7.4Datenbank der Kreditoren (Lieferanten)
Die Begriffe Kreditor und Lieferant sind hier gleichwertig.
7.4.1Statistiken der Datenbank der Lieferanten Die Statistiken werden mit einem Klick auf die Schaltfläche Berichte in der Klappe aufgerufen.
Die Statistiken des Bereichs Kreditoren betreffen sämtliche Datensätze der Datenbank, diejenigen des Bereichs Aktueller Datensatz den ausgewählten Lieferanten.
Der Bericht Offene Posten berücksichtigt nur die am Enddatum der Periode nicht beglichenen Rechnungen.
Der Bericht Alle Forderungen gleicht den offenen Posten, berücksichtigt jedoch auch die beglichenen Rechnungen für die abgefragte Periode.
Die Fälligkeitsliste zeigt die ausstehenden Beträge unter Berücksichtigung der Fälligkeit an. Die geschuldeten Beträge schliessen die Mahnspesen ein.
Im Periodenvergleich werden die dieses Jahr ausgestellten Rechnungen Monat für Monat summiert und mit denjenigen derselben Periode der zwei Vorjahre verglichen.
Mit der Option Benutzerdefinierte Statistiken gelangt man zu den von Ihnen selbst erstellten Statistiken.
In diesem Handbuch werden die Einstellungen der benutzerdefinierten Statistiken nicht behandelt.
Je nach gewähltem Bericht stehen verschiedene Optionen zur Auswahl:
Wird die Statistik vom Bereich Kreditoren aus aufgerufen, kann sie für alle Kreditoren oder für die Kreditoren eines im Voraus ausgewählten Zugriffs erstellt werden.
Das Ergebnis kann in Form einer Liste oder eines Buchungsjournals dargestellt werden:
Mit der Option Kreditorenliste wird der Stand der Rechnungen vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende der zu verarbeitenden Periode angezeigt:
Die Option Eröffnungssaldo zeigen präsentiert den Stand der Rechnungen zwischen zwei Daten, wobei der anfangs der abgefragten Periode offene Betrag als Eröffnungssaldo angezeigt wird:
Die Ergebnisse können nach Kreditoren oder nach Konten gruppiert werden:
Die Option Buchungen detailliert zeigt jede Rechnung einzeln an:
Mit der Schaltfläche Geschuldete Beträge, Total Zahlungen gelangen Sie zu zwei Statistiken, welche für jedes Quartal des bearbeiteten Jahres den an die Kreditoren bezahlten Gesamtbetrag bzw. den den Kreditoren geschuldeten Saldo anzeigen, sowie den kumulierten Betrag am Ende jedes Quartals des bearbeiteten Jahres.
Mit der Schaltfläche Berichte des Bereichs Aktueller Datensatz werden dieselben Statistiken aufgerufen, aber das Ergebnis bleibt auf den ausgewählten Lieferanten beschränkt.
Die Statistiken werden mit einem Klick auf die Schaltfläche Berichte in der Klappe aufgerufen.
Die Statistiken des Bereichs Kreditoren betreffen sämtliche Datensätze der Datenbank, diejenigen des Bereichs Aktueller Datensatz den ausgewählten Lieferanten.
Der Bericht Offene Posten berücksichtigt nur die am Enddatum der Periode nicht beglichenen Rechnungen.
Der Bericht Alle Forderungen gleicht den offenen Posten, berücksichtigt jedoch auch die beglichenen Rechnungen für die abgefragte Periode.
Die Fälligkeitsliste zeigt die ausstehenden Beträge unter Berücksichtigung der Fälligkeit an. Die geschuldeten Beträge schliessen die Mahnspesen ein.
Im Periodenvergleich werden die dieses Jahr ausgestellten Rechnungen Monat für Monat summiert und mit denjenigen derselben Periode der zwei Vorjahre verglichen.
Mit der Option Benutzerdefinierte Statistiken gelangt man zu den von Ihnen selbst erstellten Statistiken.
In diesem Handbuch werden die Einstellungen der benutzerdefinierten Statistiken nicht behandelt.
Je nach gewähltem Bericht stehen verschiedene Optionen zur Auswahl:
Wird die Statistik vom Bereich Kreditoren aus aufgerufen, kann sie für alle Kreditoren oder für die Kreditoren eines im Voraus ausgewählten Zugriffs erstellt werden.
