Im Monat März legen wir den Schwerpunkt auf Crésus Banking. Wir haben das Modul um folgende Funktionalitäten erweitert:
- Anzeige des Banksaldos.
- Import und Export von Verbuchungsregeln.
- Aufrechterhaltung der Verbindung zu Ihren Bankkonten.
Kontostand der Bankkonten
Wenn Sie die Kontenbewegungen mit Hilfe von camt.053 in Crésus Banking importieren, greift die Software nun auch den Bankontosaldo ab. Crésus Banking kennt somit den Saldo der Bankkonten zum Zeitpunkt der Dateiöffnung.
Sie finden diese Informationen auf der Hauptansicht.
Regeln für die Bankabstimmung
Der Bankabgleich in Crésus Banking ermöglicht es Ihnen, die Bewegungen Ihrer Bankkonten einfach zu verarbeiten und in Ihre Buchhaltung zu verbuchen.
Die Verarbeitung der Kontenbewegungen kann durch die Verwendung von Regeln automatisiert werden. Diese ermöglichen es, Konten und Buchungstexte nach definierten Kriterien zu erstellen. Sie erstellen diese Regeln nach Ihren Bedürfnissen. Sobald Sie diese definiert haben, besteht nun die Möglichkeit, diese zu exportieren, um sie entweder für ein anderes IBAN-Konto oder für einen anderen Mandanten zu verwenden.
Kommunikationskanäle
Mit Crésus Banking können Sie sich direkt mit verschiedenen Banken verbinden, um die Daten auszutauschen. Jede Bank nutzt ihren eigenen sicheren Kommunikationskanal und die Verbindung erfordert in der Regel die Eingabe eines Passworts oder die Bestätigung durch eine mobile App.
Wenn Sie mehrere Arbeitsschritte nacheinander vorgenommen haben, z.B. (1) einen Zahlungsauftrag senden, (2) Kontobewegungen abholen und dann (3) Ausführungsbestätigungen herunterladen, mussten Sie in der Vergangenheit Ihr Login für den Kommunikationskanal dreimal eingeben.
Um die richtige Balance zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu finden, können Sie Crésus Banking jetzt so konfigurieren, dass die Kommunikationskanäle 20 Minuten lang aktiv bleiben. So können Sie alle Transaktionen durchführen, ohne Ihre Anmeldedaten erneut eingeben zu müssen oder auf Ihrem Computer zu speichern.
