figure dans votre manuel.
    • Dans le menu Données cliquez sur Comptes et TVA.
    • Si nécessaire, cliquez sur le bouton Continuer.
    • Sélectionnez l’onglet Codes TVA.
    • Vérifiez ou modifiez les taux affichés. Les nouveaux taux doivent être saisis dans la dernière colonne, intitulée futur.

    Définir les taux par défaut dans un vieux fichier

    Les taux appliqués par défaut à chaque nouvelle facture sont ceux de la colonne actuel.

    Pour que les taux d’une nouvelle facture soient d’office les taux 2018, retournez dans le dialogue ci-dessus et cliquez sur le bouton pour décaler les taux d’une colonne.

    Nous vous recommandons d’introduire un taux futur distinct des taux effectifs afin d’éviter d’éventuelles confusions (par ex. 7.75 dans la première ligne).

    Sélectionner le taux d’une facture pour un vieux fichier

    Les taux à appliquer peuvent être modifiés dans chaque facture émise ou reçue.

    Modèle 7

    Passez dans l’onglet Paramètres et cliquez sur le bouton Change taux :

    Modèle 4

    Cliquez sur le bouton correspondant dans l’angle supérieur droit :

     

  • Quels sont les principes d’une facturation multilingue ?

    L’extension multilingue permet d’avoir l’interface utilisateur dans une deuxième langue (FR ou DE) et d’établir des documents en français, allemand, italien et anglais.

    Lire la suite
  • Quels sont les principes d’une facturation multimonnaie ?

    C’est la possibilité d’établir ou de recevoir des factures en francs suisses (CHF), en EURO (EUR) ou dans d’autres monnaies couramment utilisées dans les échanges de l’entreprise ou l’organisme.

    Lire la suite
  • Changement d’année avec Crésus Facturation

    Dans Crésus Facturation, il n’est pas nécessaire de débuter une nouvelle année. Il suffit de lier la facturation au fichier de comptabilité à utiliser pour la comptabilisation dès le 1er janvier 2018.

    Si vous travaillez avec Crésus Synchro, le fait de rouvrir une nouvelle année dans Crésus Comptabilité rattache automatiquement la comptabilité correspondante au mandat et votre fichier de facturation est automatiquement lié à la nouvelle comptabilité.

    Si vous n’utilisez pas encore Crésus Synchro, vous pouvez assurer cette liaison au moyen de la commande Données > Comptes et TVA… accessible en mode complet. Créez au préalable la nouvelle comptabilité dans Crésus Comptabilité. Consultez aussi cet article.

  • Configuration du Swiss Direct Debit

    Pour configurer l’offre Swiss Direct Debit de PostFinance dans Crésus Facturation, accédez aux réglages généraux, puis dans l’onglet Extensions, Divers cliquez sur le bouton E-facture / LSV+ / Debit Direct / … :

    Puis dans l’onglet LSV+ / Debit Direct, cliquez sur le bouton Régler le Debit Direct :

    Et complétez les champs Identifiant du donneur d’ordre avec le RS-PID et l’IBAN du donneur d’ordre avec l’IBAN du compte lié :

  • Le bandeau bleu d’installation ne disparaît pas et je ne peux pas traiter mes encaissements

    Il peut arriver que le bandeau bleu montrant l’état d’installation des composants additionnels du logiciel Crésus Facturation ou Crésus Salaires ne disparaisse pas.

    Ceci se produit lorsque Crésus ne réussit pas à installer les composants supplémentaires (Crésus Synchro, Crésus Banking) dont il a besoin.

    Crésus Banking ne s’installe pas

    Si lorsque vous essayez de traiter vos encaissements, Crésus Facturation affiche le message suivant :

    cela confirme que le composant Crésus Banking n’a pas pu être installé.

    Causes probables

    L’installation des composants peut échouer pour diverses raison, notamment :

    • Lorsque votre compte utilisateur n’a pas le droit d’exécuter des logiciels se trouvant dans le dossier de l’utilisateur (stratégie système restrictive).
    • Si un pare-feu réseau bloque le téléchargement des composants (par ex. SonicWall).
    Impossible d’exécuter des logiciels dans le dossier de l’utilisateur

    Ceci est lié à une stratégie système qui restreint les droits de l’utilisateur, par exemple lorsque vous travaillez avec un serveur de terminal. Dans de tels scénarios, l’administrateur système a empêché l’exécution de logiciels se trouvant dans votre dossier utilisateur pour réduire les risques de sécurité.

    La solution réside à autoriser l’exécution des logiciels dans les dossiers suivants :

    • C:\Users\<utilisateur>\AppData\Local\Cresus Banking Server
    • C:\Users\<utilisateur>\AppData\Local\cresus_banking
    • C:\Users\<utilisateur>\AppData\Local\cresus_synchro
    Un pare-feu bloque les téléchargements

    Le pare-feu SonicWall est connu pour empêcher le téléchargement de composants additionnels requis par Crésus Facturation et Crésus Salaires.

    Afin de vérifier s’il s’agit bien de SonicWall qui bloque l’accès, veuillez cliquez sur ce lien. Si SonicWall empêche les téléchargements, la page suivante s’affichera

    Dans ce genre de cas, demandez à l’administrateur réseau d’autoriser tout trafic réseau concernant :

    • Les domaines *.cresus.ch
    • L’adresse 185.62.168.194 (serveur hébergé chez Krios)
  • Changement des taux TVA forfaitaires

    À la suite de la votation populaire de septembre 2017, les taux de TVA changent à la baisse en 2018. C’est également le cas pour les taux forfaitaires.

    Régler les taux forfaitaires

    Dans Crésus Facturation, au même titre que dans Crésus Comptabilité, il faut indiquer les taux des codes TVA forfaitaires. Le dialogue de réglage se trouve dans les Réglages généraux, onglet Comptabilisation, bouton Régler les taux.