Das Ergebnis kann in Form einer Liste oder eines Buchungsjournals dargestellt werden:
Mit der Option Kreditorenliste wird der Stand der Rechnungen vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende der zu verarbeitenden Periode angezeigt:
Die Option Eröffnungssaldo zeigen präsentiert den Stand der Rechnungen zwischen zwei Daten, wobei der anfangs der abgefragten Periode offene Betrag als Eröffnungssaldo angezeigt wird:
Die Ergebnisse können nach Kreditoren oder nach Konten gruppiert werden:
Die Option Buchungen detailliert zeigt jede Rechnung einzeln an:
Mit der Schaltfläche Geschuldete Beträge, Total Zahlungen gelangen Sie zu zwei Statistiken, welche für jedes Quartal des bearbeiteten Jahres den an die Kreditoren bezahlten Gesamtbetrag bzw. den den Kreditoren geschuldeten Saldo anzeigen, sowie den kumulierten Betrag am Ende jedes Quartals des bearbeiteten Jahres.
Mit der Schaltfläche Berichte des Bereichs Aktueller Datensatz werden dieselben Statistiken aufgerufen, aber das Ergebnis bleibt auf den ausgewählten Lieferanten beschränkt.
7.4.2Klappe der Datenbank der Lieferanten Im Bereich Kreditoren
Wenn Sie beschlossen haben, einen mit den Lieferanten verbundenen Ordner zu verwenden, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Stammordner zu öffnen (link im Aufbau).
Mit der Schaltfläche Berichte gelangen Sie zu den mit allen Kreditoren und Lieferanten verbundenen Statistiken.
Mit der Schaltfläche Markierte Datensätze behandeln gelangen Sie zur Verwaltung der markierten Datensätze (link im Aufbau).
Mit der Schaltfläche Druckvorschau Dokumente oder dem Druckersymbol daneben können die in der Liste ausgewählten Dokumente angezeigt oder ausgedruckt werden. Geben Sie dabei an, ob der Ausdruck für den aktuellen Datensatz oder alle Datensätze eines bestimmten Zugriffs gelten soll (link im Aufbau).
Im Bereich Aktueller Datensatz
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Dokument erstellen, um in der Datenbank der Bestellungen einen neuen Datensatz für den ausgewählten Lieferanten zu erstellen.
Mit der Schaltfläche Seine Dokumente auswählen wählen Sie alle mit dem ausgewählten Lieferanten verbundenen Dokumente der Datenbank der Bestellungen.
Wenn Sie beschlossen haben, einen mit dem einzelnen Lieferanten verbundenen Ordner zu verwenden, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ordner des ausgewählten Lieferanten zu öffnen (link im Aufbau).
Die Schaltfläche Zahlung vorbereiten öffnet den in link im Aufbau beschriebenen Dialog:
Im Bereich Kreditoren
Wenn Sie beschlossen haben, einen mit den Lieferanten verbundenen Ordner zu verwenden, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Stammordner zu öffnen (link im Aufbau).
Mit der Schaltfläche Berichte gelangen Sie zu den mit allen Kreditoren und Lieferanten verbundenen Statistiken.
Mit der Schaltfläche Markierte Datensätze behandeln gelangen Sie zur Verwaltung der markierten Datensätze (link im Aufbau).
Mit der Schaltfläche Druckvorschau Dokumente oder dem Druckersymbol daneben können die in der Liste ausgewählten Dokumente angezeigt oder ausgedruckt werden. Geben Sie dabei an, ob der Ausdruck für den aktuellen Datensatz oder alle Datensätze eines bestimmten Zugriffs gelten soll (link im Aufbau).
Im Bereich Aktueller Datensatz
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Dokument erstellen, um in der Datenbank der Bestellungen einen neuen Datensatz für den ausgewählten Lieferanten zu erstellen.
Mit der Schaltfläche Seine Dokumente auswählen wählen Sie alle mit dem ausgewählten Lieferanten verbundenen Dokumente der Datenbank der Bestellungen.
Wenn Sie beschlossen haben, einen mit dem einzelnen Lieferanten verbundenen Ordner zu verwenden, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ordner des ausgewählten Lieferanten zu öffnen (link im Aufbau).
Die Schaltfläche Zahlung vorbereiten öffnet den in link im Aufbau beschriebenen Dialog: