Crésus Facturation

Pour travailler efficacement avec Crésus Facturation, prenez le temps de vous familiariser avec les fonctions de base du module. Ci-dessous, nous allons vous guider pour quelques opérations fondamentales.

• Démarrez Crésus Facturation.
• Cliquez sur le bouton Ouvrir sans fichier.
• Rendez-vous dans le menu Fichier > Nouveau ou cliquez sur l’icône ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+N.
• Cliquez sur Suivant.
• Dans la liste de modèles proposés, choisissez le modèle Standard PME et cliquez sur Suivant.

• Sélectionnez, par exemple, Créer une facturation créanciers et débiteurs et cliquez sur Suivant.
• Donnez un nom à ce fichier de facturation, « MonTest » ou « DUPONT SA » par exemple, puis choisissez le dossier où vous souhaitez qu’il soit enregistré, et cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Terminer.

L’écran d’ouverture s’affiche alors :

Cliquez sur l’icône des réglages (mot de passe : « epsitec« )

Pour utiliser ce fichier modèle, il est nécessaire d’en régler la raison sociale. Appuyer sur le bouton Régler à côté de Raison sociale et choisissez le nom de l’entreprise que vous souhaitez utiliser dans cet exemple.

Cliquez ensuite sur l’icône Accueil pour revenir à l’écran d’ouverture, puis cliquez sur Poursuivre.

Pour que Crésus Facturation vous soit utile, il vous faudra prendre le temps d’effectuer, dans vos fichiers de travail, les réglages importants tels que le mode d’assujettissement à la TVA ou celui de la comptabilisation. Ces réglages seront décrits plus loin. Tant que vous ne les aurez pas effectués et validés, l’écran d’ouverture continuera de s’afficher à chaque ouverture du fichier ou quand vous cliquerez sur l’icône Accueil .

Depuis l’écran d’accueil de votre fichier modèle, vous pouvez notamment choisir la base de données dans laquelle vous souhaitez vous rendre en cliquant sur l’icône correspondante (Factures reçues, Créanciers, Articles, Clients, Factures émises) :

C’est dans chacune de ces bases que vous pourrez créer, modifier ou supprimer les fiches dont vous aurez besoin, comme expliqué ci-dessous.

Créer une fiche

Pour créer une fiche dans une base de données, cliquez sur l’icône Nouvelle fiche dans la barre d’icônes, ou rendez-vous dans le menu Fiche > Nouvelle fiche, ou encore utilisez le raccourci clavier Ctrl+N ou F11 : le fond de l’écran de saisie passe de gris à bleu clair, indiquant ainsi que vous êtes en train de créer une nouvelle fiche.

Votre fiche est dotée automatiquement d’un numéro unique (en haut à droite de l’écran de saisie), que vous pouvez modifier si vous le souhaitez.

Dans l’écran de saisie, vous devez compléter les différents champs. Vous pouvez passer d’un champ à l’autre en pressant sur la touche Tab ou Enter. Si vous souhaitez passer à la ligne à l’intérieur d’un même champ de saisie (par exemple en incluant un complément dans la rubrique Adresse), pressez la combinaison de touches Ctrl+Enter.

Pour valider votre fiche, cliquez sur l’icône  ou pressez sur la touche F12 : la fiche apparaît alors dans la liste de gauche.

Pour créer une nouvelle facture émise ou reçue, utilisez de préférence les fonctions du volet latéral de droite, comme décrit plus loin.

Modifier une fiche existante

Pour modifier une fiche, sélectionnez-la dans la liste de gauche (l’écran de saisie reste gris), saisissez dans les champs les changements souhaités, puis validez ceux-ci en cliquant sur l’icône ou en pressant sur la touche F12.

Si vous modifiez une fiche par erreur, vous pouvez annuler la modification en appuyant sur la touche Esc ou sur l’icône  Annuler fiche.

Supprimer une fiche

Pour supprimer une fiche, sélectionnez-la dans la liste de gauche, puis cliquez sur l’icône ou rendez-vous dans le menu Fiche > Supprimer fiche.

Archiver une fiche

Vous pouvez également archiver une fiche afin que, par défaut, elle ne figure plus dans la liste de gauche : cochez simplement la case Archive dans l’écran de saisie.

Validez en cliquant sur l’icône ou en pressant sur la touche F12.

Par défaut, une fiche archivée n’apparaît plus dans la liste de gauche mais existe toujours dans votre fichier, ce qui vous permet de l’utiliser pour des statistiques ou pour établir un historique, par exemple. Pour afficher les fiches archivées, sélectionnez Archives dans la liste d’accès.

Pour réactiver une fiche archivée, il vous suffit d’ouvrir celle-ci et de décocher la case Archive.

Par souci de simplification, Crésus nomme « article » tout objet physique comme toute prestation de service.

Pour passer dans la Base Articles, rendez-vous dans le menu Données > Articles, ou cliquez sur l’icône , ou pressez la touche F7.

Pour créer une nouvelle fiche, suivez les indications données au §3.3 Créer, modifier, supprimer, archiver des fiches.

• Dans le premier champ, indiquez la Désignation de l’article (par exemple : « Bouquet de fleurs des champs »).
• Remplissez le champ Prix de vente (par exemple : CHF 15)
• Remplissez le champ Code personnel : sélectionnez une des options proposées ou indiquez le code de votre choix (par exemple : « F » pour « fleurs »).

NOTE : les rubriques TVA, le mode de comptabilisation ou encore la Gestion du stock (sous l’onglet Divers) seront abordés plus bas.

Validez la fiche en cliquant sur l’icône ou en pressant sur la touche F12.

La fiche apparaît alors dans la liste de gauche.

NOTE : Pour pouvoir utiliser efficacement le fichier modèle, nous vous recommandons de créer plusieurs fiches articles.

Pour passer dans la Base Clients, rendez-vous dans le menu Données > Clients, ou cliquez sur l’icône , ou pressez la touche F8.

Vérifiez que l’accès sélectionné soit bien Par Nom Référence.

Pour créer une nouvelle fiche, suivez les indications données au §3.3 Créer, modifier, supprimer des fiches.

• Remplissez les différents champs avec les informations relatives à votre client (éventuellement sa firme, son nom, ses coordonnées, etc.).

Lorsque vous validez le numéro postal, le nom de la localité suisse correspondante s’affiche. Si plusieurs noms de localités sont enregistrés sous un même numéro postal, utilisez les touches ↑ ou ↓ du clavier pour sélectionner le nom de localité adéquat, et la touche Enter pour valider votre choix.

Si vous indiquez et validez une Adresse e-mail, l’icône apparaît à côté du champ : vous pourrez alors cliquer sur celle-ci pour accéder à votre messagerie et envoyer directement un e-mail à cette adresse. De même, si vous indiquez et validez l’adresse d’un site web dans la rubrique Internet, l’icône apparaît et vous permettra, en cliquant dessus, d’accéder directement au site en question.