    Dans le dialogue, il faut spécifier le ou les codes forfaitaires utilisés et spécifier les taux en vigueur jusqu’à fin 2017 et ceux en vigueur depuis début 2018. Il faut renseigner au moins un des deux taux pour voir apparaître une ligne suivante et éventuellement régler d’autres taux pour d’autres codes (au maximum 25 taux différents peuvent être configurés).

     

    Quels taux sont utilisés lors de la comptabilisation ?

    Lors de la comptabilisation, les codes TDFN liés au articles sont utilisés et passés à Crésus Comptabilité. Les taux TDFN sont sélectionnés en fonction des taux TVA facturés au client. Exemple, si les taux de TVA utilisés sont antérieurs à 2018, alors c’est les taux spécifiés pour 2017 qui seront utilisés.

    Pour plus d’information sur les changements de taux utilisés sur la facture relisez : Taux de TVA 2018 et Crésus Facturation

  • Les statistiques dans Crésus Facturation ne fonctionnent plus

    La version 11.9.017 de Crésus Facturation a introduit une mise à jour du modèle pour la gestion de la comptabilisation de la TVA aux taux de la dette fiscale nette ou aux forfaits.

    Malheureusement, une erreur s’est glissée dans cette mise à jour et elle provoque la duplication des statistiques client du modèle. C’est pourquoi les boutons qui lancent des statistiques ne fonctionnent plus et débouchent sur un dialogue de choix d’une statistique.

    Crésus Facturation 11.9.018 corrige ce problème. Une mise à jour de Crésus Facturation résout le problème.

  • Crésus Facturation et ISO 20022
    Envoi d’ordres de paiement selon ISO 20022

    Pour envoyer des ordres de paiement électroniques selon ISO 20022, accédez aux réglages OPAE/DTA :

    ou par Menu – Options – Définitions – Définitions pour DTA/OPAE

    Assurez-vous que vous avez bien spécifié un IBAN comme compte bancaire pour le paiement dans le champ IBAN. Cochez la case Ordre de paiement ISO et indiquez *.xml comme fichier à générer :

    Suivi des encaissements selon ISO 20022

    Pour pouvoir traiter les encaissements aux formats V11 et camt.053 ou camt.054, accédez aux réglages BVR :

    Assurez-vous que dans le champ Fichier vous avez bien saisi *.v11|*.xml|*.tar.gz :

  • Les notes de crédit

    Ci-dessous, une façon de traiter des notes de crédit avec Crésus Facturation.

    Créer une note de crédit

    Pour créer une note de crédit, il suffit de créer une facture dont :

    • soit la quantité (retour de marchandise),
    • soit le montant (retour financier, etc.)

    est négatif, ce qui engendre un le total « dû »(donc « solde en votre faveur » ou « solde en faveur du client »). Dès l’instant où le total de la facture est négatif, le document est une note de crédit. Il suffit de l’imprimer.

    La facture existe déjà

    Il n’y a aucune raison de retoucher une facture existante, comptabilisée ou non, et en aucun cas dans la partie concernant la facture elle-même qui a été imprimée et envoyée au client.

    La facture n’est pas encore acquittée

    Plutôt que d’établir une note de crédit, il est possible d’acquitter la facture en l’état, c’est-à-dire même s’il reste un solde dû. Le montant manquant passera simplement dans les escomptes. Avec cette façon de faire, il n’y aura pas trace de ce crédit. Si l’on désire plus de détails comptables, il faut agir comme indiqué ci-dessous.

    Elle est déjà acquittée

    Lors d’un retour de marchandises ou d’une correction pour non prestation ou autre, il ne faut pas corriger la facture émise et envoyée, mais établir une note de crédit (ou facture négative). Sinon, la comptabilité ne sera pas correcte, les dates de facturation (surtout si vous êtes soumis à la TVA en contre-prestations convenues ou à la facturation) n’ont pas à être corrigées. La facture a peut-être déjà été comptabilisée et intégrée dans le décompte TVA du trimestre précédent. Il faut donc faire un nouveau document qui tienne compte de la nouvelle situation, mais pas retoucher une facture existante, acquittée ou non.

    Acquitter la note de crédit

    Si vous rendez l’argent comptant, c’est un versement négatif par caisse sur la note de crédit qu’il faut indiquer. Si c’est une ristourne sur une ancienne ou une prochaine facture, il faudra :

    • passer le montant du versement qui va acquitter la note de crédit. C’est un montant négatif à comptabiliser par un compte de passage.
    • passer le même montant (positif) sur la facture ancienne si elle n’a pas été encore payée, ou sur la prochaine facture au moment où on l’établit, comme paiement, à comptabiliser par le même compte de passage.

    Ainsi, le compte de passage sera à 0, la note de crédit émise sera acquittée et le montant ainsi ristourné aura servi à payer une facture, en tout ou en partie. Le stock éventuel sera correct (retour de marchandise). De plus, les dates des transactions correspondent à la réalité, et on ne corrige pas d’anciens documents, etc.

    Autre façon de faire ?

    Peut-être, mais alors il faut voir cela avec votre fiduciaire qui sera plus à même que nous de vous donner les explications nécessaires.

  • J’ai comme antivirus Avast ou AVG et je ne peux pas traiter mes encaissements

    Il peut arriver parfois, en ayant installé sur le poste les antivirus Avast ou AVG, que Crésus Facturation n’arrive pas à traiter les encaissements. Ceci peut être dû au fait que le-dit antivirus a bloqué certains composants dont Crésus Facturation a besoin pour pouvoir fonctionner correctement.
    Afin d’éviter cet inconvénient, il suffit d’ajouter plusieurs exceptions dans les règles de l’antivirus. Attention, le non-respect à la lettre de cette procédure ne garantit pas la résolution du problème.

