7.4Chaînes de substitution
Dans Crésus Banking, une chaîne de substitution est une fonctionnalité permettant d’automatiser l’intégration, dans le libellé comptable, d’une information présente dans le détail d’un mouvement mais pouvant varier d’une écriture à l’autre.
7.4.1Insérer une chaîne de substitution prédéfinie Crésus Banking vous propose un certain nombre de chaînes de substitution prédéfinies (Nom/Adresse du payeur/bénéficiaire, Date d’écriture, Numéro de référence, N° IBAN, etc.)
Par exemple, si vous souhaitez que chaque libellé de tel type de mouvements inclue le mois courant où celui-ci a eu lieu, ou encore le nom du payeur ou du bénéficiaire, ces données variant d’une écriture à l’autre, il vous faut procéder comme suit :
Pour un type de mouvement proposé parmi les comptes à imputer (par exemple, les salaires à payer) :
Ouvrez les Réglages du compte bancaire > Comptes à imputer (2) et cliquez sur la flèche à droite de la rubrique Salaires à payer :
La rubrique Modèle pour le libellé comptable autogénéré apparaît. À droite de ce champ, faites dérouler la liste des chaînes de substitution proposées et sélectionnez Mois courant :
Notez que le Mois courant correspondra à celui de la date d’écriture du mouvement.
Cliquez sur Suivant > Suivant > Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme des salaires inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
Pour un type de mouvement défini par une règle de réconciliation :
Prenons l’exemple de la règle « Achat fleurs » créée précédemment.
Si vous souhaitez, là aussi, que le mois où cet achat a eu lieu apparaisse sur le libellé autogénéré par Crésus (« Achat fleurs Janvier 2024 », « Achat fleurs Février 2024 », etc.), ouvrez le dialogue d’édition du mouvement (en double-cliquant sur l’écriture concerné) > Éditer la règle > Suivant > Insérer chaîne de substitution > faites dérouler jusqu’à Mois courant :
Cliquez sur Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme « Achat fleurs » inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
Crésus Banking vous propose un certain nombre de chaînes de substitution prédéfinies (Nom/Adresse du payeur/bénéficiaire, Date d’écriture, Numéro de référence, N° IBAN, etc.)
Par exemple, si vous souhaitez que chaque libellé de tel type de mouvements inclue le mois courant où celui-ci a eu lieu, ou encore le nom du payeur ou du bénéficiaire, ces données variant d’une écriture à l’autre, il vous faut procéder comme suit :
Pour un type de mouvement proposé parmi les comptes à imputer (par exemple, les salaires à payer) :
Ouvrez les Réglages du compte bancaire > Comptes à imputer (2) et cliquez sur la flèche à droite de la rubrique Salaires à payer :
La rubrique Modèle pour le libellé comptable autogénéré apparaît. À droite de ce champ, faites dérouler la liste des chaînes de substitution proposées et sélectionnez Mois courant :
Notez que le Mois courant correspondra à celui de la date d’écriture du mouvement.
Cliquez sur Suivant > Suivant > Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme des salaires inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
Pour un type de mouvement défini par une règle de réconciliation :
Prenons l’exemple de la règle « Achat fleurs » créée précédemment.
Si vous souhaitez, là aussi, que le mois où cet achat a eu lieu apparaisse sur le libellé autogénéré par Crésus (« Achat fleurs Janvier 2024 », « Achat fleurs Février 2024 », etc.), ouvrez le dialogue d’édition du mouvement (en double-cliquant sur l’écriture concerné) > Éditer la règle > Suivant > Insérer chaîne de substitution > faites dérouler jusqu’à Mois courant :
Cliquez sur Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme « Achat fleurs » inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
7.4.2Insérer une chaîne de substitution personnelle Si vous souhaitez créer une chaîne de substitution autre que celles prédéfinies par Crésus Banking (par exemple : « Numéro de commande », « Commune », « Commerce », etc.), il vous faut procéder comme suit :
- dans la liste des mouvements en attente, double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez créer une chaîne > Éditer la règle > Suivant;
- cliquez sur l’icône :
Cliquez sur Suivant : le dialogue de Création de la chaîne de substitution s’ouvre.