NOTE : Vous pouvez également ajouter des personnes de contact pour ce client sous l’onglet Contacts, ou encore lui attribuer un rabais personnel sous l’onglet Administration. Ces points seront abordés plus bas.

• Validez la fiche en cliquant sur l’icône  ou sur la touche F12.

La fiche apparaît alors dans la liste de gauche.

NOTE : Pour pouvoir utiliser efficacement le fichier modèle, nous vous recommandons de créer plusieurs fiches clients.

Il se peut que pour diverses raisons, vous n’ayez plus besoin de la fiche d’un client. Si vous n’avez jamais émis de document pour ce client, vous pouvez bien entendu supprimer sa fiche.

Cependant, et comme indiqué ci-dessus, pour assurer la cohérence des données, il ne vous est pas possible de supprimer la fiche d’un client qui a des factures (ouvertes ou acquittées) sans avoir au préalable supprimé les factures en question. Dans ces cas, pour éviter que cette fiche Client n’encombre votre liste de gauche, il vous suffit de l’archiver en cochant la case correspondante.

S’il existe des fiches liées à ce client, trois options vous seront proposées :

Par défaut, une fiche archivée n’apparaît plus dans votre liste de gauche (à moins que vous ne passiez par l’accès Archives, comme expliqué au §3.3 Créer, modifier, supprimer, archiver des fiches) , mais elle existe toujours et peut être utilisée pour des statistiques ou pour un historique.

Même si cette base de donnée concerne généralement vos « fournisseurs», Crésus parlera systématiquement de « créanciers », terme plus englobant pour désigner toute personne ou société à qui de l’argent est dû.

Pour passer dans la Base Créanciers, rendez-vous dans le menu Données > Créanciers, ou cliquez sur l’icône , ou pressez la touche F6.

Pour créer une nouvelle fiche, suivez les indications données au §3.3 Créer, modifier, supprimer des fiches.

• Remplissez les différents champs avec les informations relatives à votre créancier (sa firme, son nom, ses coordonnées, éventuellement votre n° de client etc.).
• Sous l’onglet Administration, vous pouvez effectuer différents réglages relatifs, notamment, aux comptes de débit/crédit à utiliser, au code TVA, au délai de payement, à un éventuel rabais personnel etc. Ces différents réglages seront abordés plus loin.
• Validez la fiche en cliquant sur l’icône  ou en appuyant sur la touche fonction F12.

NOTE : Pour pouvoir utiliser efficacement le fichier modèle, nous vous recommandons de créer plusieurs fiches créanciers.

Sous l’onglet Paiement, vous pouvez déterminer ou modifier le moyen de paiement à utiliser pour ce créancier.

C’est ici que vous saisissez les données financières de votre créancier ainsi que le moyen par lequel vous réglerez, par défaut, ses différentes factures.

Ne confondez pas les données financières de base d’un créancier – que nous allons saisir ci-après – avec la préparation d’un paiement. Ici, il n’y a pas, par exemple, de champ pour saisir un montant ou une référence BVR/QR, car ces informations sont spécifiques à chaque facture et seront à fournir au moment de l’établissement du paiement. Ces points seront abordés plus bas.

• Cliquez le bouton Modifier le moyen de paiement, puis choisissez le type de paiement à utiliser pour ce créancier :

Si vous sélectionnez IBAN en Suisse, l’écran se présente alors comme suit :

Entrez un numéro IBAN fictif (par exemple : CH64 0079 0041 8232 3038 8).

Lorsque vous validez le numéro IBAN, le BIC (Bank Identifier Code, soit l’identifiant international de la banque) et les coordonnées de l’institut financier associé sont remplis automatiquement. Notez que si vous saisissez un numéro de compte Postfinance au format CCP :

celui-ci sera automatiquement transformé en IBAN :

comme suit :

En cliquant sur l’icône , vous pouvez également indiquer l’adresse du titulaire du compte si celle-ci est différente de celle du créancier.

Pour passer dans la base des Factures émises, rendez-vous dans le menu Données > Factures émises, ou cliquez sur l’icône , ou pressez la touche F9.

Le processus complet d’une vente de marchandises (ou de services) peut passer par différentes étapes :

• Devis / Offre
• Confirmation de commande
• Bulletin de livraison
• Facture

Vous pouvez traiter chaque fiche en suivant ces étapes, mais aussi passer directement à l’étape de votre choix, par exemple si vous souhaitez créer un bulletin de livraison ou une facture sans devis ni confirmation de commande.

Vous pouvez créer une nouvelle fiche Facture émise soit depuis une fiche client – la facture émise est alors directement liée au client en question –, soit depuis la base des factures émises, auquel cas vous pourrez lier la fiche créée au client de votre choix.

Nous allons aborder ici la méthode la plus simple pour émettre une nouvelle facture (ou un nouveau devis, ou un nouveau bulletin de livraison), à savoir celle consistant à partir d’une fiche client.

• Rendez-vous dans la Base Clients .
• Dans la liste de gauche, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une facture (ou un devis, ou un bulletin de livraison).
• Dans le volet latéral de droite, cliquez sur le bouton Créer un nouveau document.
• Sélectionnez, par exemple, Offre, Devis parmi les propositions de documents à créer, et cliquez sur OK :

Crésus Facturation bascule alors automatiquement dans la base des factures émises, où apparaît une nouvelle fiche liée au client sélectionné. La fiche est ouverte sous l’onglet Détails, où il vous reste à saisir les articles concernés.

Saisir un article :

• Placez le curseur de votre souris dans la première case du tableau (en haut à gauche).
• Une barre d’icônes apparaît : cliquez sur l’icône de relation (vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier F2 ou Ctrl+R).
• La liste de vos articles enregistrés apparaît alors :

• Choisissez le ou les articles souhaités, puis cliquez sur le bouton OK (pour sélectionner plusieurs articles en une seule opération, maintenez appuyer la touche Ctrl et cliquez sur les articles concernés).
• Crésus complète automatiquement la fiche avec les données enregistrées des articles sélectionnés.
• Si vous souhaitez modifier l’ordre des lignes, cliquez dans l’une d’elle et placez ensuite le curseur de votre souris dans la première case du tableau. Cliquez ensuite sur les icônes  pour monter ou descendre la ligne en question (vous pouvez également utiliser le menu Édition).
• Pour supprimer une ligne, cliquez dans la ligne concernée et, à nouveau, placez le curseur de votre souris dans la première case du tableau. Là, cliquez sur l’icône (vous pouvez également utiliser le menu Édition ou le raccourci clavier Ctrl+L).
• Pour insérer une ligne, cliquez dans la ligne au-dessus de laquelle vous souhaitez insérer un nouvel article, puis placez le curseur de votre souris dans la première case du tableau et cliquez sur l’icône (vous pouvez également utiliser le menu Édition ou le raccourci clavier Ctrl+I).
• L’icône vous permet d’effacer le contenu d’une ligne sans faire disparaître celle-ci (dans le menu Édition, la commande se nomme Effacer la relation, vous pouvez aussi utiliser les raccourcis claviers Shift+F2 ou Ctrl+E).