    J’ai Avast comme antivirus

    Dans ce cas, veuillez suivre la procédure suivante:

    1. Fermer toutes les instances de Facturation
    2. Ouvrir Avast, aller dans Paramètres/Exclusions
    3. Ajouter les chemins C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\Cresus Banking Server et C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\cresus_banking comme exceptions. Attention à bien mettre le nom de votre utilisateur Windows à la place de UTILISATEUR.
    4. Effacer les dossiers C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\Cresus Banking Server et C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\cresus_banking
    5. Ouvrir Facturation, attendre que les services soient installés et essayer
    J’ai AVG comme antivirus

    Dans ce cas, veuillez suivre la procédure suivante:

      1. Fermer toutes les instances de Facturation
      2. Ouvrir AVG, aller dans Menu/Paramètres/Exclusions
      3. Ajouter les chemins C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\Cresus Banking Server et C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\cresus_banking comme exceptions. Attention à bien mettre le nom de votre utilisateur Windows à la place de UTILISATEUR.
      4. Effacer les dossiers C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\Cresus Banking Server et C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\cresus_banking
      5. Ouvrir Facturation, attendre que les services soient installés et essayer
  • Crésus et les encaissements BVR du Credit Suisse

    Le Credit Suisse livre les données liées aux encaissements BVR dans un format camt.054 (ISO 20022) qui ne peut pas être traité avec les versions de Crésus Banking inférieures à 4.0.27. En effet, il manque dans les livraisons BVR des données qui permettent de distinguer deux encaissements pour un même BVR (encaissement à double) que les autres banques livrent et sur lesquelles Crésus Banking se base pour la désambiguïsation.

    Si Crésus Facturation n’affiche aucun encaissement BVR pour un fichier provenant du Credit Suisse, vous avez deux solutions :

    • Convertir le fichier camt.054 manuellement avec l’outil http://camt.li pour générer un fichier V11 équivalent, puis importer le fichier V11 dans Crésus Facturation.
    • Contacter notre assistance technique pour obtenir une mise à jour de Crésus Banking, compatible avec le Credit Suisse. Dans cette éventualité, vous devez avoir un droit aux mises à jour valable pour votre Crésus.

    Une version compatible de Crésus Banking est disponible depuis le 23 avril 2018.

  • Corriger un paiement à l’étranger

    Lorsque Crésus Facturation affiche le message suivant dans l’onglet des paiements d’un créancier :

    cliquez sur le bouton Corriger les données du créancier.

    Crésus bascule alors vers le créancier correspondant. Il s’agit alors d’adapter à la fois les Coordonnées financières du créancier et celles liées à la banque du créancier.

    Adapter les coordonnées financières du créancier

    Vous pouvez soit corriger les coordonnées directement dans l’onglet principal du créancier, soit éditer une adresse spécifique pour les paiements.

    Après adaptation, l’adresse apparaîtra comme suit :

    Adapter la banque du créancier

    L’adresse de la banque du créancier apparaît vide avec un cadre rouge :

    Cliquez sur le bouton pour laisser Crésus vous proposer une adresse compatible avec ISO 20022.

    Si vous n’avez pas de numéro postal (comme ici dans l’exemple d’une banque à Hong Kong), vous pouvez saisir l’adresse de la localité comme elle apparaît sur les informations fournies par le créancier.

    Notez que dans cet exemple, la banque possédant un code bancaire international (BIC/SWIFT), c’est ce code bancaire qui sera prioritaire pour préparer le paiement.

    Corriger la fiche de la facture du créancier

    Après avoir corrigé les informations du créancier, retournez dans la fiche de votre paiement :

    Cliquez sur le bouton Proposition pour reprendre les informations depuis le créancier :

    Vérifiez encore le montant et adaptez au besoin la date prévue pour le paiement, puis cliquez sur Ajouter à la liste des paiements pour préparer le paiement.

  • Crésus Facturation et structuration des adresses des créanciers

    Le standard ISO 20022 qui régit les paiements en Suisse implique des modifications dans la production des ordres de paiements.

    Lire la suite
  • Corriger un paiement en Suisse

    Si des paiements ont été préparés dans la base des créances avant la mise à jour qui restructure les adresses et les coordonnées de paiements ou qu’un paiement est annulé, alors l’écran des paiements montre les éléments qui doivent être corrigés.

    Le bouton Proposition essaye dans la mesure du possible d’afficher les dialogues standards de restructuration des adresses. Une fois validées, les données de paiements sont alors mises en place dans l’onglet des paiements.

    Cliquez sur le bouton Corriger les données du créancier s’il subsiste des données à corriger; dans un tel cas, Crésus Facturation affiche le message suivant dans l’onglet des paiements du créancier :

    Crésus bascule alors vers le créancier correspondant. Adaptez à la fois les Coordonnées financières du créancier et celles liées à la banque du créancier.

    Adapter les coordonnées financières du créancier

    Vous pouvez soit corriger les coordonnées directement dans l’onglet principal du créancier, soit éditer une adresse spécifique pour les paiements.  Cliquez sur les  pour que Crésus propose une restructuration automatique de l’adresse ou des informations de paiement :

    Après adaptation, l’adresse et le numéro IBAN apparaîtront comme suit :

    Adapter la banque du créancier

    L’adresse de la banque du créancier apparaît vide :

    Cliquez sur le bouton pour laisser Crésus vous proposer l’adresse de la banque liée au compte IBAN saisi.

    Corriger la fiche de la facture du créancier

    Après avoir corrigé les informations du créancier, retournez dans la fiche de votre paiement et cliquez sur le bouton Proposition pour reprendre les informations depuis le créancier.

    Vérifiez encore le montant et adaptez au besoin la date prévue pour le paiement, puis cliquez sur Ajouter à la liste des paiements pour préparer le paiement..

  • Produire des pièces comptables

    Crésus Facturation produit des pièces comptables liées aux écritures générées pour Crésus Comptabilité

    Lire la suite
  • Changement d’année avec Crésus Facturation

    Dans Crésus Facturation, il n’est pas nécessaire de débuter une nouvelle année. Il suffit de lier la facturation au fichier de comptabilité à utiliser pour la comptabilisation dès le 1er janvier 2020.

