Crésus Banking

Voici un aperçu des différentes étapes de la réconciliation bancaire, présentées dans l’ordre.

Connectez-vous à votre portail bancaire et suivez la procédure (propre à chaque banque) permettant de télécharger les fichiers camt 0.53 et camt 0.54. Ceux-ci se retrouveront enregistrés dans le dossier indiqué lors du Réglage du compte bancaire > Chemins et liens.

Cliquez sur le bouton Importer (en bas à gauche de l’écran) :

Les mouvements importés s’affichent alors dans la vue Mouvements en attente :

Parmi les mouvements importés par Crésus Banking, certains sont « identifiés » et d’autres « non identifiés » (ces derniers apparaissent sur fond coloré) :

• Un encaissement identifié est un encaissement que vous avez reçu sur l’IBAN QR enregistré dans votre fichier Banking.
• Un paiement identifié est un paiement que vous avez créé et ordonné via Banking depuis Crésus Facturation.

Une liste déroulante vous permet de n’afficher que les mouvements identifiés (Mouvements complets) ou les non identifiés – ainsi que les éventuelles anomalies repérées (Mouvements à compléter) :

Une seconde liste déroulante vous permet de filtrer plus précisément encore les mouvements que vous souhaitez voir afficher :

En haut de la fenêtre, vous pouvez choisir d’afficher les mouvements selon une vue étendue ou une vue compacte (c’est sous cette dernière que les écritures apparaîtront dans votre fichier Comptabilité) :

Les mouvements de compte présents sur le ou les fichiers camt.053 téléchargés apparaissent en ligne. Différentes colonnes affichent les informations reconnues par Crésus Banking.

Parmi celles-ci se trouve la colonne N° Groupe, qui affiche le n° d’identification des paiements créés et ordonnés depuis Crésus Facturation. Ce numéro est automatiquement généré lors de l’enregistrement d’une facture dans la base des factures reçues et peut être lisible sous l’onglet Paramètres de la fiche en question (cet onglet n’est accessible qu’en mode complet) :

C’est donc ce numéro qui se retrouve dans la colonne N° Groupe des différents mouvements importés dans Crésus Banking :

Lors de la comptabilisation de ce mouvement, ce n° de groupe sera importé dans Crésus Comptabilité et permettra d’utiliser la fonctionnalité d’aide au pointage.

Nous vous recommandons d’éditer en particulier les mouvements non identifiés afin de limiter les extournes qu’il faudra faire manuellement depuis les comptes de passage (paiements et encaissements à ventiler) dans Crésus Comptabilité.

Chaque mouvement (identifié ou non) peut être édité manuellement en double-cliquant dessus :

Dans ce dialogue, vous pouvez par exemple modifier le Type de mouvement proposé par Crésus Banking, ou choisir de ne pas comptabiliser le mouvement en question, ou de le garder en attente (il sera alors traité lors de la prochaine importation) :

Vous pouvez également modifier le compte à imputer dans votre comptabilité ou encore personnaliser le libellé de l’écriture proposé par Crésus Banking :

Comme nous venons de le voir, il est possible, depuis le dialogue d’édition, de choisir de ne pas comptabiliser un mouvement. Cependant, si vous souhaitez le supprimer totalement de la liste des mouvements à traiter, il vous faut procéder comme suit :

• passez en Mode complet;
• sélectionnez le ou les mouvements que vous souhaitez supprimer;
• cliquez sur l’icône Supprimer, apparue en clair sur le ruban bleu en haut de la fenêtre.

Le ou les mouvements sélectionnés se retrouvent alors dans la section Mouvements supprimés. Si vous souhaitez les réintégrer à la liste des mouvements en attente, ouvrez simplement cette section, sélectionnez le ou les mouvements concernés, et cliquez sur Remettre en attente.

Lorsque tous les mouvements ont été vérifiés et édités, un clic sur le bouton Tout comptabiliser propose la génération des écritures pour le fichier Crésus Comptabilité :

Cette opération génère les écritures pour tous les mouvements en attente. Le traitement se limite toutefois au nombre de lignes défini pour la vue. S’il y a plus de mouvements que de lignes, répétez simplement l’opération.

Il est aussi possible de ne comptabiliser qu’une partie des mouvements en attente. Pour ce faire, cochez simplement les cases correspondant aux écritures souhaitées dans la colonne de gauche, puis cliquez sur le bouton Comptabiliser :

Les mouvements en question sont alors déplacés dans la section Mouvements traités – y compris les mouvements que vous avez choisi de Ne pas comptabiliser dans le dialogue d’édition.

Les mouvements traités se trouvent automatiquement enregistrés dans un fichier d’échange, et son intégration vous sera proposée par un bandeau bleu dans votre fichier Crésus Comptabilité :

Cliquez sur Comptabiliser pour procéder à l’importation et à la comptabilisation de tous ces mouvements.

Si un mouvement comptabilisé doit être traité à nouveau, sélectionnez-le dans la section Mouvements traités du fichier Banking et cliquez sur Remettre en attente.

Le mouvement concerné sera automatiquement décomptabilisé puis recomptabilisé (selon les éventuelles nouvelles données apportées) lors de la prochaine comptabilisation.

Si vous souhaitez supprimer ce mouvement de votre comptabilité, alors supprimez-le (mode complet > Supprimer) après l’avoir remis en attente. Il sera décomptabilisé lors de la prochaine comptabilisation.