Crésus Banking

Ouvrez les Réglages du compte bancaire. Après avoir complété les Informations de base et les Chemins et liens, comme décrit au chapitre §3.1 Réglages du compte bancaire, cliquez sur Comptes à imputer.

Les comptes proposés dans les listes déroulantes Compte banque et Caisse sont ceux du plan comptable de votre fichier Comptabilité.

Ces comptes vous seront automatiquement proposés lors de l’importation des mouvements bancaires.

• Compte banque : compte de liquidité au bilan lié au compte bancaire. Tous les mouvements seront imputés à ce compte, qui ne pourra pas être modifié lors de l’édition des mouvements.
  Habituellement, il s’agit du compte 1020 Banque ou 1010 Postfinance.

Les comptes ci-dessous pourront, quant à eux, être modifiés lors de l’édition des mouvements :

• Compte caisse : compte pour les retraits ou dépôts au bancomat.
  Habituellement : le compte 1000 Caisse.
• Encaissements à ventiler : compte de passage pour les encaissements non identifiés (encaissement ailleurs que sur l’IBAN QR enregistré) et dont vous n’avez pas édité le compte à imputer. Les mouvements enregistrés ici devront être extournés dans la comptabilité.
  Habituellement : le compte 9907 Encaissements à ventiler.
• Paiements à ventiler : compte de passage pour les paiements non identifiés (paiements non effectué depuis votre fichier Facturation) et dont vous n’avez pas édité le compte à imputer. Les mouvements enregistrés ici devront être extournés dans la comptabilité.
  Habituellement : le compte 9908 Paiements à ventiler.

Dans Crésus Facturation, vous devez également saisir ce même compte 9908 dans les Réglages généraux > Comptes et TVA > Comptes de liquidité > Compte de paiement par défaut.

• Paiements en attente : compte d’attente au bilan pour les ordres de paiement préparés par Crésus Facturation ou saisis en ligne dans votre portail e-banking.
  Habituellement : le compte 2003 Ordres de paiement en attente.
• Salaires à payer : compte d’attente au bilan pour les ordres de paiement des salaires.
  Habituellement : le compte 2002 Salaires à payer ou Dettes résultant de charges de personnel.
• Frais bancaires : compte de charges pour les frais de gestion du compte bancaire.
  Habituellement : le compte 6940 Frais bancaires.
• Intérêts positifs : compte de charges négatif pour l’encaissement des intérêts du compte bancaire.
  Habituellement : le compte 6950 Produits financiers de la trésorerie et des titres.
• Intérêts négatifs : compte de charges pour le paiement des intérêts du compte bancaire.
  Habituellement : le compte 6900 Charges d’intérêts pour engagements rémunérés.

Si vous avez plusieurs comptes bancaires à traiter, nous vous proposons de créer des comptes dont la racine du numéro est comme ci-dessus, avec une extension .01 pour le 1er compte bancaire; .02 pour le deuxième; etc.

Par exemple :

2003.01 Ordres de paiement en attente (Banque)
2003.02 Ordres de paiement en attente (Postfinance)

9907.01 Encaissements à ventiler (Banque)
9907.02 Encaissements à ventiler (Postfinance)

L’icône en regard de chacun des comptes vous permet d’accéder à différents réglages avancés, comme l’exclusion de tels mouvements de la comptabilisation ou la modification du libellé comptable proposé par défaut.