    Si vous travaillez avec Crésus Synchro, le fait de rouvrir une nouvelle année dans Crésus Comptabilité rattache automatiquement la comptabilité correspondante à son mandat et votre fichier de facturation est automatiquement lié à la nouvelle comptabilité.

    Si vous n’utilisez pas encore Crésus Synchro, vous pouvez assurer cette liaison au moyen de la commande DonnéesComptes et TVA accessible en mode complet. Créez au préalable la nouvelle comptabilité dans Crésus Comptabilité. Consultez aussi cet article.

    Paiements électroniques

    Si vous préparez des ordres de paiement électroniques avec Crésus Facturation, assurez-vous que votre version de Crésus soit à jour. En effet, les banques continuent à faire évoluer le standard ISO 20022 et seule une version à jour et un modèle actuel permettent de garantir le fonctionnement correct des ordres de paiement électroniques.

  • Crésus Facturation et dates de comptabilisation

    Lors de l’encaissement de factures par BVR, votre banque met à disposition un fichier ISO (camt.054) qui peut être importé dans Crésus Facturation. L’imputation des encaissements sur les factures émises par Crésus facturation se fait ainsi en quelques clics.

    Lire la suite
  • Crésus est très lent si les fichiers sont stockés sur un NAS

    L’ouverture de fichiers Crésus stockés sur certains disques de stockage externes (NAS) peut devenir très lente, tout comme le travail sur ces fichiers. Cela concerne en particulier Crésus Facturation et Crésus Banking.

    Le problème est dû au fonctionnement de certains modèles de NAS (en particulier de la marque Synology) qui proposent par défaut de conserver une copie de tous les fichiers détruits sur un dossier partagé. Certaines opérations de la base de données utilisée par Crésus nécessitent la création et la destruction fréquente d’un fichier verrou. Avec le temps, la poubelle du NAS se remplit jusqu’à contenir des centaines de milliers de fichiers, or certains modèles de NAS supportent très mal cela et peuvent cesser de répondre ou répondre dans des délais très long, bloquant ainsi complètement tous les accès au dossier partagé.

    La solution est simple : il suffit de désactiver la conservation automatique des fichiers détruits pour le dossier partagé qui contient les fichiers Crésus, ou du moins vider régulièrement cette poubelle pour éviter une accumulation inutile des fichiers.

    Désactiver la poubelle chez Synology

    Pour désactiver la poubelle sur un NAS de la marque Synology, connectez-vous à son interface d’administration.

    Depuis le Control Panel, ouvrez Shared Folder, puis avec un clic-droit sur le dossier partagé contenant les fichiers Crésus, utilisez la commande Edit :

    et ensuite, enlevez la coche Enable Recycle Bin :

    Avertissement

    En désactivant la rétention des fichiers supprimés sur votre dossier partagé, vous perdez l’avantage d’une restauration en cas de destruction involontaire. Utilisez cette option avec précaution.

  • Crésus Facturation est extrêmement lent

    Nous avons constaté une incompatibilité de l’outil Samsung Easy Setting Box avec le logiciel Crésus Facturation. Cela se manifeste par une lenteur extrême en cas de changement de base (plusieurs dizaines de secondes) ou de changement de fiche (plusieurs secondes). C’est particulièrement visible avec des écrans à haute résolution.

    Le programme Easy Setting Box est accessible depuis la zone de notification de Windows :

    Un clic droit permet d’accéder aux réglages du programme, qui peut être simplement désactivé par un clic sur le bouton correspondant au bas du dialogue de configuration :

    Vous devriez alors voir un changement radical dans les performances d’affichage de votre Crésus Facturation. Si cela se confirme, nous vous recommandons de désinstaller complètement l’outil Easy Setting Box, ou du moins de désactiver son démarrage automatique en même temps que Windows.

     

  • Pertes sur débiteurs

    Ce chapitre ne concerne que les entreprises comptabilisant selon les contre-prestations convenues (à la facturation) dans Crésus Comptabilité. Si vous comptabilisez aux contre-prestations reçues, vous n’aurez reçu aucun montant et il n’y aura donc aucune comptabilisation, ni incidence sur la TVA.

    Il arrive qu’un client devienne insolvable et ne paie qu’une partie, ou pas du tout, une facture. Vous avez payé la TVA sur la facture émise. Vous êtes donc en droit de récupérer cette TVA sur la part impayée.

    Situation initiale

    Vous avez émis le 30 juin 2017 une facture, grevée de TVA au taux de 8 % :

    Le 30 septembre 2019, vous recevez un acte de défaut de biens pour la totalité de la facture. Vous devez donc éliminer cette facture de vos factures ouvertes.

    Réglages à effectuer

    Dans Crésus Comptabilité, vous devriez avoir dans votre plan comptable, en plus du compte d’escomptes accordés, un compte enregistrant les pertes sur débiteurs, car ce sont deux notions différentes. Ces deux comptes doivent avoir le code TVA « DIMCP », soit l’abréviation de Diminution de la contre-prestation, au taux normal. En séparant les escomptes accordés et les pertes sur débiteurs, vous pouvez différencier ces deux notions dans votre compte de résultat.

    De même, dans les paramètres de Crésus Facturation (Réglages généraux > onglet Comptabilisation > bouton Régler les escomptes), vous devriez avoir réglé les escomptes accordés de manière à les regrouper dans le compte 3800.

    Si vous choisissez le réglage Ventilés dans les comptes articles, vous ne pourrez pas choisir un compte de pertes sur débiteurs. Vos pertes viendront en diminution de vos comptes de produits, ce qui faussera votre chiffre d’affaires de l’exercice en cours. Ce n’est pas correct si ce sont des factures d’un exercice précédent.

    Traitement d’une facture impayée

    Dans Crésus Facturation, sélectionnez la facture impayée, passez dans l’onglet Finances et cliquez sur le bouton Enregistrer une opération. Indiquez que vous soldez par escompte et modifiez le compte d’escompte pour utiliser le compte de pertes sur débiteurs.

