4.1Vues principales Si vous avez ouvert Crésus Banking depuis votre fichier de facturation, alors les trois fonctionnalités principales (Ordres de paiement ; Encaissements QR ; Réconciliation bancaire) vous sont proposées :
Si vous utilisez Crésus Banking sans licence Facturation, seule la Réconciliation bancaire est disponible.
Dans chacun de ces trois blocs, il vous suffit de cliquer sur l’élément souhaité pour en afficher le détail (vous pouvez également y accéder par la liste de gauche).
Vous pouvez ensuite paramétrer l’affichage de la vue sélectionnée en utilisant les boutons proposés dans la ligne supérieure bleue :
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur le logo Crésus Banking en haut à gauche de la fenêtre :
Si vous avez ouvert Crésus Banking depuis votre fichier de facturation, alors les trois fonctionnalités principales (Ordres de paiement ; Encaissements QR ; Réconciliation bancaire) vous sont proposées :
Si vous utilisez Crésus Banking sans licence Facturation, seule la Réconciliation bancaire est disponible.
Dans chacun de ces trois blocs, il vous suffit de cliquer sur l’élément souhaité pour en afficher le détail (vous pouvez également y accéder par la liste de gauche).
Vous pouvez ensuite paramétrer l’affichage de la vue sélectionnée en utilisant les boutons proposés dans la ligne supérieure bleue :
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur le logo Crésus Banking en haut à gauche de la fenêtre :
4.2Modes et réglages généraux Crésus Banking vous propose deux modes de travail :
Le mode simplifié vous permet d’accéder à toutes les opérations du fonctionnement de base.
Le mode complet vous permet d’accéder aux fonctions avancées, telle que la suppression des mouvements.
De façon générale, et pour éviter des manipulations malencontreuses, nous vous recommandons vivement de ne travailler qu’en mode simplifié.
Le bouton Réglages, quant à lui, ouvre les réglages généraux de Crésus Banking :
L’onglet Fichier vous permet de sélectionner différents paramètres généraux relatifs au fichier utilisé (note : les rubriques concernant la sauvegarde ne s’affichent que si vous utilisez Crésus Banking indépendamment du module Facturation – qui, autrement, assure les sauvegardes automatiques).
L’onglet Comptes bancaires vous permet d’afficher les Soldes bancaires, de déterminer quels fichiers ISO doivent être traités lors de l’importation, ou encore, à la rubrique Historique d’activité, d’afficher l’historique des partages des fichiers ISO (voir ci-dessous) : en sélectionnant cette option, une section Historique d’activité apparaît dans la colonne de gauche de l’interface principale.
Partage des fichiers ISO
La dernière rubrique que vous trouvez sous Réglages > Comptes bancaires vous permet de partager des fichiers ISO entre différents fichiers Banking :
Si vous utilisez un même accès EBICS depuis plusieurs fichiers Facturation ou Banking, et que cet accès est lié à différents comptes bancaires, une seule importation vous permettra d’obtenir tous les fichiers camt.053/054 concernés – pour autant que les fichiers Facturation ou Banking en question soient attachés au même mandat Crésus Synchro.
Crésus Banking vous propose deux modes de travail :
Le mode simplifié vous permet d’accéder à toutes les opérations du fonctionnement de base.
Le mode complet vous permet d’accéder aux fonctions avancées, telle que la suppression des mouvements.
De façon générale, et pour éviter des manipulations malencontreuses, nous vous recommandons vivement de ne travailler qu’en mode simplifié.
Le bouton Réglages, quant à lui, ouvre les réglages généraux de Crésus Banking :
L’onglet Fichier vous permet de sélectionner différents paramètres généraux relatifs au fichier utilisé (note : les rubriques concernant la sauvegarde ne s’affichent que si vous utilisez Crésus Banking indépendamment du module Facturation – qui, autrement, assure les sauvegardes automatiques).
L’onglet Comptes bancaires vous permet d’afficher les Soldes bancaires, de déterminer quels fichiers ISO doivent être traités lors de l’importation, ou encore, à la rubrique Historique d’activité, d’afficher l’historique des partages des fichiers ISO (voir ci-dessous) : en sélectionnant cette option, une section Historique d’activité apparaît dans la colonne de gauche de l’interface principale.
Partage des fichiers ISO
La dernière rubrique que vous trouvez sous Réglages > Comptes bancaires vous permet de partager des fichiers ISO entre différents fichiers Banking :
Si vous utilisez un même accès EBICS depuis plusieurs fichiers Facturation ou Banking, et que cet accès est lié à différents comptes bancaires, une seule importation vous permettra d’obtenir tous les fichiers camt.053/054 concernés – pour autant que les fichiers Facturation ou Banking en question soient attachés au même mandat Crésus Synchro.