Crésus Banking

Rufen Sie Einstellungen für das Bankkonto auf. Nachdem Sie die Basisdaten und die Ordner und Internetadressen, wie in Kapitel §3.1 Einstellungen für das Bankkonto beschrieben, angegeben haben, klicken Sie auf FIBU-Konten.

Die in den Dropdown-Listen Bankkonto und Kasse vorgeschlagenen Konten sind die Konten aus dem Kontenplan Ihrer Finanzbuchhaltungsdatei.

Diese Konten werden Ihnen bei der Verarbeitung der importierten Bankbewegungen automatisch vorgeschlagen.

• Bankkonto: Liquiditätskonto der Bilanz, das mit dem Bankkonto verknüpft ist. Alle Bewegungen werden diesem Konto zugewiesen. Das Konto kann beim Bearbeiten der Buchungen nicht geändert werden.
  In der Regel handelt es sich um das Konto 1020 Bank oder 1010 PostFinance.

Die folgenden Konten können bei der Bearbeitung der Bewegungen hingegen geändert werden.

• Kasse: Konto für Bezüge oder Einzahlungen am Bancomaten.
  In der Regel: 1000 Kasse.
• Aufzuteilende Einzahlungen: Durchlaufkonto für nicht identifizierte Zahlungseingänge (Zahlungseingänge, die nicht auf der registrierten QR-IBAN eingegangen sind), bei denen Sie das FIBU-Konto nicht angegeben haben. Die hier erfassten Bewegungen müssen in die Buchhaltung zurückgebucht werden.
  In der Regel: 9907 Aufzuteilende Einzahlungen.
• Aufzuteilende Zahlungen: Durchlaufkonto für nicht identifizierte Zahlungen (Zahlungen, die nicht aus Ihrer Fakturierungsdatei getätigt wurden), für die Sie das FIBU-Konto nicht angegeben haben. Die hier erfassten Bewegungen müssen in die Buchhaltung zurückgebucht werden.
  In der Regel: 9908 Aufzuteilende Zahlungen.

In Crésus Faktura müssen Sie das gleiche Konto 9908 auch in den Allgemeinen Einstellungen > Konten und MWST > Geldkonten > Standardkonto für Zahlung angeben.

• Anstehende Zahlungen: Bilanz-Verrechnungskonto für Zahlungsaufträge, die von Crésus Faktura erstellt oder online in Ihrem E-Banking-Portal erfasst wurden.
  In der Regel: 2003 Anstehende Zahlungsaufträge.
• Verbindlichkeiten für Personalaufwand: Bilanz-Verrechnungskonto für Lohn-Zahlungsaufträge.
  In der Regel: 2002 Verbindlichkeiten für Personalaufwand.
• Bankspesen: Aufwandkonto für die Kontoführungsgebühren.
  In der Regel: 6940 Bankspesen.
• Positivzinsen: negatives Aufwandkonto für Zinserträge des Bankkontos.
  In der Regel: 6950 Erträge aus flüssigen Mitteln und Wertschriften.
• Negativzinsen: Aufwandkonto für die Zahlung von Kontozinsen.
  In der Regel: 6900 Zinsaufwand aus verzinslichen Verbindlichkeiten.

Wenn Sie mit mehreren Bankkonten arbeiten, empfehlen wir Ihnen, Konten mit den oben aufgeführten Nummern zu erstellen und jedem Konto eine Erweiterung zuzuweisen, also .01 für das erste Konto, .02 für das zweite usw.

Beispiel:

2003.01 Anstehende Zahlungsaufträge (Bank)
2003.02 Anstehende Zahlungsaufträge (PostFinance)

9907.01 Aufzuteilende Einzahlungen (Bank)
9907.02 Aufzuteilende Einzahlungen (PostFinance)

Mit dem Symbol neben jedem Konto können Sie auf verschiedene erweiterte Einstellungen zugreifen, etwa auf den Ausschluss bestimmter Bewegungen von der Verbuchung oder das Ändern des standardmässig vorgeschlagenen Buchungstexts.