Prenons l’exemple de la règle de réconciliation « Achat fleurs » créée précédemment. Si vous souhaitez, par exemple, inclure au libellé comptable le « Numéro de commande » de chacun de ces achats :
- donnez un titre à la chaîne que vous souhaitez créer (en l’occurrence : « No de commande fleurs »);
- dans le champ Détails du mouvement, sélectionnez l’élément que vous voulez voir apparaître dans le libellé (ici : le numéro de commande) :
Celui-ci apparaît alors en vert dans les Détails du mouvement, et se trouve affiché dans le champ Information à extraire :
- Cliquez sur Continuer;
- dans le dialogue suivant, il vous faut sélectionner un segment plus long, comprenant les termes précédant et/ou suivant l’information à extraire :
Le segment apparaît en vert dans les Détails du mouvement.
- Cliquez sur Tester et assurez-vous que la rubrique Texte trouvé vous propose effectivement l’information que vous souhaitez extraire :
- Cliquez sur Enregistrer.
Dans le dialogue d’édition de la règle, à droite du champ Modèle pour le libellé comptable autogénéré, cliquez sur Insérer une chaîne de substitution. La chaîne que vous venez de créer apparaît alors au bas de la liste déroulante, sélectionnez-là et cliquez sur Enregistrer.
Dans la liste des mouvements en attente, le libellé de l’écriture inclura désormais cette information (ici en Vue compacte) :
Si vous souhaitez créer une chaîne de substitution autre que celles prédéfinies par Crésus Banking (par exemple : « Numéro de commande », « Commune », « Commerce », etc.), il vous faut procéder comme suit :
- dans la liste des mouvements en attente, double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez créer une chaîne > Éditer la règle > Suivant;
- cliquez sur l’icône :
Cliquez sur Suivant : le dialogue de Création de la chaîne de substitution s’ouvre.
Prenons l’exemple de la règle de réconciliation « Achat fleurs » créée précédemment. Si vous souhaitez, par exemple, inclure au libellé comptable le « Numéro de commande » de chacun de ces achats :
- donnez un titre à la chaîne que vous souhaitez créer (en l’occurrence : « No de commande fleurs »);
- dans le champ Détails du mouvement, sélectionnez l’élément que vous voulez voir apparaître dans le libellé (ici : le numéro de commande) :
Celui-ci apparaît alors en vert dans les Détails du mouvement, et se trouve affiché dans le champ Information à extraire :
- Cliquez sur Continuer;
- dans le dialogue suivant, il vous faut sélectionner un segment plus long, comprenant les termes précédant et/ou suivant l’information à extraire :
Le segment apparaît en vert dans les Détails du mouvement.
- Cliquez sur Tester et assurez-vous que la rubrique Texte trouvé vous propose effectivement l’information que vous souhaitez extraire :
- Cliquez sur Enregistrer.
Dans le dialogue d’édition de la règle, à droite du champ Modèle pour le libellé comptable autogénéré, cliquez sur Insérer une chaîne de substitution. La chaîne que vous venez de créer apparaît alors au bas de la liste déroulante, sélectionnez-là et cliquez sur Enregistrer.
Dans la liste des mouvements en attente, le libellé de l’écriture inclura désormais cette information (ici en Vue compacte) :
7.4.3Modifier, supprimer, exporter ou importer une chaîne de substitution personnelle Pour éditer, supprimer, exporter ou importer une chaîne de substitution personnelle, ouvrez les Réglages du compte bancaire > Chaînes de substitution, puis procédez comme pour les règles de réconciliation : chapitres §7.3.2 Consulter ou modifier la liste des règles pour la réconciliation bancaire et §7.3.3 Exporter ou importer des règles de réconciliation.
Pour éditer, supprimer, exporter ou importer une chaîne de substitution personnelle, ouvrez les Réglages du compte bancaire > Chaînes de substitution, puis procédez comme pour les règles de réconciliation : chapitres §7.3.2 Consulter ou modifier la liste des règles pour la réconciliation bancaire et §7.3.3 Exporter ou importer des règles de réconciliation.