    Ainsi, votre facture sera considérée comme acquittée dans la liste des factures et ne figurera plus dans vos factures ouvertes.

    Comptabilisez les factures dans Crésus Facturation et importez les écritures dans Crésus Comptabilité.

    Effet sur le décompte TVA

    Le décompte TVA du trimestre se présentera ainsi (vous avez réalisé un chiffre d’affaires de CHF 10 000.-) :

    Les pertes sur débiteurs, ici CHF 1 000.-, figureront au chiffre 235 de votre décompte TVA, les séparant ainsi clairement de votre chiffre d’affaires.

    Le chiffre 300 montre bien que la diminution de contre-prestations et la récupération de la TVA qui en résulte ont été faits au taux qui était en vigueur au moment où vous avez payé la TVA sur la facture.

    Si votre client vous a payé une partie de la facture, le mécanisme est le même, mais uniquement pour la partie impayée.

  • Ma banque m’a fourni un IBAN QR, que faire ?

    Votre banque vous a communiqué un IBAN QR et vous utilisez aujourd’hui Crésus Facturation pour émettre des factures avec BVR. Qu’est-ce que cela implique pour vous ?

    Lire la suite
  • Création de factures en série

    La création de factures en série permet d’émettre soit plusieurs factures identiques pour un client selon une périodicité (p. ex. factures mensuelles) soit de facturer en une seule fois une série de clients avec une série d’articles communs.

    Lire la suite
  • Crésus Statuts

    Crésus Facturation permet, par défaut, de grouper ses clients dans des 10 groupes. L’extension Statut permet de disposer de 36 groupes…

    Lire la suite
  • Utilisation d’un fichier Crésus Facturation obsolète

    A l’ouverture de mon fichier Crésus Facturation, j’ai un avertissement me signalant qu’il ne peut pas être migré automatiquement.

    Lire la suite
  • Passer à la facture QR avec Crésus Facturation

    Passer à la facture QR avec Crésus facturation est aisé.

    Voici les étapes pour mettre en place l’émission de factures QR (utilisables en Suisse à partir du 30 juin 2020).

    Crésus Facturation

    Installez normalement la mise à jour de Crésus Facturation (minimum version 13.1). Au besoin, utilisez la commande Aide > Mise à jour par internet de votre logiciel. La mise à jour nécessitera la configuration des comptes de paiement si vous utilisez la gestion des créanciers (factures reçues).

    L’émission de factures QR nécessite une connexion internet et une version à jour de Crésus.

    Crésus Pay

    Mettez à jour l’application Crésus Pay sur votre smartphone.

    L’application permet désormais aussi de scanner le code QR d’une facture reçue. La facture ainsi saisie est transmise à Crésus Facturation. Les coordonnées du fournisseur seront complétées automatiquement sur la base des informations contenues dans la facture QR.

    Papier QR

    Les factures QR doivent être imprimées sur du papier QR avec perforation, afin d’assurer leur paiement au guichet ou leur envoi par la poste à un centre de traitement.

    La section de paiement doit donc être aisément détachable et c’est pourquoi le papier QR comporte des perforations similaires à celles d’un BVR. Le papier blanc pèse entre 80 et 100 g/m² et doit être certifié compatible OCR.

    Commandez du papier QR certifié FSC et Ecolabel sur www.papier-qr.ch.

    IBAN QR

    Si votre banque ne vous l’a pas encore communiqué, demandez à votre conseiller un IBAN QR afin de pouvoir émettre des factures QR avec numéro de référence QRR.

    Configurer la facture QR dans Crésus Banking
    • Dans les réglages du compte, section Adhérents BVR/QR, dans les Informations de base, configurez en plus de l’adhérent BVR déjà défini l’IBAN QR correspondant.
    Activer la facture QR dans Crésus Facturation
    • Ouvrez les Réglages de base et saisissez le mot de passe pour passer en Mode complet.
    • Passez aux Réglages généraux ou pressez Alt-8.
    • Dans l’onglet QR/BVR, cliquez sur le crayon en regard de la définition QR/BVR à adapter.

    Dans le dialogue Réglage QR/BVR, complétez les informations comme suit :

    • Cochez Imprime des factures QR.
    • Saisissez l’IBAN QR que vous avez obtenu de votre banque.

    Après avoir coché Imprime des factures QR, l’émission d’une facture liée au réglage QR/BVR correspondant produira automatiquement des factures QR en lieu et place de BVR.

    Attention : les factures QR ne pourront être payées qu’à partir du 30 juin 2020.
    Pour émettre des factures avec BVR alors que vous avez déjà configuré l’IBAN QR, décochez la case Imprime des factures QR.

    Vous pouvez aussi définir un réglage BVR/QR supplémentaire dédié à la facture QR et conserver le réglage existant utilisé pour l’impression de factures avec BVR. Ainsi, vous aurez le choix entre facture QR et BVR au moment où vous imprimez vos factures.

    Veillez alors à définir correctement les réglages BVR accessibles par Régler les définitions BVR/QR, en particulier le numéro d’adhérent et la partie fixe de la ligne de codage. Cette partie fixe correspond à l’identifiant BVR (BESR-ID) composé de 6 chiffres que des banques comme UBS imposent pendant la phase d’introduction de la facture QR.

    Vous démarrez avec la facture QR et n’aviez pas de contrat BVR

    Si vous démarrez avec la facture QR et que vous n’avez jamais utilisé d’adhérent BVR avec Crésus (vous n’avez jamais émis de bulletins de versement avec numéro de référence), la procédure de configuration est légèrement différente.

    • Dans Crésus Banking, dans les réglages du compte, section Adhérents BVR/QR, dans les Informations de base, configurez  l’IBAN QR, puis cliquez sur Adhérent fictif. Prenez note de l’adhérent BVR (synthétisé par Crésus) qui s’affiche alors dans la ligne au-dessus de votre IBAN QR.
    • Dans Crésus Facturation, dans les réglages BVR/QR, indiquez le numéro d’adhérent fictif généré par Crésus Banking.

