Crésus Lohnbuchhaltung

Im Verwaltermodus ist es möglich, weitere Zahlungsarten zu konfigurieren als die standardmässig angebotenen (Löhne zahlen und Lohnvorschüsse bezahlen).

Verwenden Sie dazu den Befehl Datei > ISO-Zahlungen oder klicken Sie auf das Symbol , und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Einstellungen :

Selbstverständlich können auch die Einstellungen der standardmässig konfigurierten Zahlungsarten geändert werden. Duplizieren Sie dazu die vorgeschlagene Vorlage, passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie die Kopie (zum Beispiel « Löhne zahlen (Kopie) »).

Im folgenden Beispiel erstellen wir eine Vorlage für die Zahlung von Abzügen, die von einem Betreibungsamt (BA) verlangt werden.

Wählen Sie im sich öffnenden Dialog eine der beiden vorgeschlagenen Zahlungsarten aus (zum Beispiel : Löhne zahlen (Vorlage)) und klicken Sie auf Duplizieren :

Der Dialog Einstellungen für elektronische Zahlungen öffnet sich :

Benennen Sie zunächst diese neue Zahlungsart um (Feld Bezeichnung) in « Zahlung der Betreibungsamt-Abzüge ».

Da diese Vorlage eine Kopie des ISO-Auftrags für die Lohnzahlung ist, müssen die Angaben zum Auftraggeber im Allgemeinen nicht geändert werden, da es sich um dasselbe Unternehmen handelt.

Erfassen Sie in diesem Abschnitt die verschiedenen Kontaktangaben des Zahlungsempfängers.

Wenn alle Zahlungen an dasselbe Betreibungsamt gehen, können Sie im Formeleditor für den Namen des Empfängers einfach diese Angabe in Anführungszeichen eingeben :

Für die übrigen Felder (Adresse, usw. ///)

Gibt es hingegen mehrere mögliche Empfänger (mehrere Betreibungsämter), müssen Sie die entsprechenden Felder erstellen (Verwaltermodus > Unternehmen > Felder). Diese Felder sind vom Typ Daten und Alphanumerisch.

In unserem Beispiel müssen also die Felder « Betreibung – Name des Amtes », « Betreibung – Name der Bank », « Betreibung – Bankkonto », usw. erstellt werden.

Zeigen Sie sie anschliessend in den Daten Ihrer Angestellten an (Verwaltermodus > Personaldaten > Konfigurieren).

Wählen Sie nun im Formeleditor das Feld aus, das der gewünschten Information entspricht :

Usw. usw.

Über die Schaltfläche Mitteilung können Sie beispielsweise eine Fallnummer einfügen :

Über die Schaltfläche Wert legen Sie den zu zahlenden Betrag fest. Verwenden Sie in unserem Beispiel das Feld vom Typ Abzug « 5089. Retenue Office des poursuite » :

Über die Schaltfläche Endwährung legen Sie die Währung fest, in der diese Zahlungsart standardmässig ausgeführt wird.

Enthält ein Zahlungsauftrag mehrere Beträge für denselben Empfänger, erlaubt die Option Für gleiche Empfänger gruppieren, diese zu einem einzigen Betrag zusammenzufassen.

Ist die Option Als Lohnzahlung markieren aktiviert, wird in der pain.001-Datei die Kennzeichnung « SALA » hinzugefügt, und die Bank behandelt diese Zahlungen prioritär und vertraulich, wie wenn es sich um Löhne handeln würde. Bei einer Zahlung an ein Betreibungsamt kann dieses Kontrollkästchen deaktiviert werden.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Einstellungen aktivieren, erscheint eine Liste von Optionen, mit denen Sie die Verarbeitung der betreffenden Zahlungsart genauer festlegen können :

• Batch booking
• Details
• ISO 20022 Variante
• ISO Version

Diese vier Optionen erlauben es, die an Ihre Bank übermittelte .xml-Datei zu konfigurieren.

• Kosten getragen von : erlaubt es, die Kosten für Zahlungen ins Ausland aufzuteilen.
• Lohnzahlung : siehe oben, Option Als Lohnzahlung markieren.

Der Dateiname der durch diese Zahlungsart erzeugten pain.001-Datei kann über eine Formel festgelegt werden, zum Beispiel um die betreffende Periode in den Dateinamen zu integrieren :

Über die Schaltfläche Filter geben Sie eine Formel ein, die bestimmte Angestellte von dieser Zahlungsart ausschliesst. Damit ein Angestellter nicht in der Liste der Empfänger dieses Zahlungsauftrags erscheint, muss das Ergebnis der eingegebenen Formel gleich 0 sein.

Der Marker dient dazu, anzuzeigen, ob eine Zahlung bereits erfolgt ist. Crésus stützt sich auf dieses Kennzeichen, um zu vermeiden, dass derselbe Betrag zweimal bezahlt wird. Zum Beispiel :

• • wenn die Position 0 des Markers aktiviert ist, weiss Crésus , dass der Nettolohn bezahlt wurde;

  • wenn die Position 1 aktiviert ist, weiss Crésus , dass der Lohnvorschuss bezahlt wurde.

Für unser Beispiel der BA-Abzüge kann die Position 8 verwendet werden :

Sobald also ein BA-Abzug in einen Zahlungsauftrag für den laufenden Monat aufgenommen wurde, wird der betreffende Angestellte bei der nächsten Erzeugung der pain.001-Datei nicht mehr vorgeschlagen (ausser Sie verwenden die Option Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen).

Die Positionen 0 bis 7 des Markers sind der Standardvorlage vorbehalten. Sie können die Positionen 8 bis 31 frei für die Erstellung neuer Zahlungsarten verwenden.

Sobald Ihre neue Zahlungsart eingerichtet ist, bestätigen Sie mit OK. Sie können die Einstellungen später natürlich noch ändern, indem Sie die betreffende Zahlungsart auswählen und auf Verändern klicken :