Bien sûr, si vous connaissez le numéro de référence de l’article souhaité, vous pouvez simplement l’inscrire dans la colonne Numéro, le valider avec la touche Tab ou Enter, et la ligne se remplira automatiquement. De même, vous pouvez écrire les premières lettres de l’article concerné dans la colonne Désignation puis presser sur la touche F2 , la liste des articles enregistrés sous ce nom apparaîtra alors.

Il vous est également possible de facturer des articles ou des services non enregistrés dans votre Base Articles : saisissez simplement la Désignation et le Prix de l’article en question dans les champs correspondants.

• Utilisez la touche Tab pour passer d’un champ à l’autre.
• Rendez-vous dans la colonne Quantité pour indiquer le nombre de « pièces » pour chaque article : le coût total de la ligne est calculé automatiquement.
• Vous pouvez également accorder un rabais sur tel ou tel article en l’indiquant dans la colonne Rabais (NOTE : le rabais s’indique en pourcentage).
• Si vous souhaitez accorder un rabais global,vous pouvez inscrire le pourcentage désiré dans le champ Rabais % en pied de facture.
• Si vous avez réglé les frais de port et emballage, les boutons Normaux et Spéciaux sont alors visibles sur la fiche ouverte. Sélectionnez simplement le type de frais que vous souhaitez appliquer. NOTE : pour accéder à ces réglages, rendez-vous dans les Réglages généraux > Réglages Factures émises (dans le volet latéral de droite) > Régler les frais de port et emballage.
• Vous aurez noté que Crésus calcule automatiquement le total de la facture en tenant compte de chaque nouvelle donnée. Il vous est cependant possible de forcer un montant différent de ce total : le montant forcé manuellement se nomme total arrêté. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Arrêter le total et déterminez le montant de la facture indépendamment des éléments fournis :

Pour revenir au total calculé, cliquez le bouton Recalculer le total :

Ces deux boutons sont également disponibles sous l’onglet Résumé de la fiche.

• Passez dans l’onglet Résumé pour voir le récapitulatif de l’offre.

• Validez la fiche en cliquant sur l’icône ou en pressant la touche F12.
• La fiche apparaît alors dans la liste de gauche. Dans la colonne État de cette liste, une « offre » (ou un devis) est codée par la lettre « O », une facture par « F », un bulletin de livraison par « L », une confirmation de commande par « Cc ».

Première méthode

Voici une autre méthode qui vous permettra d’émettre une nouvelle facture (ou un nouveau devis, ou un nouveau bulletin de livraison), cette fois-ci en partant directement de la Base Factures émises.

• Rendez-vous dans la Base Factures émises .
• Cliquez sur le bouton Créer un nouveau document dans la zone Fiche courante du volet latéral de droite.
• Un dialogue apparaît, vous proposant de choisir l’étape du processus de vente (facture, devis, bulletin de livraison, note de crédit – voir plus bas pour ce dernier point) et de créer ainsi une nouvelle fiche pour le client sélectionné dans la liste de gauche ou pour un autre client :

Si vous choisissez un autre client, la liste de tous vos clients enregistrés apparaît alors. Il vous suffit de sélectionner le client concerné et de cliquer sur OK.

L’écran de saisie de la fiche s’ouvre automatiquement sous l’onglet Détails et vous pouvez alors procéder comme indiqué au chapitre précédent.

Seconde méthode

Une autre méthode encore pour émettre une nouvelle facture consiste à utiliser, depuis la base Factures émises, le menu Fiche > Nouvelle fiche,  ou à cliquer sur l’icône . L’écran de saisie devient bleu.

• Sous l’onglet Résumé, saisissez une partie du nom du client concerné dans la rubrique Nom (grand champ en haut à droite de l’écran de saisie) :

• Cliquez sur F2 ou sur l’icône de relation , le client désigné apparaîtra alors :

Vous auriez pu taper d’autres renseignements concernant le client tels que son numéro postal ou sa localité. Crésus Facturation propose automatiquement le client recherché s’il n’en existe qu’un seul répondant au critère saisi. S’il y en a plusieurs, la liste des clients correspondants apparaît alors. Enfin, s’il n’y en a aucun, un message le signale.

• Passez dans l’onglet Détails pour procéder à la saisie des articles.

Comme signalé plus haut, le processus complet d’une vente de marchandises (ou de services) peut passer par ces quatre étapes :

• Devis / Offre
• Confirmation de commande
• Bulletin de livraison
• Facture

Pour faire passer une fiche d’une étape à une autre (par exemple de l’état de « devis » à celui de « facture ») :

• Passez dans l’onglet Résumé de votre document.
• Cliquez sur le bouton Facture.

À ce stade, vous pouvez modifier le contenu de la fiche pour l’adapter à la commande réelle du client.

Dans la liste de gauche, le code correspondant à la nouvelle étape sélectionnée est automatiquement modifié dans la colonne Etat.

Il n’est pas nécessaire d’avoir imprimé le document pour passer d’une étape à une autre.

Le processus complet d’un achat de marchandise ou d’une acquisition de services passe par différentes étapes : commande, réception, facturation, paiement.

Il vous est possible de traiter toute la chaîne des documents correspondants, ou de passer directement au document d’une étape donnée, par exemple en créant une réception sans commande préalable ou en effectuant directement un paiement.

Crésus Facturation vous propose de transformer un document pour passer d’une étape à la suivante.

Pour créer un document, vous partez soit de la fiche d’un créancier – la fiche est alors rattachée directement au créancier – soit de la base des factures reçues, auquel cas vous choisissez à quel créancier la fiche sera rattachée.

Pour procéder au suivi financier d’une facture reçue, vous devez enregistrer les paiements et gérer les éventuels escomptes accordés. Pour la gestion de vos paiements, vous pouvez créer des ordres de paiement électroniques qui sont transmis à votre établissement financier par Internet. Les paiements peuvent également être faits d’autres manières puis enregistrés dans les factures.

La charge d’une facture reçue peut être imputée à un ou plusieurs comptes. Crésus offre la possibilité d’affecter la totalité de la charge à un seul compte ou de ventiler manuellement la charge sur plusieurs comptes ou encore de ventiler la charge sur les comptes liés aux articles ou services détaillés dans la facture reçue. En cas de paiement partiel, les montants de chaque ligne de facture sont comptabilisés au prorata du montant total.

