Crésus Faktura

Mit dieser Option von Crésus Faktura können Sie den verschiedenen Elementen einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung Kostenstellen, Verteilcodes oder Buchungsperioden zuweisen, im Hinblick auf die Übernahme dieser Buchungen in Ihre Buchhaltung.

Um die Option Analytik-Codes für die Verbuchung zu nutzen, ist Folgendes erforderlich:

• sie in Ihrem Crésus-Lizenzportfolio aktiviert haben;
• die Option Analytik in Ihrer Lizenz von Crésus Finanzbuchhaltung aktiviert haben;
  
• in Crésus Finanzbuchhaltung die Analytik-Möglichkeiten im Menü Optionen > Definitionen > Register Analytik aktivieren;
• die verschiedenen Kostenstellen, Verteilcodes und gegebenenfalls Achsen erstellen.

Die analytische Verbuchung betrifft mehrere klar unterschiedliche Aspekte:

• die Zuweisung von Erträgen und Aufwänden zu Kostenstellen, einschliesslich der Zuweisung indirekter Erträge und Aufwände mithilfe von Verteilcodes, zum Beispiel um die Rentabilität eines Projekts zu beurteilen;
• die Zuweisung von Erträgen oder Aufwänden zu Codes, die zu bestimmten Achsen gehören, was es ermöglicht, die Rentabilität oder die Kosten nach mehreren Kriterien zu analysieren;
• die Zuweisung von Erträgen oder Aufwänden zu einer Buchungsperiode, die vom Datum der Buchung abweicht;
• die Erstellung periodischer Budgets;
• die Erstellung von Konten mit Saldi in Mengen.

Es ist möglich, einen Aufwand oder Ertrag direkt einer Kostenstelle zuzuweisen, oder indirekt mehreren Kostenstellen mithilfe eines Verteilcodes.

Einstellungen in Crésus Faktura

Um diese Option nutzen zu können, gehen Sie in die Allgemeinen Einstellungen > Verbuchung und aktivieren Sie die Option Benutzt standardmässig den Analytik-Code :

Artikel

In der Artikelkarte, im Register Diverses, kann die Liste der in Crésus Finanzbuchhaltung definierten Kostenstellen oder Verteilcodes aufgeklappt werden, um dem betreffenden Artikel den gewünschten Code zuzuweisen. Bei der Erstellung oder dem Empfang einer Rechnung wird dieser Code standardmässig übernommen.

Das Symbol neben dem Feld ermöglicht Ihnen zwei Dinge:

• eine manuelle Verteilung zwischen mehreren Codes vorzunehmen, indem Sie jedem einen Anteil zuweisen;
• mehrere Analytik-Codes, mit oder ohne Anteil, anzugeben, die zu unterschiedlichen Analyseachsen gehören.

Sie müssen die beiden folgenden Regeln beachten:

• wenn keine Verteilung vorgenommen wird, ist nur ein Code pro Analyseachse möglich;
• sind mehrere Codes derselben Achse vorhanden, müssen diese zwingend eine Verteilung aufweisen.

In diesem Schritt wird keine Kontrolle durchgeführt. Nur eine Verbuchung in Ihrer Buchhaltungsdatei von Comptabilité erkennt allfällige Fehler bei den angegebenen Codes oder Anteilen.

Sie können eine Eingabehilfe nutzen, die Ihnen die Liste der Codes anzeigt und Sie für jeden davon nach dem Anteil fragt, den Sie eingeben möchten oder nicht. Wenn Sie eine manuelle Verteilung vornehmen möchten, müssen alle Codes derselben Achse einen Anteil haben.

Beispiel: Wenn mein Artikel zu 2/5 seines Preises dem Code ADMIN und zu 3/5 dem Code VENTE zugewiesen werden soll, muss ich wie folgt vorgehen:

Eine solche Eingabe wird auf diese Weise im Feld Ihres Artikels gespeichert:

Diese Eingabe kann direkt im obigen Feld erfolgen, ohne die Eingabehilfe zu verwenden, oder über das vorherige Dialogfenster, indem Sie die Option Manuelle Eingabe vornehmen wählen:

Ausgangsrechnungen

Bei der Erstellung einer neuen Rechnung kann im Register Details für jede Zeile der auszustellenden Rechnung der Analytik-Code (Kostenstelle oder Verteilcode) festgelegt werden. Wurde dem betreffenden Artikel bereits zuvor ein Analytik-Code zugewiesen, wird dieser standardmässig übernommen, kann jedoch über die Schaltfläche Analytik-Code manuell geändert werden.

Diese Schaltfläche ermöglicht unter anderem auch, eine Eingabehilfe zu nutzen oder dieselbe manuelle Eingabe auf allen Rechnungszeilen vorzunehmen.

Es ist auch möglich, direkt im Register Finanzen einen Analytik-Code festzulegen:

Eingangsrechnungen

Ebenso ist es bei Eingangsrechnungen möglich, im Register Details den Analytik-Code jedes Artikels festzulegen:

Wurden keine Detailzeilen erfasst, kann ein Aufwand über das Register Finanzen wie folgt verteilt werden:

So kann für jedes Aufwandskonto der zugehörige Analytik-Code angegeben werden, oder es können für dasselbe Aufwandskonto sogar unterschiedliche Analytik-Codes vorhanden sein.

Buchungsperioden

Neben dem Analytik-Code kann dem Aufwandskonto auch eine Buchungsperiode zugewiesen werden. Dazu müssen in der Buchhaltung die gewünschten Perioden erstellt worden sein. Geben Sie neben dem betreffenden Analytik-Code das gewünschte Buchungsdatum an:

Bei einer Einkaufsrechnung kann die Buchung auch auf mehrere Buchungsperioden verteilt werden, wobei dasselbe Aufwandskonto und derselbe Analytik-Code verwendet werden.

Bei einer Verkaufsrechnung kann nur ein einziges Buchungsdatum für die gesamte Rechnung erfasst werden.

Bei der Verbuchung wird jede Buchung der Periode zugewiesen, die dem erfassten Buchungsdatum entspricht.

In der Buchhaltung wird auf der entsprechenden Buchungszeile das Buchungsdatum durch die Nummer der Buchungsperiode ersetzt.