Crésus Gestion PE

La plupart des écritures dans la comptabilité sont générées automatiquement par la facturation ou les salaires. Elle servira donc essentiellement d’outil d’analyse, mais il est bien entendu possible d’y passer des écritures manuelles.

Démarrez l’application, Crésus Comptabilité affiche le journal de saisie, avec toutes les écritures existantes.

Dans un premier temps, nous allons intégrer les écritures générées par Crésus Facturation et Crésus Salaires :

• cliquez sur l’icône , ou utilisez la commande Fichier – Comptabiliser
• sélectionnez Facturation pour importer les écritures générées au §3.2.14 Comptabiliser les écritures
• Crésus affiche le nombre d’écritures importé
• ces écritures sont identifiées par l’icône
• cliquez sur OK pour revenir dans le choix des écritures à intégrer
• sélectionnez Salaires pour importer les écritures générées au §3.3.8 Comptabiliser les salaires
• Crésus affiche à nouveau le nombre d’écritures ajouté automatiquement
• ces écritures sont identifiées par l’icône

L’introduction d’une nouvelle écriture se fait dans la ligne d’édition au bas de l’écran

Dans cet exemple, nous allons enregistrer un virement de la banque au compte PostFinance de 500.- le 13 septembre.

• si elle n’est pas encore vide, cliquez sur l’icône  ou appuyez sur la touche ESC pour vider la ligne d’édition
• cliquez dans la colonne Date et saisissez la date de l’écriture
• appuyez sur la touche Tab pour passer dans la colonne Débit. Crésus propose la liste des comptes. Vous pouvez parcourir la liste et double-cliquer sur le compte 1010
• appuyez sur la touche Tab pour passer dans la colonne Crédit. Il est possible de taper directement le numéro du compte 1020
• la colonne Pièce sera incrémentée automatiquement
• passez dans le libellé et tapez la désignation de l’écriture
• passez dans la colonne Montant et entrez 500
• appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur l’icône  pour valider la saisie
• l’écriture est affichée selon sa date

Dans cet exemple, nous allons saisir la vente au comptant de marchandises, le 17 septembre.

• si elle ne l’est pas déjà, cliquez sur l’icône  ou appuyez sur la touche ESC pour vider la ligne d’édition : la date reste au 13 septembre
• modifiez la date
• appuyez sur la touche Tab pour passer dans la colonne Débit
• saisissez le compte 1000 au débit
• appuyez sur la touche Tab pour passer dans la colonne Crédit
• tapez vente, la liste n’affiche que les comptes dont le libellé contient le mot vente
• les flèches haut/bas passent au compte précédent/suivant
• sélectionnez le compte 3200
• passez dans la colonne Libellé
• saisissez le libellé de votre choix
• passez dans le montant
• saisissez 1000
• validez l’écriture 

L’écriture comporte le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant toutes taxes comprises.

Vous pouvez modifier toutes les écritures manuelles de l’exercice :

La souris doit être en forme de croix . Si ce n’est pas le cas, utilisez la commande Outils > Modification avant de cliquer sur l’écriture.

• cliquez sur l’écriture de virement saisie plus haut
• l’écriture est recopiée dans la ligne d’édition et s’affiche en rouge

• passez dans la date pour la corriger, puis validez l’écriture 
• l’écriture est classée d’après sa date
• sélectionnez l’écriture de vente saisie ci-dessus
• modifiez le montant
• validez l’écriture
• les montants HT, de TVA et TTC sont adaptés

Vous ne pouvez pas modifier une écriture provenant de Crésus Facturation ou de Crésus Salaires.

Toutes les écritures manuelles de l’exercice peuvent être supprimées :

• cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l’écriture
• dans le menu, utilisez la commande Supprimer
• vérifiez que l’option Seulement l’écriture cliquée est sélectionnée
• cliquez Oui
• l’écriture disparaît

Il n’y a pas de fonction Undo ou Ctrl+Z, si vous avez supprimé l’écriture par mégarde, il faudra la saisir à nouveau.

L’outil  sert à chercher les écritures répondant au critère spécifié parmi toutes les écritures affichées.

• cliquez sur l’icône
• saisissez le mot vente dans le champ Libellé
• cliquez sur OK
• les    icônes passent à l’écriture suivante /précédente répondant au même critère

D’autres outils permettant de chercher  ou filtrer les écritures sont décrits dans le manuel d’utilisation.

Plusieurs vues permettent d’afficher un extrait de compte, le compte de résultat, la balance de la comptabilité et d’autres décomptes importants pour l’analyse de la comptabilité.

Voici par exemple comment afficher le bilan :

• cliquez sur l’icône  ou utilisez la commande Présentation – Bilan.
• dans le dialogue, choisissez le mode Actif et passif 1 colonne ou 2 colonnes
• cliquez sur OK

Toutes les écritures avec de la TVA peuvent être listées et utilisées pour générer le décompte TVA.

• cliquez sur l’icône  pour passer en mode Résumé TVA
• spécifiez les dates de la période à considérer
• vous avez le choix entre afficher les écritures par code TVA ou par compte
• cliquez sur OK
• ce mode sert à vérifier l’imputation des écritures aux différents codes

Une fois les vérifications effectuées, vous pouvez générer et imprimer le décompte :

• cliquez sur l’icône 
• spécifiez les dates de la période à considérer
• vérifiez que vous avez bien le décompte avec anciens et nouveaux taux

• cliquez sur OK
• les positions et chiffres peuvent être imprimés  sous forme de pièce justificative ou de décompte. elles peuvent également être visualisées .

Référez-vous au manuel Crésus Comptabilité pour une documentation complète de ce module.