24La fonction FiduSync
Si vous travaillez avec une fiduciaire qui effectue des travaux dans votre comptabilité au cours de l’année, la fonction FiduSync vous permet de lui transmettre vos données en toute sécurité. Vous pouvez ainsi continuer à saisir des écritures pendant que la fiduciaire apporte ses propres modifications.
Le fonctionnement repose sur une date frontière : la fiduciaire peut traiter les écritures antérieures à cette date, tandis que vous ne pouvez saisir que des écritures postérieures.
Une fois les travaux terminés, la fiduciaire vous retourne le fichier modifié. La fonction FiduSync permet alors de réintégrer automatiquement les modifications dans votre comptabilité courante.
24.1Envoyer le fichier à votre fiduciaire
- Exécutez la commande Fichier > FiduSync.
- Spécifiez la date frontière jusqu’à laquelle vous souhaitez que la fiduciaire vérifie vos écritures (par exemple, le 30 juin) :
- Cliquez sur OK : Crésus ouvre le dialogue de sauvegarde en incluant FIDU dans le nom du fichier.
- Générez la sauvegarde et transmettez-la à la fiduciaire.
- Votre comptabilité est maintenant verrouillée jusqu’à la date demandée et Crésus le met en évidence :
- Vous pouvez créer et modifier des écritures postérieures à cette date frontière, mais ne pouvez pas modifier le plan comptable.
- Exécutez la commande Fichier > FiduSync.
- Spécifiez la date frontière jusqu’à laquelle vous souhaitez que la fiduciaire vérifie vos écritures (par exemple, le 30 juin) :
- Cliquez sur OK : Crésus ouvre le dialogue de sauvegarde en incluant FIDU dans le nom du fichier.
- Générez la sauvegarde et transmettez-la à la fiduciaire.
- Votre comptabilité est maintenant verrouillée jusqu’à la date demandée et Crésus le met en évidence :
- Vous pouvez créer et modifier des écritures postérieures à cette date frontière, mais ne pouvez pas modifier le plan comptable.
24.2Pour que la fiduciaire accède à votre fichier Pour ouvrir votre fichier, la fiduciaire doit restituer la sauvegarde reçue. Pour ce faire, elle doit :
- Exécuter la commande Fichier > Restituer.
- Sélectionner l’emplacement et le nom du fichier à restituer.
- Cliquer sur OK.
Crésus met en évidence qu’il s’agit d’un fichier verrouillé, reçu via FiduSync :
- À chaque enregistrement du fichier, Crésus affiche un message signalant que le fichier devra être retourné au client via FiduSync.
Pour ouvrir votre fichier, la fiduciaire doit restituer la sauvegarde reçue. Pour ce faire, elle doit :
- Exécuter la commande Fichier > Restituer.
- Sélectionner l’emplacement et le nom du fichier à restituer.
- Cliquer sur OK.
Crésus met en évidence qu’il s’agit d’un fichier verrouillé, reçu via FiduSync :
- À chaque enregistrement du fichier, Crésus affiche un message signalant que le fichier devra être retourné au client via FiduSync.
24.3Pour que la fiduciaire vous retourne votre fichier Une fois le travail de la fiduciaire terminé, celle-ci peut retourner le fichier à son client via FiduSync. Pour ce faire, elle doit :
- Exécuter la commande Fichier > FiduSync.
- Confirmer que les modifications sont terminées :
- Renommer le fichier à restituer à son client, le sauvegarder et lui transmettre la sauvegarde.
Une fois le travail de la fiduciaire terminé, celle-ci peut retourner le fichier à son client via FiduSync. Pour ce faire, elle doit :
- Exécuter la commande Fichier > FiduSync.
- Confirmer que les modifications sont terminées :
- Renommer le fichier à restituer à son client, le sauvegarder et lui transmettre la sauvegarde.
24.4Intégration des modifications de votre fiduciaire Pour intégrer les modifications apportées par votre fiduciaire, n’utilisez pas la fonction de restitution standard, mais passez par la commande Fichier > FiduSync.
- La commande Fichier > FiduSync affiche le dialogue suivant :
- Cliquez sur OK et sélectionnez le fichier de sauvegarde transmis par votre fiduciaire.
- Un dialogue de confirmation s’affiche :
Pour intégrer les modifications apportées par votre fiduciaire, n’utilisez pas la fonction de restitution standard, mais passez par la commande Fichier > FiduSync.
- La commande Fichier > FiduSync affiche le dialogue suivant :
- Cliquez sur OK et sélectionnez le fichier de sauvegarde transmis par votre fiduciaire.
- Un dialogue de confirmation s’affiche :
24.5Déverrouiller un fichier transmis via FiduSync Si vous souhaitez procéder à des modifications antérieures à la date frontière avant que votre fiduciaire vous ait restitué votre fichier, utilisez la commande Fichier > FiduSync et cliquez sur Avancé>> :
- L’option Débloquer votre comptabilité annule la procédure FiduSync en cours.
- L’option Permet temporairement la modification des écritures bloquées permet d’ignorer la date frontière durant la session de travail courante. Le verrouillage sera à nouveau effectif dès l’enregistrement du fichier.
Si vous souhaitez procéder à des modifications antérieures à la date frontière avant que votre fiduciaire vous ait restitué votre fichier, utilisez la commande Fichier > FiduSync et cliquez sur Avancé>> :
- L’option Débloquer votre comptabilité annule la procédure FiduSync en cours.
- L’option Permet temporairement la modification des écritures bloquées permet d’ignorer la date frontière durant la session de travail courante. Le verrouillage sera à nouveau effectif dès l’enregistrement du fichier.