4.5Den Saldo einer erhaltenen Rechnung skontieren
Der Skonto ist ein Abzug, der im Gegenzug für eine vorzeitige Zahlung gewährt wird. Wie in den beiden vorangehenden Abschnitten erläutert, können Sie den Saldo einer erhaltenen Rechnung direkt bei der Erfassung einer Anzahlung skontieren (entweder indem Sie unter der Registerkarte Zahlung die Option Règlement auswählen; oder indem Sie im Dialog zur Erfassung eines Vorgangs – Registerkarte Finanzen – nach der Auswahl von Anzahlung leisten das Kästchen Ausstehenden Restbetrag als Skonto betrachten aktivieren).
Um den Skonto einer Rechnung unabhängig von der Zahlung einer Anzahlung zu erfassen, rufen Sie die Registerkarte Finanzen > Vorgang manuell ausführen > Ausstehenden Restbetrag als Skonto betrachten > OK auf.
Wenn Sie Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, wird der skontierte Betrag standardmässig auf dem Konto 4900 verbucht; Sie können dieses jedoch ändern, indem Sie das Kästchen Skontokonto ersetzen aktivieren (oder indem Sie unter Allgemeine Einstellungen > Konten und MWST > Andere Konten > Konto für beim Einkauf erhaltene Skonti ein anderes Standardkonto festlegen).
Wenn Sie diesen Betrag als Aufwandminderung auf die spezifischen Artikelkonten verteilen möchten, gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen > Verbuchung > Skonti regeln und wählen Sie Die erhaltenen Skonti werden auf die Artikelkonten verteilt.
In denselben Einstellungen können Sie auch festlegen, ob als Begleichungsdatum der skontierten Rechnung standardmässig das Datum des Vorgangs (der Erfassung des Skontos) oder das Datum der letzten Zahlung verwendet wird.