    La remarque concernant la partie fixe plus haut est aussi valable dans le cas d’un nouveau contrat.

    Consultez le chapitre Ajouter un adhérent BVR/QR dans le manuel Crésus Banking.

     

  • L’envoi d’e-mails par mon compte @bluewin.ch est refusé ou n’aboutit pas

    L’envoi de documents par mail depuis Crésus Salaires ou Crésus Facturation n’aboutit pas.

    Lire la suite

ISO 20022

  • BatchBooking, DebitAdvice et ChargeBearer

    Depuis l’introduction de la norme ISO 20022, les ordres de paiement incluent des directives qui pilotent la manière dont les relevés de compte présentent les avis de paiement.

    La confirmation peut être :

    • 1 avis individuel par paiement
    • 1 avis regroupant tous les paiements, avec le détail des paiements
    • 1 avis regroupant tous les paiements, avec uniquement la somme des paiements

    La méthode de regroupement des paiements est liée au mode de BatchBooking qui peut prendre deux états :

    • BatchBooking = false : pas de regroupement, un avis distinct pour chaque paiement
    • BatchBooking = true : les paiements sont regroupés dans un seul avis

    La méthode de détail de l’avis est liée au DebitAdvice qui peut prendre trois états :

    • DebitAdvice = SIA (Single Advice) : avis individuels.
    • DebitAdvice = CWD (Collect With Detail) : les détails sont livrés séparément
    • DebitAdvice = CND (Collect No Detail) : les détails ne sont pas livrés

    L’interprétation de ces codes varie d’une banque à l’autre.

    Dans tous les cas, s’il y a plusieurs types de paiement (BVR, IBAN avec numéro de clearing, IBAN avec code SWIFT, autres) dans un même ordre de paiement pain.001, Crésus regroupe les ordres par type de paiement. Il en découle que les relevés seront aussi séparés, avec un avis par type de paiement.

    Configuration de Crésus

    Les ordres de paiement pain.001 selon ISO 20022 produits par Crésus sont configurés par défaut comme suit :

    • Crésus Facturation, pas de regroupement :
      BatchBooking = false
      DebitAdvice = SIA
    • Crésus Salaires, pas de détails :
      BatchBooking = true
      DebitAdvice = CND

    Dans la mesure où l’interprétation de ces directives de pilotage des rapports d’exécution des ordres de paiement diffère d’une banque à l’autre, nous avons rendu configurable les comportements des deux logiciels. La configuration se fait au moyen d’un fichier nommé PainConverter.exe.user.config.

    Le fichier PainConverter.exe.user.config doit être créé manuellement.

    Voici un exemple de contenu de fichier PainConverter.exe.user.config permettant de forcer le BatchBooking avec CWD pour Crésus Facturation (relevé unique, avec le détail des paiements) :

    <appSettings>
     <add key="SalBatchBooking" value="true"/>
     <add key="SalDebitAdvice" value="CND"/>
     <add key="FacBatchBooking" value="true"/>
     <add key="FacDebitAdvice" value="CWD"/>
    </appSettings>
    

     

    Cliquez ici pour télécharger ce fichier de configuration. Il pourra être modifié ultérieurement si nécessaire.

     

    Emplacement du fichier sous Windows

    Le fichier de configuration doit être enregistré dans le sous-dossier pain du dossier d’installation de l’application Crésus.

    Par défaut :

    • Crésus Facturation :
      C:\Program Files (x86)\Cresus\Facture\pain
    • Crésus Salaires :
      C:\Program Files (x86)\Cresus\Salaires\pain
    Emplacement du fichier sous Mac

    Le fichier de configuration doit être enregistré dans la bouteille de l’application Crésus trouvée dans le dossier Application Support de la bibliothèque de l’utilisateur courant.

    Par exemple pour l’utilisateur Jean, le chemin sera :

    /Users/Jean/Library/Application Support/

    suivi du chemin spécifique à l’application :

    • Crésus Facturation :
      .../Crésus Facturation/Bottles/crfact/drive_c/Program Files/Cresus/Facture/pain/
    • Crésus Salaires :
      .../Crésus Salaires/Bottles/crsal/drive_c/Program Files/Cresus/Salaires/pain/

    Pour en savoir plus sur les codes permettant de piloter le Debit Advice, nous vous renvoyons aux Swiss Business Rules de SIX (§4.7).

    Configurer l’imputation des frais pour un paiement à l’étranger

    Le champ ChargeBearer permet de spécifier comment les frais d’un paiement à l’étranger (hors SEPA) doivent être imputés :

      • default → par défaut, tel que défini dans le logiciel Crésus.
      • debtor → frais payés par le débiteur (l’émetteur du paiement).
      • creditor → frais payés par le créancier (le destinataire du paiement).
      • shared → frais partagés.

    Pour Crésus Facturation, le mode d’imputation des frais peut être défini facture par facture, directement dans l’onglet des paiements, alors que pour Crésus Salaires, ce mode ne peut pas être déterminé dans le logiciel.

    Il est possible de modifier le comportement de chaque logiciel en ajoutant dans le fichier de configuration présenté ci-dessus des directives SalChargeBearer et FacChargeBearer, avec l’une des valeurs définies ci-dessus.

    Voici un exemple de configuration PainConverter.exe.user.config qui spécifie l’imputation des frais :

    <appSettings>
     <add key="SalBatchBooking" value="true"/>
     <add key="SalDebitAdvice"  value="CND"/>
     <add key="SalChargeBearer" value="debtor"/>
     <add key="FacBatchBooking" value="false"/>
     <add key="FacDebitAdvice"  value="SIA"/>
     <add key="FacChargeBearer" value="default"/>
    </appSettings>
    

    Le fichier doit être enregistré aux mêmes emplacements que décrits ci-dessus.

