5.1Manueller Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
Wir haben zuvor gesehen, wie ausgestellte Rechnungen in der entsprechenden Datenbank erfasst werden. Sobald diese Ausgestellte Rechnungen-Karten erfasst sind, finden Sie sie in der Liste auf der linken Seite.
Um den Zahlungseingang dieser verschiedenen Rechnungen manuell zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor :
- Öffnen Sie die betreffende Karte Ausgestellte Rechnung;
- wechseln Sie zur Registerkarte Finanzen;
- Klicken Sie auf Vorgang manuell ausführen.
Der folgende Dialog erscheint :
Einkassieren des Restbetrags
Wenn der gesamte Saldo der Rechnung eingegangen ist :
- wählen Sie das entsprechende Feld aus (standardmässig aktiviert);
- geben Sie das Datum des Zahlungseingangs in das Feld Datum des Vorgangs ein (standardmässig das heutige Datum);
- wenn Sie Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, ändern Sie bei Bedarf das zu belastende Liquiditätskonto;
- klicken Sie auf OK.
Der Vorgang erscheint in der Tabelle Zahlungseingänge und Mahnungen (Registerkarte Finanzen) und die Rechnung gilt als beglichen : In der Spalte Status der Liste auf der linken Seite erscheint ein X neben dem F.
Teilweiser Zahlungseingang
Wenn der eingegangene Betrag den gesamten Saldo nicht abdeckt :
- wählen Sie das Feld Vorgang manuell ausführen;
- geben Sie das Datum des Zahlungseingangs in das Feld Datum des Vorgangs ein (standardmässig das heutige Datum);
- geben Sie den eingegangenen Betrag ein;
- wenn Sie Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, ändern Sie bei Bedarf das zu belastende Liquiditätskonto;
- klicken Sie auf OK.
Der Vorgang erscheint in der Tabelle Zahlungseingänge und Mahnungen (Registerkarte Finanzen), aber die Rechnung gilt nicht als beglichen.
Skontierung des Saldos
Sie können den geschuldeten Saldo auch skontieren, entweder indem Sie direkt das Feld Durch Skonto begleichen aktivieren, oder, falls ein teilweiser Zahlungseingang zu erfassen ist, indem Sie das Feld Ausstehenden Restbetrag als Skonto betrachten aktivieren (das unten im Dialog erscheint) :
Wenn Sie Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, wird für die Verbuchung der gewährten Skonti standardmässig das Konto vorgeschlagen, das in den Allgemeinen Einstellungen > Verbuchung > Skonti regeln festgelegt ist.
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Skonti auf die Artikelkonten zu verteilen, wird der gewährte Skonto nach Bestätigung des Dialogs wie folgt angezeigt (weiterhin unter der Registerkarte Finanzen) :
In diesem Fall verringert sich der Skonto anteilig bei jedem Ertragskonto der Rechnung.
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Skonti in einem bestimmten Konto zusammenzufassen (in der Regel Konto 3800), können Sie dieses Konto ändern, indem Sie das entsprechende Feld aktivieren. Nach Bestätigung des Dialogs wird der gewährte Skonto anschliessend wie folgt angezeigt (weiterhin unter der Registerkarte Finanzen) :
Sobald der Saldo skontiert wurde, gilt die Rechnung als beglichen : In der Spalte Status der Liste auf der linken Seite erscheint ein X neben dem F.
Einen Zahlungseingang löschen oder die Begleichung stornieren
Unter der Registerkarte Finanzen ermöglichen Ihnen die Schaltflächen Letzten Vorgang stornieren und Begleichung stornieren, entweder den zuletzt erfassten Zahlungseingang zu löschen oder die Begleichung der Rechnung zu stornieren (ohne die erfassten Zahlungseingänge zu ändern).
Wenn Sie Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, sind diese Schaltflächen nur zugänglich, wenn die Zahlungseingänge noch nicht verbucht wurden. Ist dies bereits der Fall, müssen Sie zuerst die betreffenden Buchungen stornieren.
Die Gesamtbeträge der in Rechnung gestellten und der bezahlten Beträge finden Sie unter der Registerkarte Forderungen / Summen der Kundenkarte (klicken Sie bei Bedarf unter demselben Register auf Salden und Summen neu berechnen).