Pour les paiements électroniques, réglez les paramètres dans Crésus Banking selon le contrat que vous avez conclu avec votre établissement financier. Consultez le §13.1 Les réglages pour les ordres de paiements pour des informations complètes.

Voici un exemple de paiement pour lequel il n’y a ni commande ni livraison, ni même d’enregistrement préalable de la facture. Le montant a été acquitté par la banque.

• Dans la base des créanciers  (F6), sélectionnez la fiche Epsitec SA.
• Dans le volet latéral, cliquez sur le bouton Créer un nouveau document :

• Sélectionnez Facture et cliquez sur OK.
• Dans le dialogue suivant, cliquez sur OK sans rien saisir.

• Une nouvelle fiche au nom du créancier est automatiquement depuis la base des Factures reçues.
• Passez dans l’onglet Résumé.
• Cliquez sur le bouton Saisir le total facturé.
• Saisissez le montant total facturé, la date de facture et une éventuelle remise.
• Enlevez la coche Préparer une proposition de paiement.
• Cliquez sur le bouton OK.

• Passez dans l’onglet Finances.

• La facture reçue est passée dans le compte créanciers par défaut, le compte 2000, et la charge est affectée au compte 6570. , défini au préalable dans la fiche du créancier Epsitec SA.
• Vous pouvez aussi modifier l’imputation des montants dans ce tableau.
• Cliquez sur le bouton Enregistrer une opération :

• Sélectionnez le mode Payer le solde de la facture.
• Complétez la Date du paiement.
• Si nécessaire, modifiez le compte de paiement et cliquez OK.
• Le paiement est enregistré dans le tableau des paiements, et la facture est considérée comme acquittée :

Si nécessaire, cliquez sur le bouton Annuler l’acquittement, puis sur Supprimer un paiement pour vider les champs et recommencer une saisie de paiement.

Le cas échéant, un message vous indique les conditions auxquelles vous pouvez annuler un paiement.

Voici un exemple de paiement pour lequel il n’y a ni commande, ni livraison, ni même d’enregistrement préalable de la facture. L’ordre de paiement correspondant à la facture sera envoyé par fichier .xml à la banque.

• Dans la base des créanciers  (F6), sélectionnez la fiche 101 (IBAN Suisse SA).
• Dans le volet latéral, cliquez sur le bouton Créer un nouveau paiement.

Ce bouton ne s’affiche que si vous avez défini un mode de paiement pour ce créancier (§7.6.1 Onglet Créancier). Sinon, vous devez créer un nouveau document facture, dont le paiement est géré manuellement.

• Ce dialogue s’affiche :

• Complétez le Montant et la Date de la facture.
• Définissez la date de paiement en sélectionnant la Date prévue pour le paiement.

Date prévue pour le paiement

• Appliquer le délai habituel : la date de paiement est calculée en fonction de la date de la facture : le nombre de jours défini dans l’onglet Administration du créancier (30 jours par exemple) est ajouté à la date de la facture.
• Saisir la date ultérieurement : le paiement est enregistré sans date de paiement, il faudra la compléter par la suite.
• Saisir une date spécifique : un champ de saisie vous permet d’indiquer la date voulue – qui ne peut pas être antérieure à la date courante.
• Bénéficier d’un escompte selon un délai de paiement : vous pouvez indiquer la date de paiement désirée et imposer un taux d’escompte. Si la possibilité d’un escompte a été saisie dans la fiche du fournisseur, c’est automatiquement cette option qui est proposée.

• Cliquez sur OK.

Une nouvelle fiche est créée depuis la base des Factures reçues et l’onglet Paiement s’affiche. Cet onglet, qui affiche les données du créancier, vous permet de préparer un paiement :

• Le Compte de paiement reprend l’information enregistrée dans les données du créancier. Vous pouvez le modifier.
• Complétez le Motif du versement.
• Si nécessaire, corrigez la Date prévue pour le paiement. La date proposée est la date de la facture + le délai de paiement usuel – 1 jour (exemple : date de la facture : 1^er octobre / délai de paiement : 15 jours / date de paiement = 1 + 15 – 1 = 15 octobre). Crésus Facturation vérifie que la date de paiement n’est pas un jour de week-end ou férié bancaire. Ainsi, un paiement ne peut être exécuté un 25 décembre … ou le 1er mai. Le cas échéant, un message le signale et vous pouvez modifier la date à la volée.
• Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste des paiements. Le paiement est alors transmis à Crésus Banking.

Il n’est possible d’utiliser la fonction automatique de préparation de paiement que si toutes les informations sont remplies. Un message à l’écran vous rappelle ce qui manque.

• Le montant du versement prévu est enregistré dans le tableau des paiements, avec la mention Paiement en attente :

• Le paiement est automatiquement transmis à Crésus Banking, où il devra être ajouté à un ordre de paiement.
• L’ordre de paiement doit être transmis à la banque depuis Crésus Banking.
• Lorsque l’ordre de paiement a été transmis, Crésus Banking retourne l’information à la facturation qui affiche le statut Paiement transmis.
• Lorsque l’ordre de paiement a été exécuté, Crésus Banking retourne l’information à la facturation qui affiche le statut Paiement exécuté et la Date comptable.
• Il est possible de supprimer un paiement en attente depuis la facture ou dans Crésus Banking. La ligne est alors supprimée du tableau des paiements et Crésus Facturation affiche un message d’avertissement. Vous pouvez alors saisir un nouveau paiement en attente ou traiter le paiement manuellement de la même manière que la méthode décrite ci-dessus.

Le paramétrage et l’utilisation détaillée de Crésus Banking sont décrits dans ce manuel.

Voici un exemple de création d’une facture sans détail.

• Dans la base des factures reçues , sélectionnez une facture quelconque ou une des factures du fournisseur concerné.
• Créez une fiche en cliquant le bouton Créer un nouveau paiement dans le volet latéral.

• Indiquez le montant à payer, la date de la facture et sélectionner éventuellement le délai de paiement.
• Vous avez le choix de créer un nouveau document pour le même créancier, ou un autre.
• Choisissez l’option Pour un autre créancier :

• Cliquez OK.
• Crésus vous propose la liste des créanciers

• Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver le créancier dans la liste
• Crésus crée une nouvelle fiche, le fond devient bleu et il attribue un numéro à la facture.
• Validez la fiche  (F12).

Il n’est pas nécessaire de traiter le paiement d’une facture au moment de la saisie. Vous pouvez enregistrer une facture et y revenir le moment venu.

Pour enregistrer un paiement manuel :

• Sélectionnez la facture créancier 109.
• Passez dans l’onglet Finances (Alt+4).
• Cliquez le bouton Enregistrer une opération.

