7.4.1Insérer une chaîne de substitution prédéfinie
Crésus Banking vous propose un certain nombre de chaînes de substitution prédéfinies (Nom/Adresse du payeur/bénéficiaire, Date d’écriture, Numéro de référence, N° IBAN, etc.)
Par exemple, si vous souhaitez que chaque libellé de tel type de mouvements inclue le mois courant où celui-ci a eu lieu, ou encore le nom du payeur ou du bénéficiaire, ces données variant d’une écriture à l’autre, il vous faut procéder comme suit :
Pour un type de mouvement proposé parmi les comptes à imputer (par exemple, les salaires à payer) :
Ouvrez les Réglages du compte bancaire > Comptes à imputer (2) et cliquez sur la flèche à droite de la rubrique Salaires à payer :
La rubrique Modèle pour le libellé comptable autogénéré apparaît. À droite de ce champ, faites dérouler la liste des chaînes de substitution proposées et sélectionnez Mois courant :
Notez que le Mois courant correspondra à celui de la date d’écriture du mouvement.
Cliquez sur Suivant > Suivant > Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme des salaires inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
Pour un type de mouvement défini par une règle de réconciliation :
Prenons l’exemple de la règle « Achat fleurs » créée précédemment.
Si vous souhaitez, là aussi, que le mois où cet achat a eu lieu apparaisse sur le libellé autogénéré par Crésus (« Achat fleurs Janvier 2024 », « Achat fleurs Février 2024 », etc.), ouvrez le dialogue d’édition du mouvement (en double-cliquant sur l’écriture concerné) > Éditer la règle > Suivant > Insérer chaîne de substitution > faites dérouler jusqu’à Mois courant :
Cliquez sur Enregistrer. Ainsi, le libellé comptable de tous les mouvements identifiés comme « Achat fleurs » inclura désormais le mois correspondant (ici en Vue compacte) :