    Comment interpréter BatchBooking, SIA/CND/CWD ?

    L’interprétation de ces codes est malheureusement différente d’une banque à l’autre. À titre d’exemple, voici comment le Credit Suisse traite ces informations pour un paiement pain.001 unique contenant deux ordres (20.00 et 30.00) pour produire des informations camt.053 et camt.054.

    (illustration tirée de https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf)

  • Crésus E-transfert et ISO 20022

    Les formats ISO 20022 utilisés pour l’envoi d’ordres de paiement (pain.001) ainsi que pour le suivi des encaissements BVR (camt.053 et camt.054) ne sont pas nécessairement compatibles avec l’utilisation de Crésus E-transfert.

    En effet, certaines banques ne proposent pas la totalité des formats avec les canaux de transmission utilisés par Crésus E-transfert.

    Si à la suite du passage à ISO 20022, vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de Crésus E-transfert, nous vous invitons à désactiver Crésus E-transfert pour l’application concernée.

    Désactiver Crésus E-transfert

    Utilisez la commande Options > Crésus E-transfert pour accéder aux réglages de E-transfert, puis cochez Ne pas utiliser E-transfert avec cette application :

     

  • La BCV n’accepte pas mes ordres de paiement ISO 20022

    Si lorsque vous envoyez des ordres de paiement ISO 20022 (format pain.001) à votre banque, ceux-ci sont refusés avec un message d’erreur dans le portail e-banking, comme c’est le cas avec la BCV pour des ordres créés par Crésus Facturation et Crésus Salaires, vous devez procéder à la mise à jour de vos logiciels (pour cela utiliser le menu Aide > Mise à jour par Internet de Crésus).

    Les fichiers pain.001 contiennent une heure de création, laquelle est représentée dans un format trop précis que la BCV n’accepte pas. Pour contourner cette incompatibilité de la BCV, nous avons adapté Crésus Facturation (11.9.019), Crésus Salaires (12.8.022) ainsi que Crésus Gestion PE (12.9.007).

    Attention : si malgré la mise à jour de Crésus, vos ordres de paiement sont encore refusés par la BCV, vérifiez que l’horloge de votre ordinateur soit à jour. Un fichier produit avec une date et heure dans le futur sera en effet refusé par la BCV.

  • Crésus et les encaissements BVR du Credit Suisse

    Le Credit Suisse livre les données liées aux encaissements BVR dans un format camt.054 (ISO 20022) qui ne peut pas être traité avec les versions de Crésus Banking inférieures à 4.0.27. En effet, il manque dans les livraisons BVR des données qui permettent de distinguer deux encaissements pour un même BVR (encaissement à double) que les autres banques livrent et sur lesquelles Crésus Banking se base pour la désambiguïsation.

    Si Crésus Facturation n’affiche aucun encaissement BVR pour un fichier provenant du Credit Suisse, vous avez deux solutions :

    • Convertir le fichier camt.054 manuellement avec l’outil http://camt.li pour générer un fichier V11 équivalent, puis importer le fichier V11 dans Crésus Facturation.
    • Contacter notre assistance technique pour obtenir une mise à jour de Crésus Banking, compatible avec le Credit Suisse. Dans cette éventualité, vous devez avoir un droit aux mises à jour valable pour votre Crésus.

    Une version compatible de Crésus Banking est disponible depuis le 23 avril 2018.

  • Mon paiement ISO 20022 sur un compte aux USA est refusé

    Lorsque la banque du bénéficiaire d’un paiement n’appartient pas au réseau SWIFT, Crésus produit actuellement des ordres de paiement incorrects qui ne peuvent pas être traités par votre banque. Nous recommandons à brève échéance d’exclure ces paiements lors de la production de l’ordre de paiement, et de traiter manuellement le paiement dans votre plate-forme d’e-banking.

    Nous recherchons activement une solution à ce problème.

    La banque du bénéficiaire appartient-elle au réseau SWIFT ?

    Une banque qui n’appartient pas au réseau SWIFT ne possède pas de BIC (en général un code de 8 ou 11 symboles, commençant par 6 lettres).

    C’est notamment le cas pour certaines banques américaines (par ex. UNFCU) qui se basent exclusivement sur un code de routage ABA.

     

  • ISO 20022 et le transfert des ordres de paiement par le e-banking

    Si vous envoyez des ordres de paiement par DTA, il faut désormais penser « pain.001 ». C’est le nouveau nom des fichiers de paiement qui passent ainsi d’un format DTA à un format XML et qui doit être téléversé dans votre e-banking ou e-finance.

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  • SEPA et frais bancaires

    Les ordres de paiement pain.001 (ISO 20022) identifiés comme ordres SEPA sont généralement gratuits ou nettement meilleur marché que des ordres de paiement à l’étranger conventionnels.

    Crésus reconnaît automatiquement un ordre SEPA dans le cas d’un paiement sur un IBAN en Euro.

    Cette fonctionnalité est disponible à partir de Crésus Facturation 11.9.020 et Crésus Salaires 12.8.028. Les versions plus anciennes traitent les ordres de paiement à l’étranger de manière indifférenciée, ce qui peut conduire à des frais de traitement plus élevés chez certaines banques.

     

  • Corriger un paiement à l’étranger

    Lorsque Crésus Facturation affiche le message suivant dans l’onglet des paiements d’un créancier :

    cliquez sur le bouton Corriger les données du créancier.

    Crésus bascule alors vers le créancier correspondant. Il s’agit alors d’adapter à la fois les Coordonnées financières du créancier et celles liées à la banque du créancier.

    Adapter les coordonnées financières du créancier

    Vous pouvez soit corriger les coordonnées directement dans l’onglet principal du créancier, soit éditer une adresse spécifique pour les paiements.

    Après adaptation, l’adresse apparaîtra comme suit :

    Adapter la banque du créancier

    L’adresse de la banque du créancier apparaît vide avec un cadre rouge :

    Cliquez sur le bouton pour laisser Crésus vous proposer une adresse compatible avec ISO 20022.