• Entrez la Date du paiement et le compte de liquidité dans le champ Compte à utiliser.
• Cliquez OK.
• Validez la fiche  (F12).

Il n’est pas nécessaire de traiter le paiement d’une facture au moment de la saisie. Vous pouvez enregistrer une facture et y revenir le moment venu.

Pour préparer un ordre de paiement électronique :

• Sélectionnez la facture créancier créée ci-dessus pour Epsitec SA.
• Passez dans l’onglet Paiement (Alt+3).
• Crésus affiche un bulletin de versement correspondant au mode de paiement habituel du créancier (§7.6.1 Onglet Créancier), ici un paiement sur un compte QR-IBAN.
• Si les données sont incomplètes, cliquez le bouton Proposition pour reprendre les données du créancier.

• Crésus complète le paiement selon les données du créancier et de la facture.

Le bouton ne peut être actionné que si les données entrées sont cohérentes. Prenez garde aux messages affichés qui peuvent empêcher la préparation du paiement. Ici, la date de paiement est dépassée.

• Une fois les données saisies, cliquez le bouton Ajouter à la liste des paiements.

Voici un exemple de création d’une facture détaillée.

• Dans la base des factures reçues , sélectionnez une facture quelconque.
• Créez une fiche en cliquant sur le bouton Créer un nouveau document dans le volet latéral.
• Indiquez quel type de document vous voulez créer.
• Vous avez le choix de créer un nouveau document pour le même créancier, ou un document pour un autre créancier.
• Choisissez l’option Crée un nouveau document pour un autre créancier.

• Cliquez sur OK.
• Crésus vous propose la liste des créanciers. Vous pouvez saisir le nom du créancier souhaité pour le trouver.
  Dans notre exemple, le créancier se nomme « IBAN Suisse SA ».

Un dialogue vous permet de saisir la date de la facture et un éventuel escompte.

• Crésus crée une nouvelle fiche, le fond devient bleu et il attribue un numéro à la facture.
• Passez dans l’onglet Détails (Alt+2).

• Ajoutez quelques lignes de facture, exactement comme nous l’avons vu pour les factures émises (§3.7 La base « Factures émises »).
• Le total de la facture est mis à jour au fur et à mesure de votre travail.
• Validez la fiche  (F12).

Pour que Crésus calcule le montant de chaque ligne et le total de la facture, indiquez la quantité reçue pour chaque position.

Pour que cette facture puisse être payée, saisissez encore le total facturé.

Cliquez sur le bouton Saisir le total facturé.

Si c’est nécessaire, vous pouvez modifier le montant de la facture (par exemple si des frais d’emballage ou de transport s’ajoutent au coût des articles). Dans ce cas, il y a deux manières de traiter ces frais :

• Dans le détail de la facture, vous saisissez un article supplémentaire correspondant au montant des frais, que vous intitulez Frais de transport par exemple ;
• Ou alors vous laissez la facture telle quelle, et le montant de chaque ligne d’article sera augmenté au prorata des frais, qui seront ainsi répartis sur tous les articles.

Puis saisissez la date de la facture et un escompte éventuel.

Par défaut, une proposition de paiement est préparée, sur la base des données de la fiche fournisseur.

• Cliquez sur OK.

Le paiement d’une facture peut se faire en plusieurs fois.

• Dans la fiche créée ci-dessus, passez dans l’onglet Finances (Alt+4) pour enregistrer l’acompte déjà versé.
• Cliquez le bouton Enregistrer une opération.

• Sélectionnez l’option Payer un acompte.
• Complétez la Date du paiement et le Montant. Pour l’exemple, prenez soin de ne pas payer la totalité du montant dû.
• Spécifiez le compte de liquidité concerné dans Compte à utiliser.
• Cliquez OK.
• Le montant est enregistré dans le tableau des paiements :

• Passez dans l’onglet Finances (Alt+4). Il comprend une zone Paiements :

• On y trouve le versement, le total versé et le solde dû à ce jour.
• Validez la fiche  (F12).

Le paiement d’une facture peut se faire en plusieurs fois, même si on utilise les paiements par OPAE ou par DTA.

• Dans la fiche ci-dessus, passez dans l’onglet Paiement (Alt+3),
• Cliquez le bouton Proposition.
• Crésus remplit les champs en fonction des données du créancier et de la facture. Dans la rubrique Montant, il tient compte des acomptes versés.
• Modifiez le Montant.
• Dans la liste déroulante, si vous laissez l’option Règlement, la facture sera considérée comme acquittée après ce versement. Si vous passez l’option sur Acompte, la facture restera ouverte.

Cette option est reprise dans la colonne Réglé lors de la préparation de l’ordre de paiement. La coche dans cette colonne est déterminante pour l’acquittement de la facture.

• Cliquez le bouton Ajouter à la liste des paiements.
• Validez la fiche  (F12).

La facture 110 présente un solde ouvert. Vous avez le choix entre escompter le solde, payer un nouvel acompte ou acquitter la totalité de la facture.

Pour escompter le solde de la facture :

• Sélectionnez la facture.
• Passez dans l’onglet Finances et cliquez le bouton Enregistrer une opération :

• Sélectionnez l’option Escompter le solde.
• Indiquez la date de l’opération.
• Cliquez OK.
• Validez la fiche  (F12).

Selon les réglages effectués, la date de l’opération propose la date du jour ou la date du dernier versement enregistré. D’autre part, l’escompte obtenu peut être comptabilisé dans un compte spécifique ou ventilé en diminution de charge dans les comptes des produits acquis.

Il est également possible de traiter l’escompte directement au moment de la saisie de l’acompte :

• Complétez le montant en prenant soin de ne pas payer la totalité du solde dû.
• Indiquez dans quel compte doit passer le paiement.
• Cochez l’option Escompter le solde.
• Comme ci-dessus, vous pouvez encore modifier le compte d’escompte
• Cliquez OK, cette facture sera considérée comme acquittée.
• Validez la fiche (F12).

Si vous souhaitez annuler un acquittement passé par erreur, vous pouvez cliquer Annuler l’acquittement.

Selon le réglage effectué dans l’onglet Comptabilisation des Réglages généraux, les escomptes obtenus peuvent être ventilés dans les comptes de charge, ou passés dans un compte dédié.

Dans ce cas, il est possible de modifier le compte au moment de la saisie de l’opération :

Le compte pour escompte peut être modifié après coup dans l’onglet Finances en cliquant le bouton Modifier le compte :

Choisissez alors le compte à utiliser

Pour diverses raisons, (p.ex. un retour de marchandises, un rabais consenti après émission d’une facture) un fournisseur peut être amené à établir une note de crédit. En général, ce crédit peut être déduit de sa prochaine facture.

