Crésus Banking

Les encaissements QR figurent à la fois dans le fichier camt.054 (traité directement depuis Crésus Facturation) et dans le fichier camt.053 (relevé de compte dont les mouvements sont importés dans Crésus Banking pour la réconciliation bancaire).

Il existe deux types de fichiers camt.053 :

• le camt.053 avec détails,
• le camt.053 sans détails.

Si les fichiers camt.053 que vous transmet votre banque sont avec détails, cela signifie qu’ils présentent une liste détaillée de tous les mouvements, y compris de chaque encaissement QR. Dans ce cas, ces encaissements QR ayant déjà été comptabilisés depuis le fichier de Facturation, Crésus Banking reconnaîtra ces différents encaissements et les exclura de la comptabilisation (ils s’afficheront en gris clair dans la liste des mouvements importés).

En revanche, si les fichiers camt.053 que vous transmet votre banque sont sans détails, cela signifie que les encaissements QR y sont regroupés en un seul mouvement, présentant un montant total pour tous les encaissements QR de la période traitée. Dans ce cas, il vous faut utiliser un compte de passage « Encaissements QR à ventiler« , par exemple le 9909.

Ainsi, les encaissements individuels enregistrés au débit de ce compte de passage depuis Crésus Facturation seront compensés par l’encaissement groupé enregistré au crédit de ce même compte par Crésus Banking.

Cette opération assure la correspondance entre les mouvements bancaires et la comptabilité, même lorsque les relevés de compte (camt.053) ne présentent pas le détail des encaissements QR.

Réglages dans le fichier Facturation

L’utilisation de ce compte de passage doit être paramétrée dans Crésus Facturation :

• • passez en mode complet;
  • utilisez la commande Options > Définitions > Définitions pour BVR;
  • Sélectionnez la définition à modifier (le compte bancaire ou postal associé à l’IBAN QR) et cliquez sur Modifier;
  • Sélectionnez le compte de passage en question dans la liste déroulante de la rubrique Compte :

Réglages dans le fichier Banking

Dans Crésus Banking, ouvrez les Réglages du comptes bancaire > Comptes à imputer > quatrième dialogue.

• Cliquez sur le bouton Exclu de la comptabilisation;
• décochez la case Exclure de la comptabilisation;
• sélectionnez, à la rubrique Encaissements QR identifiés le compte à imputer par défaut pour ce type d’encaissement :