    Si vous n’avez pas de numéro postal (comme ici dans l’exemple d’une banque à Hong Kong), vous pouvez saisir l’adresse de la localité comme elle apparaît sur les informations fournies par le créancier.

    Notez que dans cet exemple, la banque possédant un code bancaire international (BIC/SWIFT), c’est ce code bancaire qui sera prioritaire pour préparer le paiement.

    Corriger la fiche de la facture du créancier

    Après avoir corrigé les informations du créancier, retournez dans la fiche de votre paiement :

    Cliquez sur le bouton Proposition pour reprendre les informations depuis le créancier :

    Vérifiez encore le montant et adaptez au besoin la date prévue pour le paiement, puis cliquez sur Ajouter à la liste des paiements pour préparer le paiement.

  • Crésus Facturation et structuration des adresses des créanciers

    Le standard ISO 20022 qui régit les paiements en Suisse implique des modifications dans la production des ordres de paiements.

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  • UBS et ISO 20022 : relevés de comptes camt.053 et encaissements BVR camt.054

    Les relevés de comptes ISO 20022 à l’UBS requièrent une connexion par EBICS (fonctionnalité disponible à partir de Crésus Facturation 12.6.002). Les mouvements de compte et les encaissements aux formats camt.053 et camt.054 ne pourront être obtenus par le canal e-banking qu’au courant du 2ème semestre 2020.

     

  • Ma banque m’a fourni un IBAN QR, que faire ?

    Votre banque vous a communiqué un IBAN QR et vous utilisez aujourd’hui Crésus Facturation pour émettre des factures avec BVR. Qu’est-ce que cela implique pour vous ?

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  • Utilisation d’un fichier Crésus Facturation obsolète

    A l’ouverture de mon fichier Crésus Facturation, j’ai un avertissement me signalant qu’il ne peut pas être migré automatiquement.

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  • La facture QR est là

    La facture QR est entrée en vigueur en Suisse le 30 juin 2020.

    Les versions QR-Ready de Crésus Facturation et de Crésus Gestion PE sont disponibles publiquement depuis ce mois de juin.

    Apprenez-en plus sur notre site https://cresus.ch/qr, en lisant nos manuels ou en visionnant les vidéos suivantes :

Crésus Cloud

  • L’environnement Crésus Cloud ne fonctionne pas correctement

    Lorsque votre environnement Crésus Cloud ne fonctionne pas correctement, il peut être utile de réinitialiser celui-ci.

    Utilisez la commande Déconnecter et fermer la session dans le menu des options de VMware Horizon Client. Il faut au préalable fermer les applications ouvertes dans l’environnement cloud, car la fermeture de session stoppe tous les programmes encore en exécution.

    Après avoir ainsi fermé la session, la prochaine connexion prendra plus de temps et l’environnement cloud sera entièrement renouvelé.

    Note : si vous ne voyez pas les dernières versions de Crésus dans votre environnement, utilisez la même astuce. À la prochaine connexion, vous aurez automatiquement accès aux versions les plus récentes des logiciels déployés dans l’environnement Crésus Cloud.

  • Je ne peux pas enregistrer dans C:\Document Crésus

    Dans l’environnement Crésus Cloud, le lecteur C:\ et tout son contenu (y compris C:\Documents Crésus) est protégé contre les modifications.

    Nous vous invitons à utiliser D:\Documents Crésus comme dossier de travail pour l’enregistrement de vos documents Crésus. Ce dossier est partagé et accessible par tous les utilisateurs Crésus Cloud de votre entreprise.

     

  • Migration de l’environnement Crésus Cloud sous macOS

    Si vous utilisez Crésus à partir du système d’exploitation macOS, nous vous demandons prendre contact avec nous au 0848 27 37 87 afin de convenir d’un rendez-vous.
    En effet, nous devrons effectuer une grande partie de la migration pour vous depuis un poste Windows et aurons, à un moment donné, besoin de vos identifiants pour mener à bien ce processus. N’en soyez pas surpris.
    Notez que la migration prend une vingtaine de minutes et que tous vos comptes Crésus Cloud doivent être migrés.

    Lire la suite
  • Migration de l’environnement Crésus Cloud

    L’hébergeur de notre solution Crésus Cloud a mis en place une nouvelle infrastructure. Vous devez migrer votre environnement de travail s’il a été créé avant avril 2019. La migration prend une vingtaine de minutes et est simple à réaliser.

    Lire la suite
  • Migration Crésus Cloud a posteriori

    Entre juillet et septembre 2019, nous avons migré Crésus Cloud vers une nouvelle infrastructure.

    Si vous avez des postes de travail qui utilisent encore l’ancien système de connexion, vous pouvez les migrer pour utiliser le client VMware Horizon actuel en téléchargeant et en exécutant l’utilitaire de migration CrésusMigrationToolLocal.exe.

    La connexion à Crésus Cloud passe désormais par cette icône :

    Pour plus d’informations, voyez la documentation sur Swissdesk X chez notre partenaire.

  • Modifier le mot de passe Crésus Cloud

    L’accès à Crésus Cloud nécessite un nom d’utilisateur (par ex. c12345.jeadup) et un mot de passe qui vous sont communiqués au moment de la création de l’accès.

    Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe en suivant ces instructions (base de connaissance de notre hébergeur).

  • Envoyer des mails depuis Crésus avec un compte Office 365

    L’envoi de mails avec un compte Office 365 est possible avec les réglages suivants :

    Hôte SMTP smtp.office365.com
    Port SMTP 587
    Protocole SSL désactivé
    Protocole TLS activé
    Utilisateur SMTP (login) votre identifiant Office 365
    Mot de passe SMTP votre mot de passe Office 365
    Contrôle du certificat non

    Ces réglages s’appliquent par exemple pour l’envoi de mails par Crésus Salaires.