Lorsque vous recevez une note de crédit, vous devez la saisir comme une facture fournisseur :
depuis la base fournisseurs, cliquez Créer un nouveau paiement et introduisez le montant de la note de crédit en négatif (-100 par exemple). Vous retrouverez ainsi dans l’onglet Finances, le montant négatif en regard du compte de charges par défaut. Si nécessaire, modifiez ce compte (par exemple le compte 4900 Déductions sur les charges).

Dans l’onglet Paiement, le montant sera mis en évidence avec un avertissement. C’est normal dans la mesure où pour créer une note de crédit, vous devez saisir un paiement négatif, ce qui est évidemment impossible.

Vous ne devez donc pas tenir compte de cet avertissement, vous obtenez bien une note de crédit.

Lorsque vous recevez une nouvelle facture, saisissez-la normalement. Crésus Facturation vous signale qu’une note de crédit est ouverte pour ce fournisseur.

Pour utiliser une note de crédit : dans l’onglet Finances d’une facture encore à payer, cliquez sur Enregistrer une opération puis sur Utiliser une note de crédit pour le paiement.

Le dialogue suivant vous propose alors la liste des notes de crédit à utiliser.

Modifiez le compte de passage à utiliser pour compenser la note de crédit avec la facture puis cliquez sur OK.

Attention de ne pas utiliser le compte 2000 Créanciers (ou celui que vous utilisez pour vos dettes envers les fournisseurs), car il n’est pas possible d’utiliser le même compte au débit et au crédit dans une écriture comptable. Vous devez utiliser un autre compte de passage.

Le montant du paiement dans la facture du fournisseur est automatiquement adapté. Pour payer le solde de la facture, procédez comme pour n’importe quelle facture.

Pour encaisser une note de crédit, par exemple si le fournisseur vous rembourse par virement bancaire : dans l’onglet Finances, cliquez sur Enregistrer une opération puis sélectionnez Encaisser la note de crédit et le compte adéquat (1020 Banque par exemple) puis cliquez sur OK

Comme pour la gestion des clients (§7.5.19 Les étapes comptables), les deux méthodes de comptabilisation existent :

• La comptabilisation selon les contre-prestations convenues.
• La comptabilisation selon les contre-prestations reçues.

La méthode doit être définie dans l’onglet Comptabilisation des Réglages généraux ou  avant de travailler réellement dans votre fichier (§ Crésus Facturation). Elle s’applique aussi bien aux factures émises qu’aux factures reçues.

La charge d’une facture reçue peut être imputée selon le détail des lignes de la facture et comptabilisée dans le compte de charge de chaque article ou prestation, ou ventilée dans des comptes de charge définis pour le créancier ou saisis avec la facture.

Si vous travaillez en mode contre-prestations convenues, le montant total est comptabilisé à la date d’émission de la facture, dans le compte créancier du fournisseur, et la charge est imputée comme décrit ci-dessus. Chaque versement est passé en diminution du compte créancier. Un escompte éventuel sera imputé à un compte général ou ventilé dans les comptes de charge, selon le réglage défini dans l’onglet Comptabilisation des Réglages généraux.

Si vous traitez les contre-prestations reçues, il n’y a ni notion de créancier, ni d’escompte; seuls les versements effectifs seront imputés aux comptes de charge selon la description ci-dessus. Les montants sont ventilés dans les comptes de charge au prorata du montant de chaque position de la facture et du total facturé.

Comptabilisation des factures émises

Les comptes impactés par une facture émise sont ceux définis dans la fiche du client et ceux définis dans la fiche de chaque position facturée. Les comptes de liquidité et d’escompte figurent dans les champs de l’onglet Finances de chaque facture.

Comptabilisation des factures reçues 

L’onglet Comptabilité de chaque facture reçue présente les comptes de charge, de crédit et les comptes de liquidités qui seront impactés lors de la comptabilisation de la facture.

L’onglet Finances de chaque facture présente les comptes qui seront impactés lors de la comptabilisation :

Comptes de charge

Si vous avez saisi des lignes de facture dans l’onglet Détails de la facture, les comptes de charge affectés seront ceux définis dans les articles eux-mêmes.

Si vous avez saisi une facture sans détails, les comptes de charge sont repris de l’onglet Administration des données du créancier (§7.6.4 Onglet Administration).

Vous pouvez ventiler la charge selon la facture reçue. Le compte par défaut défini dans la fiche du fournisseur est automatiquement repris dans la ligne Balance (1). Vous pouvez modifier le compte pour cette facture, au même endroit. Ce n’est que si vous souhaitez ventiler la charge que vous allez utiliser, pour les comptes supplémentaires, la partie Comptes débit (2).

• Sélectionnez le Compte débit (ou Balance).
• Choisissez le code TVA correct.
• Entrez le montant TVA incluse dans Détails TTC ou le montant hors TVA dans Détails HT.
• Crésus affiche le montant TTC ou HT correspondant. Ce champ sera complété automatiquement lors de la validation de la fiche.
• Au cas où les 2 colonnes ont été complétées et que les montants ne correspondent pas, Crésus le signale lors de la validation de la fiche :

• Le compte pour balance est lui aussi pris dans les données du créancier, mais peut être modifié.
• Le montant pour balance est calculé sur le total de la facture duquel Crésus déduit les montants ventilés.

Compte crédit

Selon les réglages effectués dans l’onglet Comptabilisation des Réglages généraux , le compte au crédit est défini par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

En mode contre-prestations reçues, ce compte est caché, puisque la facture reçue ne passe pas en comptabilité sous forme de créance.

Comptes de liquidité

Ils ont été saisis lors de l’enregistrement de chaque mouvement.

Compte d’escompte

Selon les réglages effectués dans l’onglet Comptabilisation des Réglages généraux , les escomptes obtenus peuvent être ventilés dans les comptes de charge ou affectés en totalité à un compte unique :

Si les escomptes sont regroupés dans un seul compte, lors de la saisie d’un acompte avec escompte ou la saisie d’un escompte total (§3.8.9 Enregistrer un escompte), le dialogue permet de choisir le compte d’escompte.

Il est encore possible de modifier ce compte pour chaque facture :

• Cliquez le bouton Modifier le compte.

• Sélectionnez l’option Remplacer le compte … et choisissez le compte dans la liste déroulante.

Divers

Le champ Commentaire permet de saisir un texte qui sera intégré au libellé de l’écriture lors du passage dans la comptabilité Crésus :

L’option Comptabilise / Ne comptabilise pas cette facture détermine si Crésus doit générer les écritures comptables pour le passage dans la comptabilité Crésus.

