7.4.1Insérer une chaîne de substitution prédéfinie
Crésus Banking vous propose un certain nombre de chaînes de substitution prédéfinies (Nom/Adresse du payeur/bénéficiaire, Date d’écriture, Numéro de référence, N° IBAN, etc.).
Par exemple, si vous souhaitez que chaque libellé de tel type de mouvements inclue le mois courant, ou encore le nom du payeur ou du bénéficiaire, ces données pouvant varier d’une écriture à l’autre, il vous faut procéder comme suit :
Pour un type de mouvement proposé parmi les comptes à imputer (par exemple, les salaires à payer) :
Ouvrez les Réglages du compte bancaire > Comptes à imputer (2) et cliquez sur la flèche à droite de la rubrique Salaires à payer :
La rubrique Modèle pour le libellé comptable autogénéré apparaît. À droite de ce champ, faites dérouler la liste des chaînes de substitution proposées et sélectionnez, par exemple, Mois courant :
Notez que le Mois courant correspondra à celui de la date d’écriture du mouvement.
Cliquez sur Suivant > Suivant > Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme des salaires inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
Pour un type de mouvement défini par une règle de comptabilisation :
Prenons l’exemple de la règle « Achat fleurs » créée précédemment.
Si vous souhaitez, là aussi, que le mois où cet achat a eu lieu apparaisse sur le libellé autogénéré par Crésus (« Achat fleurs Janvier 2024 », « Achat fleurs Février 2024 », etc.), ouvrez le dialogue d’édition du mouvement (en double-cliquant sur l’écriture concerné) > Éditer la règle > Suivant > Insérer chaîne de substitution > faites dérouler jusqu’à Mois courant :
Cliquez sur Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme « Achat fleurs » inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