L’accès _Problème de compta affiche toutes les factures dont le statut est Ne comptabilise pas cette facture. (§2.12 Les accès)

La colonne Etat de la liste de gauche reflète l’état actuel des fiches :

Liste des abréviations :

• C : Commande
• L : Bulletin de livraison
• F : Facture
• >B : Paiement transmis à Crésus Banking
• >BA : Le paiement transmis à Crésus Banking est en attente d’exécution
• >BE : Le paiement a été exécuté dans Crésus Banking
• X : Facture acquittée
• N : Note de crédit
• _ : L’étape actuelle du document a été imprimée
• c : La facture est partiellement comptabilisée (créance, paiements partiels)
• C : la facture est entièrement comptabilisée (créance, paiements, escompte éventuel)

Dans l’exemple ci-dessus :

• la commande 2001 a été imprimée
• la livraison 2002 n’a pas été imprimée
• la facture 2003 est partiellement comptabilisée
• le facture 2004 n’a pas été traitée
• le paiement de la facture 2005 a été transmis à Crésus Banking mais pas encore exécuté
• le paiement de la facture a été exécuté dans Crésus Banking, mais n’acquitte pas la facture
• la facture 2007 a été acquittée et comptabilisée en totalité
• la note de crédit 2008 a été partiellement comptabilisée (créance, paiements partiels)
• la note de crédit 2009 a été acquittée et comptabilisée en totalité (créance, paiements, escompte éventuel)

Si l’option Facturation d’acomptes a été acquise, les factures d’acomptes seront suivies d’un « a » pour les distinguer des factures normales.

Un des objectifs essentiels des logiciels Crésus est de vous permettre de gagner du temps tout en sécurisant au mieux les opérations. La comptabilisation automatique prépare toutes les écritures pour Crésus Comptabilité. Elle remplace la double saisie des montants, ce qui accélère le processus tout en écartant les risques d’erreur.

Afin d’éviter d’éventuelles différences entre la comptabilité financière et la facturation, les éléments concernés par les écritures générées sont bloqués dans les factures. Il ne sera ainsi pas possible de modifier les encaissements déjà passés en comptabilité. Mais même si vous ne traitez pas la comptabilisation avec Crésus Comptabilité, il reste avantageux de générer les écritures de comptabilisation.

Vous avez le choix entre la comptabilisation selon les contre-prestations convenues ou reçues (§7.5.19 Les étapes comptables et §3.8.12 Les étapes comptables)

Les frais de rappel peuvent être comptabilisés lors de l’émission du rappel, ou uniquement lors de l’acquittement de la facture.

Ce sont les conditions générales de votre entreprise (ou le contrat de vente) qui déterminent si vos frais de rappels sont obligatoirement dus par vos clients, ou non. S’ils ne sont pas obligatoirement dus, préférez une comptabilisation lors de l’acquittement de la facture, ce qui évite d’escompter des frais non payés.

La comptabilisation génère également les écritures nécessaires à la gestion de la TVA. Crésus supporte la TVA normale, mais aussi la TVA au forfait ou selon la méthode dite du taux de dette fiscale nette (TDFN). Le choix du mode de TVA se fait d’entente avec l’AFC.

Tous ces points sont définis dans les Réglages généraux ou .

Il est essentiel d’avoir arrêté votre choix avant de travailler dans votre fichier définitif, puisqu’il n’est pas possible de changer de méthode en cours de travail.

• Les comptes sont pris dans chaque article pour le détail du mouvement, dans les données du client pour le débit, dans le tableau de l’onglet Finances pour les encaissements et l’acquittement.
• Il n’est pas nécessaire de comptabiliser chaque facture individuellement. Nous vous proposons au contraire de procéder périodiquement (par ex. en fin de journée, chaque semaine ou chaque mois) à des comptabilisations.
• Les écritures comptables produites par Crésus Facturation sont alors rattachées à une session de comptabilisation. Si vous comptabilisez une fois par mois, chaque mois aura sa propre session de comptabilisation. En cas d’erreur de saisie par exemple, il vous sera possible de décomptabiliser puis de recomptabiliser les écritures d’une session complète en refaisant la comptabilisation (§3.9.2 Décomptabiliser des écritures).
• Le processus de comptabilisation implique qu’il y a un lien entre votre facturation et les fichiers comptables correspondants.
• Ce lien est défini par Crésus Synchro (§1 Introduction).

Si Crésus rencontre une écriture dont la date n’est pas compatible avec les fichiers de comptabilité qu’il connaît, ce même dialogue s’affichera pour pointer vers la comptabilité correspondant à la période de l’écriture à générer..

Les codes de TVA sont liés aux taux définis dans l’onglet Codes TVA de ce dialogue :

Pour chaque taux, on y trouve l’ancien, l’actuel et le futur taux, repris automatiquement de la comptabilité liée. Ce sont les taux repris dans l’onglet Paramètres des factures émises et reçues. Pendant les périodes comptables où 2 taux de TVA peuvent être appliqués (en fonction de la date de la prestation fournie), il est possible d’appliquer les taux actuels, futurs ou anciens à une facture particulière (§ Crésus Facturation).

Pour passer définitivement aux nouveaux taux, cliquez le bouton  : les taux actuels seront reportés dans les champs des anciens taux et les taux futurs seront reportés dans les champs des taux actuels.

• Cliquez l’icône de comptabilisation ou utilisez la commande Fichier–Comptabiliser :

• Si vous traitez des factures débiteurs et créanciers, vous pouvez choisir de ne préparer qu’une partie des écritures.
• Entrez la date limite des écritures à préparer.
• Cliquez Exécuter.

Si vous travaillez dans l’exemple, Crésus Facturation connaît déjà la comptabilité cible. Si ce n’est pas le cas, vous devrez définir quel fichier de comptabilité doit recevoir les écritures générées.

Le dialogue suivant permet, entre autres, de visualiser les écritures générées avant de les passer à la comptabilité :

La commande Comptabiliser met les écritures à disposition de Crésus Comptabilité. Pour les y intégrer, il faut ouvrir la comptabilité et utiliser la commande Fichier–Comptabiliser.

Le processus de comptabilisation se déroule donc par sessions, chaque session de comptabilisation pouvant comporter de nombreuses écritures. Crésus enregistre la date et le numéro de session dans l’onglet Finances des factures, ce qui facilite entre autres la décomptabilisation (§3.9.2 Décomptabiliser des écritures).

Comme les éléments comptabilisés sont verrouillés dans la facturation, s’il y a des erreurs (date d’écriture, compte, ventilation), il faut annuler les écritures comptables.

De même, pour éviter des différences entre la facturation et la comptabilité générale, il n’est pas possible de modifier des écritures provenant de la facturation dans Crésus Comptabilité. Il faut corriger les écritures à l’origine, dans la facturation.

• Cliquez l’icône de comptabilisation .
• Choisissez Annuler la dernière comptabilisation.

.

• Cliquez Exécuter.
• Dans le dialogue suivant, déterminez la session, ou les sessions d’écritures à décomptabiliser.

• Cliquez OK. Les champs concernés sont débloqués dans les factures.

On ne peut pas décomptabiliser une session à choix parmi les sessions existantes, il faut toujours annuler la session concernée et toutes celles qui suivent.

Dans certaines situations, il peut être nécessaire de forcer Crésus à refaire toute la comptabilisation. Par exemple dans le cas où l’emplacement des fichiers, ou leur nom, a été modifié.

• Cliquez l’icône de comptabilisation.
• Sélectionnez l’option Refaire la comptabilisation.
• Déterminez la date de début et de fin de la période à refaire. Si vous ne spécifiez pas de date de fin, Crésus traite toutes les factures.

• Cliquez le bouton Exécuter.

La suite du processus est comme décrit au §3.9 La comptabilisation.

Les factures archivées sont automatiquement comptabilisées. Si vous voulez qu’une facture émise ou reçue ne soit pas comptabilisée, sélectionnez l’option Ne comptabilise pas cette facture sous l’onglet Finances de la fiche.

Pour faciliter le contrôle entre la facturation et la comptabilité, nous recommandons de travailler avec l’aide au pointage dans Crésus Comptabilité.

Dans les extraits de comptes, l’outil permet de regrouper les écritures selon les colonnes Groupe et Réf. mettant ainsi en évidence les regroupements équilibrés ou non. La correspondance se fait alors avec les statistiques Débiteurs ou Créanciers qu’on lance depuis l’accueil de la facturation.

Par défaut, Crésus Facturation utilise le n° de pièce pour le Groupe et le nom du débiteur ou du créancier pour la Référence. Ainsi, dans l’extrait de compte dans la comptabilité, en regroupant sur Groupe, on obtient l’état des factures et en regroupant par Réf, on obtient l’état du débiteur ou du créancier.

Vous avez la possibilité de déterminer quel champ utiliser pour l’aide au pointage.

La Référence utilisée peut être choisie selon la liste suivante

et Régler les préfixes.  Ces préfixes sont préréglés avec C et D. Nous vous conseillons, pour assurer le lien avec Crésus Banking, de conserver cette nomenclature.

Pour la comptabilisation, vous pouvez également définir par les Réglages pour la comptabilisation les éléments que vous souhaitez voir apparaître dans le libellé comptable.

Les principaux rapports sont lancés depuis l’écran d’accueil , qu’il s’agisse de l’état des débiteurs ou des créanciers, ou du suivi des ventes et achats de produits et services.

Les diverses statistiques sont proposées pour l’ensemble des créanciers, clients ou articles :

Dans les diverses bases, le volet latéral propose dans la zone de la Base courante un bouton Rapports et états qui affiche une sélection de statistiques à lancer pour l’ensemble des clients, créanciers ou articles, ou pour le client, créancier ou article actuellement sélectionné.

La statistique des Liquidités ne peut être obtenue que depuis l’écran d’accueil. Elle présente un tableau avec les paiements à faire en négatif et les encaissements prévus en positif, répartis par quinzaine.

Le lanceur de rapports propose également un choix Statistiques personnelles pour accéder aux statistiques personnelles que vous pouvez définir vous-même. La définition d’une statistique personnelle n’est pas décrite dans ce manuel. En cas de besoin, nous pouvons vous assister.

Le résultat des statistiques peut être obtenu en mode Montrer, exporter, en mode Visualiser avant impression, en mode Imprimer ou en mode Produire un PDF :

• En mode Montrer, exporter, Crésus passe à l’aperçu rapide de la statistique. Dans le dialogue proposé, le bouton Exporter sert à générer un fichier sur le disque avec le contenu affiché à l’écran.
• En mode Visualiser avant impression, Crésus affiche le résultat imprimable de la statistique.
• En mode Imprimer, le résultat est envoyé directement à l’imprimante.
• En mode Produire un PDF, le dialogue qui s’affiche permet d’enregistrer le document au format PDF.
• Ces modes sont proposés avec des Réglages standards tels qu’ils sont paramétrés avec le modèle livré, ou avec des Réglages personnels que Crésus mémorise. Lisez le §3.11 Les rapports et états (ou statistiques) pour obtenir des informations sur les modes avec réglages personnels.

Par défaut, les montants sont affichés en CHF. Si vous utilisez l’extension multi-monnaie, les montants sont affichés dans la monnaie de la facture et en CHF, ce qui se reconnaît d’après l’en-tête de la colonne.

La colonne N/C (à ne pas confondre avec note de crédit) répertorie les montants des factures marquées ne comptabilise pas cette facture.

Lorsque la statistique fait appel à une date de fin de période à traiter, les mouvements effectués après cette date ne sont pas affichés par défaut, mais peuvent l’être dans une colonne après période (§3.11 Les rapports et états (ou statistiques)).

L’icône  ouvre le dossier défini pour l’enregistrement des statistiques en PDF (§7.5.13 Enregistrer une copie PDF)

En mode Montrer, exporter il est possible de sélectionner les colonnes à traiter. Il suffit de cocher ou décocher les colonnes concernées, puis de cliquer Rafraîchir. La statistique est recalculée pour tenir compte des colonnes actives uniquement.

C’est par exemple ainsi qu’il faut procéder pour afficher les mouvements intervenus après la date de fin de période à traiter.

Le classement est toujours fait selon les éléments de la 1^ère colonne, puis ceux de la 2^ème, etc.

Lorsque l’en-tête d’une colonne est entre parenthèses, cela signifie que cette colonne n’est pas imprimée. Elle ne sert qu’au classement.Lorsque l’en-tête d’une colonne est précédé d’un astérisque *, cela signifie qu’un sous-total est calculé selon le groupement dans cette colonne.

Dans ce mode, vous pouvez exporter le résultat de la statistique dans un fichier de type texte tabulé, qui peut être repris dans un tableur.

Lorsque vous quittez l’aperçu rapide, Crésus propose de conserver les réglages personnalisés :

• Pour réafficher la statistique selon les coches sélectionnées, utilisez l’option Montrer, exporter ou Visualiser avant impression des réglages personnels.
• Pour établir la statistique avec les colonnes standards, utilisez l’option Montrer, exporter ou Visualiser avant impression des réglages standards.

Le lanceur de rapports propose également un choix Statistiques personnelles pour accéder aux statistiques personnelles que vous pouvez définir vous-même. La définition d’une statistique personnelle n’est pas décrite dans ce manuel. En cas de besoin, nous pouvons vous assister.

Crésus Horizon affiche de manière parlante les données financières issues de Crésus Facturation. Il vous présente l’essentiel en un coup d’œil.

Vous trouverez un aperçu de Crésus Horizon sur notre site.

Consultez le manuel Crésus Horizon pour plus d’informations.